国泰中证军工ETF
(512660)公募股票型
1.2743
-0.31%-0.0040
单位净值 [2026-06-05]
1.2743
累计净值 [2026-06-05]
1.2743
-0.31%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-8.91%
- 最近一季：-15.46%
- 最近半年：5.84%
- 今年以来：-7.09%
- 最近一年：21.28%
- 最近两年：39.07%
- 最近三年：19.32%
- 成立以来：27.43%
- 成立日期：2016-07-26
- 基金经理：艾小军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：72.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：94.21亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：国泰基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2743 | 1.2743 | -0.31% |
| 2026-06-04 | 1.2783 | 1.2783 | +0.37% |
| 2026-06-03 | 1.2736 | 1.2736 | +0.71% |
| 2026-06-02 | 1.2646 | 1.2646 | -0.27% |
| 2026-06-01 | 1.2680 | 1.2680 | -1.24% |
| 2026-05-29 | 1.2839 | 1.2839 | -4.71% |
| 2026-05-28 | 1.3473 | 1.3473 | +1.75% |
| 2026-05-27 | 1.3241 | 1.3241 | -1.87% |
| 2026-05-26 | 1.3493 | 1.3493 | -1.98% |
| 2026-05-25 | 1.3766 | 1.3766 | +1.35% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中证军工ETF | -0.75% | -8.91% | -15.46% | 5.84% | 21.28% | -7.09% |
| 同类型排名 | 2942/6361 | 3122/6361 | 3236/6361 | 1827/6361 | 1734/6361 | 2654/6361 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |