易方达中证港股通消费主题ETF

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	13.55%	4.13	1098.85	13.93%	-0.45 (-10.90%)
2	03690	美团-W	13.25%	14.47	1073.95	13.62%	1.73 (11.96%)
3	01810	小米集团-W	7.09%	40.66	574.81	7.29%	-3.86 (-9.49%)
4	01211	比亚迪股份	6.11%	2.55	495.45	6.28%	-0.25 (-9.80%)
5	02015	理想汽车-W	4.83%	2.94	391.92	4.97%	-0.24 (-8.16%)
6	09633	农夫山泉	4.71%	9.34	382.15	4.84%	-0.90 (-9.64%)
7	00669	创科实业	4.42%	4.25	358.38	4.54%	-0.40 (-9.41%)
8	01024	快手-W	4.18%	7.07	339.25	4.30%	-0.64 (-9.05%)
9	09987	百胜中国	3.51%	0.94	284.49	3.61%	-0.12 (-12.17%)
10	00027	银河娱乐	2.98%	6.10	241.85	3.07%	-0.60 (-9.84%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	13.55%	4.13	1098.85	13.93%	-0.45 (-10.90%)
2	03690	美团-W	13.25%	14.47	1073.95	13.62%	1.73 (11.96%)
3	01810	小米集团-W	7.09%	40.66	574.81	7.29%	-3.86 (-9.49%)
4	01211	比亚迪股份	6.11%	2.55	495.45	6.28%	-0.25 (-9.80%)
5	02015	理想汽车-W	4.83%	2.94	391.92	4.97%	-0.24 (-8.16%)
6	09633	农夫山泉	4.71%	9.34	382.15	4.84%	-0.90 (-9.64%)
7	00669	创科实业	4.42%	4.25	358.38	4.54%	-0.40 (-9.41%)
8	01024	快手-W	4.18%	7.07	339.25	4.30%	-0.64 (-9.05%)
9	09987	百胜中国	3.51%	0.94	284.49	3.61%	-0.12 (-12.17%)
10	00027	银河娱乐	2.98%	6.10	241.85	3.07%	-0.60 (-9.84%)
11	02020	安踏体育	2.78%	3.28	225.16	2.85%	---
12	09868	小鹏汽车-W	1.94%	3.06	157.23	1.99%	---
13	01928	金沙中国有限公司	1.91%	7.48	154.89	1.96%	---
14	02313	申洲国际	1.88%	2.09	152.28	1.93%	---
15	02319	蒙牛乳业	1.71%	7.30	138.92	1.76%	---
16	06690	海尔智家	1.63%	6.62	132.28	1.68%	---
17	00291	华润啤酒	1.45%	3.80	117.77	1.49%	---
18	02331	李宁	1.43%	6.10	115.53	1.46%	---
19	00175	吉利汽车	1.34%	14.00	108.98	1.38%	---
20	00288	万洲国际	1.17%	20.80	95.00	1.20%	---
21	00322	康师傅控股	0.98%	9.20	79.37	1.01%	---
22	01910	新秀丽	0.96%	3.33	77.71	0.99%	---
23	00168	青岛啤酒股份	0.94%	1.60	75.98	0.96%	---
24	01929	周大福	0.90%	6.94	73.08	0.93%	---
25	06862	海底捞	0.85%	5.20	68.52	0.87%	---
26	09863	零跑汽车	0.83%	2.07	66.97	0.85%	---
27	00151	中国旺旺	0.72%	13.70	58.60	0.74%	---
28	09626	哔哩哔哩-W	0.70%	0.67	56.49	0.72%	---
29	03888	金山软件	0.68%	2.54	55.47	0.70%	---
30	01876	百威亚太	0.65%	3.99	52.86	0.67%	---
31	01044	恒安国际	0.55%	1.70	44.75	0.57%	---
32	09896	名创优品	0.53%	1.18	42.93	0.54%	---
33	00780	同程旅行	0.50%	3.12	40.83	0.52%	---
34	06186	中国飞鹤	0.50%	10.50	40.63	0.52%	---
35	06110	滔搏	0.49%	7.20	39.67	0.50%	---
36	00881	中升控股	0.46%	2.20	37.24	0.47%	---
37	01585	雅迪控股	0.43%	2.80	34.81	0.44%	---
38	09992	泡泡玛特	0.43%	1.88	34.50	0.44%	---
39	03998	波司登	0.40%	10.20	32.44	0.41%	---
40	00772	阅文集团	0.38%	1.18	31.06	0.39%	---
41	02367	巨子生物	0.37%	0.92	29.68	0.38%	---
42	01797	东方甄选	0.36%	1.15	28.97	0.37%	---
43	06979	珍酒李渡	0.33%	3.04	27.05	0.34%	---
44	06969	思摩尔国际	0.31%	4.30	25.33	0.32%	---
45	02282	美高梅中国	0.29%	2.64	23.71	0.30%	---
46	00973	L'OCCITANE	0.26%	1.02	20.71	0.26%	---
47	01128	永利澳门	0.26%	3.64	21.21	0.27%	---
48	00220	统一企业中国	0.19%	3.00	15.09	0.19%	---
49	00880	澳博控股	0.14%	4.90	10.97	0.14%	---
50	06698	星空华文	0.03%	0.20	2.16	0.03%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	14.56%	12.74	1436.54	14.98%	0.66 (5.18%)
2	00700	腾讯控股	14.19%	4.58	1400.24	14.60%	-2.12 (-46.29%)
3	01211	比亚迪股份	6.54%	2.80	645.39	6.73%	-0.15 (-5.36%)
4	01810	小米集团-W	4.46%	44.52	440.02	4.59%	-14.42 (-32.39%)
5	09987	百胜中国	4.37%	1.06	431.58	4.50%	-0.35 (-33.02%)
6	09633	农夫山泉	4.14%	10.24	408.33	4.26%	-3.34 (-32.62%)
7	02015	理想汽车-W	4.03%	3.18	397.27	4.14%	-1.04 (-32.70%)
8	01024	快手-W	3.86%	7.71	380.66	3.97%	-0.98 (-12.71%)
9	00669	创科实业	3.70%	4.65	365.06	3.81%	-1.50 (-32.26%)
10	00027	银河娱乐	3.11%	6.70	307.01	3.20%	-2.10 (-31.34%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	14.56%	12.74	1436.54	14.98%	0.66 (5.18%)
2	00700	腾讯控股	14.19%	4.58	1400.24	14.60%	-2.12 (-46.29%)
3	01211	比亚迪股份	6.54%	2.80	645.39	6.73%	-0.15 (-5.36%)
4	01810	小米集团-W	4.46%	44.52	440.02	4.59%	-14.42 (-32.39%)
5	09987	百胜中国	4.37%	1.06	431.58	4.50%	-0.35 (-33.02%)
6	09633	农夫山泉	4.14%	10.24	408.33	4.26%	-3.34 (-32.62%)
7	02015	理想汽车-W	4.03%	3.18	397.27	4.14%	-1.04 (-32.70%)
8	01024	快手-W	3.86%	7.71	380.66	3.97%	-0.98 (-12.71%)
9	00669	创科实业	3.70%	4.65	365.06	3.81%	-1.50 (-32.26%)
10	00027	银河娱乐	3.11%	6.70	307.01	3.20%	-2.10 (-31.34%)
11	02020	安踏体育	2.69%	3.60	265.70	2.77%	---
12	02331	李宁	2.64%	6.70	260.37	2.72%	---
13	02319	蒙牛乳业	2.21%	8.00	217.59	2.27%	---
14	01928	金沙中国有限公司	2.05%	8.20	201.86	2.11%	---
15	00291	华润啤酒	2.03%	4.20	199.81	2.08%	---
16	06690	海尔智家	1.68%	7.28	165.45	1.73%	---
17	02313	申洲国际	1.60%	2.29	157.82	1.65%	---
18	09868	小鹏汽车-W	1.43%	3.07	141.52	1.48%	---
19	00175	吉利汽车	1.37%	15.30	134.86	1.41%	---
20	00322	康师傅控股	1.14%	10.00	112.30	1.17%	---
21	00168	青岛啤酒股份	1.06%	1.60	105.03	1.10%	---
22	01929	周大福	1.00%	7.62	98.92	1.03%	---
23	06862	海底捞	0.92%	5.70	90.60	0.95%	---
24	00288	万洲国际	0.88%	22.80	87.24	0.91%	---
25	00881	中升控股	0.85%	3.05	84.22	0.88%	---
26	01876	百威亚太	0.82%	4.37	81.39	0.85%	---
27	03888	金山软件	0.80%	2.78	79.07	0.82%	---
28	09626	哔哩哔哩-W	0.80%	0.73	78.54	0.82%	---
29	01910	新秀丽	0.76%	3.66	74.58	0.78%	---
30	00151	中国旺旺	0.73%	15.10	72.39	0.76%	---
31	01044	恒安国际	0.59%	1.90	57.81	0.60%	---
32	01585	雅迪控股	0.53%	3.20	52.57	0.55%	---
33	00780	同程旅行	0.52%	3.40	51.35	0.54%	---
34	06110	滔搏	0.50%	7.90	49.46	0.52%	---
35	02333	长城汽车	0.49%	5.90	48.79	0.51%	---
36	06186	中国飞鹤	0.47%	11.50	46.23	0.48%	---
37	00772	阅文集团	0.39%	1.28	38.89	0.41%	---
38	03998	波司登	0.34%	11.00	33.47	0.35%	---
39	06969	思摩尔国际	0.34%	4.60	33.76	0.35%	---
40	09992	泡泡玛特	0.34%	2.08	33.41	0.35%	---
41	02367	巨子生物	0.33%	1.02	32.73	0.34%	---
42	01797	东方甄选	0.31%	1.30	30.56	0.32%	---
43	01368	特步国际	0.30%	4.00	29.43	0.31%	---
44	01128	永利澳门	0.27%	4.00	26.29	0.27%	---
45	00220	统一企业中国	0.20%	3.30	20.08	0.21%	---
46	00973	L'OCCITANE	0.20%	1.12	19.54	0.20%	---
47	01999	敏华控股	0.20%	4.00	19.29	0.20%	---
48	06698	星空华文	0.20%	0.20	19.90	0.21%	---
49	03799	达利食品	0.17%	5.25	16.94	0.18%	---
50	01691	JS环球生活	0.06%	4.45	5.58	0.06%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	15.31%	6.70	1998.96	15.85%	3.99 (59.55%)
2	03690	美团-W	14.44%	12.08	1885.14	14.95%	7.06 (58.44%)
3	01810	小米集团-W	4.41%	58.94	575.98	4.57%	32.02 (54.33%)
4	09987	百胜中国	4.23%	1.41	552.93	4.39%	新增
5	01024	快手-W	4.22%	8.69	551.53	4.37%	4.84 (55.70%)
6	02331	李宁	4.10%	8.85	535.59	4.25%	4.85 (54.80%)
7	09633	农夫山泉	4.10%	13.58	534.96	4.24%	8.16 (60.09%)
8	01211	比亚迪股份	3.89%	2.95	507.53	4.03%	1.55 (52.54%)
9	00669	创科实业	3.66%	6.15	478.49	3.80%	3.35 (54.47%)
10	02020	安踏体育	3.21%	4.58	418.53	3.32%	2.50 (54.59%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	15.31%	6.70	1998.96	15.85%	3.99 (59.55%)
2	03690	美团-W	14.44%	12.08	1885.14	14.95%	7.06 (58.44%)
3	01810	小米集团-W	4.41%	58.94	575.98	4.57%	32.02 (54.33%)
4	09987	百胜中国	4.23%	1.41	552.93	4.39%	新增
5	01024	快手-W	4.22%	8.69	551.53	4.37%	4.84 (55.70%)
6	02331	李宁	4.10%	8.85	535.59	4.25%	4.85 (54.80%)
7	09633	农夫山泉	4.10%	13.58	534.96	4.24%	8.16 (60.09%)
8	01211	比亚迪股份	3.89%	2.95	507.53	4.03%	1.55 (52.54%)
9	00669	创科实业	3.66%	6.15	478.49	3.80%	3.35 (54.47%)
10	02020	安踏体育	3.21%	4.58	418.53	3.32%	2.50 (54.59%)
11	00027	银河娱乐	3.11%	8.80	405.62	3.22%	---
12	02319	蒙牛乳业	2.57%	10.60	335.19	2.66%	---
13	02015	理想汽车-W	2.22%	4.22	289.51	2.30%	---
14	00291	华润啤酒	2.02%	5.40	263.13	2.09%	---
15	01928	金沙中国有限公司	1.93%	10.88	251.72	2.00%	---
16	02313	申洲国际	1.83%	3.04	238.42	1.89%	---
17	06690	海尔智家	1.77%	9.70	230.48	1.83%	---
18	00175	吉利汽车	1.58%	20.30	206.72	1.64%	---
19	00322	康师傅控股	1.24%	13.20	162.48	1.29%	---
20	00168	青岛啤酒股份	1.16%	2.20	151.52	1.20%	---
21	00881	中升控股	1.11%	4.05	145.25	1.15%	---
22	01929	周大福	1.10%	10.12	143.92	1.14%	---
23	09868	小鹏汽车-W	1.07%	4.07	139.43	1.11%	---
24	01876	百威亚太	0.98%	5.81	127.41	1.01%	---
25	00288	万洲国际	0.94%	30.30	122.88	0.97%	---
26	06862	海底捞	0.86%	5.60	112.05	0.89%	---
27	00151	中国旺旺	0.71%	20.00	93.26	0.74%	---
28	02333	长城汽车	0.70%	10.05	91.21	0.72%	---
29	06186	中国飞鹤	0.70%	15.30	90.75	0.72%	---
30	01044	恒安国际	0.69%	2.45	90.71	0.72%	---
31	03888	金山软件	0.66%	3.70	86.26	0.68%	---
32	00780	同程旅行	0.58%	4.52	75.83	0.60%	---
33	06969	思摩尔国际	0.51%	6.10	66.04	0.52%	---
34	06110	滔搏	0.44%	10.40	57.51	0.46%	---
35	09922	九毛九	0.41%	2.90	54.01	0.43%	---
36	09992	泡泡玛特	0.38%	2.78	49.22	0.39%	---
37	01585	雅迪控股	0.36%	4.00	46.66	0.37%	---
38	00772	阅文集团	0.35%	1.70	46.01	0.36%	---
39	01691	JS环球生活	0.35%	5.85	45.83	0.36%	---
40	01579	颐海国际	0.32%	1.70	41.91	0.33%	---
41	01128	永利澳门	0.31%	5.28	41.03	0.33%	---
42	01999	敏华控股	0.28%	5.28	36.65	0.29%	---
43	03998	波司登	0.28%	11.00	36.45	0.29%	---
44	01368	特步国际	0.26%	4.45	34.54	0.27%	---
45	00220	统一企业中国	0.23%	4.30	30.00	0.24%	---
46	01268	美东汽车	0.22%	2.00	28.62	0.23%	---
47	06993	蓝月亮集团	0.21%	5.90	27.62	0.22%	---
48	03331	维达国际	0.19%	1.20	24.65	0.20%	---
49	03799	达利食品	0.17%	6.90	21.94	0.17%	---
50	06808	高鑫零售	0.17%	9.65	22.07	0.18%	---
51	09658	特海国际	0.03%	0.41	3.64	0.03%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	15.46%	5.02	751.87	15.97%	0.10 (1.99%)
2	00700	腾讯控股	13.43%	2.71	652.96	13.86%	0.06 (2.21%)
3	01211	比亚迪股份	5.06%	1.40	246.15	5.23%	0.05 (3.57%)
4	09633	农夫山泉	4.59%	5.42	223.29	4.74%	0.12 (2.21%)
5	01810	小米集团-W	4.49%	26.92	218.15	4.63%	0.58 (2.15%)
6	02331	李宁	4.47%	4.00	217.43	4.62%	0.05 (1.25%)
7	00669	创科实业	3.95%	2.80	192.08	4.08%	0.05 (1.79%)
8	01024	快手-W	3.65%	3.85	177.41	3.77%	0.08 (2.08%)
9	00027	银河娱乐	3.45%	4.00	167.86	3.56%	0.10 (2.50%)
10	02020	安踏体育	3.22%	2.08	156.52	3.32%	0.04 (1.92%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	15.46%	5.02	751.87	15.97%	0.10 (1.99%)
2	00700	腾讯控股	13.43%	2.71	652.96	13.86%	0.06 (2.21%)
3	01211	比亚迪股份	5.06%	1.40	246.15	5.23%	0.05 (3.57%)
4	09633	农夫山泉	4.59%	5.42	223.29	4.74%	0.12 (2.21%)
5	01810	小米集团-W	4.49%	26.92	218.15	4.63%	0.58 (2.15%)
6	02331	李宁	4.47%	4.00	217.43	4.62%	0.05 (1.25%)
7	00669	创科实业	3.95%	2.80	192.08	4.08%	0.05 (1.79%)
8	01024	快手-W	3.65%	3.85	177.41	3.77%	0.08 (2.08%)
9	00027	银河娱乐	3.45%	4.00	167.86	3.56%	0.10 (2.50%)
10	02020	安踏体育	3.22%	2.08	156.52	3.32%	0.04 (1.92%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	13.75%	4.92	817.10	14.13%	---
2	00700	腾讯控股	13.52%	2.65	803.16	13.89%	---
3	01211	比亚迪股份	6.10%	1.35	362.52	6.27%	---
4	01810	小米集团-W	5.17%	26.34	307.25	5.31%	---
5	01024	快手-W	4.74%	3.77	281.78	4.87%	---
6	02331	李宁	4.13%	3.95	245.58	4.25%	---
7	02015	理想汽车-W	4.09%	1.86	243.21	4.21%	---
8	09633	农夫山泉	3.44%	5.30	204.19	3.53%	---
9	09868	小鹏汽车-W	3.27%	1.80	194.57	3.37%	---
10	00669	创科实业	3.24%	2.75	192.49	3.33%	---

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	13.75%	4.92	817.10	14.13%	---
2	00700	腾讯控股	13.52%	2.65	803.16	13.89%	---
3	01211	比亚迪股份	6.10%	1.35	362.52	6.27%	---
4	01810	小米集团-W	5.17%	26.34	307.25	5.31%	---
5	01024	快手-W	4.74%	3.77	281.78	4.87%	---
6	02331	李宁	4.13%	3.95	245.58	4.25%	---
7	02015	理想汽车-W	4.09%	1.86	243.21	4.21%	---
8	09633	农夫山泉	3.44%	5.30	204.19	3.53%	---
9	09868	小鹏汽车-W	3.27%	1.80	194.57	3.37%	---
10	00669	创科实业	3.24%	2.75	192.49	3.33%	---
11	02020	安踏体育	2.83%	2.04	168.18	2.91%	---
12	02319	蒙牛乳业	2.70%	4.80	160.71	2.78%	---
13	00027	银河娱乐	2.63%	3.90	156.09	2.70%	---
14	00175	吉利汽车	2.31%	9.00	137.31	2.37%	---
15	00291	华润啤酒	2.02%	2.40	120.07	2.08%	---
16	02313	申洲国际	1.86%	1.36	110.55	1.91%	---
17	06690	海尔智家	1.81%	4.32	107.32	1.86%	---
18	00881	中升控股	1.43%	1.80	85.20	1.47%	---
19	01928	金沙中国有限公司	1.30%	4.84	77.48	1.34%	---
20	00288	万洲国际	1.18%	13.50	69.96	1.21%	---
21	00322	康师傅控股	1.16%	6.00	68.96	1.19%	---
22	02333	长城汽车	1.08%	4.65	64.18	1.11%	---
23	06969	思摩尔国际	0.98%	2.80	57.95	1.00%	---
24	01929	周大福	0.96%	4.52	57.05	0.99%	---
25	00168	青岛啤酒股份	0.94%	0.80	55.83	0.97%	---
26	01876	百威亚太	0.88%	2.59	52.05	0.90%	---
27	00151	中国旺旺	0.87%	8.90	51.91	0.90%	---
28	06186	中国飞鹤	0.87%	6.70	51.68	0.89%	---
29	03888	金山软件	0.72%	1.64	42.92	0.74%	---
30	09992	泡泡玛特	0.69%	1.26	40.84	0.71%	---
31	06862	海底捞	0.66%	2.50	39.12	0.68%	---
32	01044	恒安国际	0.58%	1.10	34.67	0.60%	---
33	00780	同程旅行	0.49%	2.00	28.87	0.50%	---
34	00772	阅文集团	0.43%	0.78	25.28	0.44%	---
35	01585	雅迪控股	0.40%	1.80	23.64	0.41%	---
36	01691	JS环球生活	0.39%	2.65	23.16	0.40%	---
37	06110	滔搏	0.39%	3.80	23.17	0.40%	---
38	09922	九毛九	0.39%	1.30	23.18	0.40%	---
39	01268	美东汽车	0.36%	1.00	21.12	0.37%	---
40	01999	敏华控股	0.36%	2.96	21.47	0.37%	---
41	03998	波司登	0.35%	5.00	20.82	0.36%	---
42	01579	颐海国际	0.33%	0.80	19.36	0.33%	---
43	06993	蓝月亮集团	0.26%	2.65	15.18	0.26%	---
44	00136	中国儒意	0.23%	5.60	13.79	0.24%	---
45	00220	统一企业中国	0.19%	2.00	11.51	0.20%	---
46	03799	达利食品	0.19%	3.10	11.06	0.19%	---
47	00880	澳博控股	0.18%	3.50	10.66	0.18%	---
48	01128	永利澳门	0.18%	2.36	10.76	0.19%	---
49	06808	高鑫零售	0.16%	4.30	9.38	0.16%	---
50	00336	华宝国际	0.13%	1.50	7.75	0.13%	---

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