广发中证香港创新药ETF(QDII)
(513120)公募QDII指数型
1.0277
-1.11%-0.0115
单位净值 [2026-06-05]
1.0277
累计净值 [2026-06-05]
1.0331
-0.58%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-16.92%
- 最近一季：-10.86%
- 最近半年：-23.21%
- 今年以来：-14.48%
- 最近一年：-3.08%
- 最近两年：62.28%
- 最近三年：21.22%
- 成立以来：2.76%
- 成立日期：2022-07-01
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：204.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：251.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 251.83 | 248.48 | 246.16 | 97.72% | 97.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.02 | 2.02% | 2.00% | 0.64 | 0.26% | 0.26% |
| 2025-12-31 | 235.75 | 234.03 | 231.00 | 97.97% | 97.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.75 | 2.03% | 2.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 136.01 | 134.24 | 130.81 | 96.12% | 96.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.03 | 3.74% | 3.70% | 0.18 | 0.14% | 0.13% |
| 2024-12-31 | 81.54 | 78.75 | 76.61 | 93.74% | 93.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.92 | 6.25% | 6.03% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 50.16 | 49.55 | 48.46 | 96.56% | 96.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.54 | 3.11% | 3.07% | 0.16 | 0.33% | 0.33% |
| 2023-12-31 | 69.35 | 67.81 | 67.00 | 96.52% | 96.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.01 | 2.96% | 2.89% | 0.35 | 0.52% | 0.51% |
| 2023-06-30 | 25.14 | 24.84 | 24.39 | 97.00% | 97.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.70 | 2.83% | 2.80% | 0.04 | 0.17% | 0.17% |
| 2022-12-31 | 1.85 | 1.85 | 1.82 | 98.61% | 98.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.39% | 1.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |