华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)

(513110)权益被动型公募QDII指数型
+添加自选
2.2831 -0.40%-0.0092
单位净值 [2026-06-24]
2.2831
累计净值 [2026-06-24]
2.2091 -0.04%
净值估算 [2026-07-23 15:00]
  • 最近一月：-1.23%
  • 最近一季：20.11%
  • 最近半年：9.81%
  • 今年以来：11.87%
  • 最近一年：24.38%
  • 最近两年：42.20%
  • 最近三年：83.79%
  • 成立以来：128.31%
  • 成立日期：2023-03-01
    最新份额：21.00亿
    最新规模：39.70亿元
    管理公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：李沐阳
    柳军
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-242.28312.2831-0.40%
2026-06-232.29232.2923-3.25%
2026-06-222.36932.3693-0.19%
2026-06-182.37392.3739+2.49%
2026-06-172.31632.3163-1.01%
2026-06-162.33992.3399-1.85%
2026-06-152.38402.3840+3.02%
2026-06-122.31422.3142+0.59%
2026-06-112.30072.3007+3.30%
2026-06-102.22732.2273-2.00%
跟踪观察

本基金为指数基金，暂不展示易天富星级评价。

暂无可比基准或跟踪误差数据尚未计算。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-06-24

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)-1.43%-1.23%20.11%9.81%24.38%11.87%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

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李沐阳 上任时间：2023-03-01

李沐阳先生:中国国籍,美国哥伦比亚大学应用统计学硕士。2017年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理。2021年1月起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理 展开∨ 收起∧

柳军 上任时间：2023-03-01

柳军先生:监事,硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。201 展开∨ 收起∧