易方达中证港股通消费主题ETF
(513070)公募ETF指数型
1.4626
0.54%+0.0079
单位净值 [2025-09-19]
1.4626
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.15%
- 最近一季：14.79%
- 最近半年：-0.20%
- 今年以来：33.56%
- 最近一年：60.87%
- 最近两年：49.60%
- 最近三年：52.35%
- 成立以来：46.26%
- 成立日期：2022-03-14
- 基金经理：刘树荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.33 | 8.24 | 8.18 | 98.14% | 98.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 1.81% | 1.79% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-06-30 | 6.43 | 6.37 | 6.29 | 97.79% | 97.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.65% | 0.65% | 0.10 | 1.56% | 1.54% |
| 2024-12-31 | 1.92 | 1.80 | 1.76 | 91.40% | 91.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 2.54% | 2.40% | 0.11 | 6.06% | 5.70% |
| 2024-06-30 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 97.35% | 97.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.14% | 2.14% | 0.00 | 0.51% | 0.51% |
| 2023-12-31 | 0.82 | 0.81 | 0.79 | 96.14% | 96.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.85% | 2.82% | 0.01 | 1.01% | 1.00% |
| 2023-06-30 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 96.16% | 96.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 3.38% | 3.34% | 0.00 | 0.46% | 0.45% |
| 2022-12-31 | 1.38 | 1.31 | 1.26 | 90.78% | 91.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 9.12% | 8.62% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2022-06-30 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 97.03% | 97.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.78% | 2.78% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |