广发中证香港创新药ETF(QDII)
(513120)公募QDII
1.3358
3.87%+0.0498
单位净值 [2026-04-15]
1.3358
累计净值 [2026-04-15]
1.3875
3.87%
净值估算 [---]
- 最近一月：15.23%
- 最近一季：-3.37%
- 最近半年：-3.80%
- 今年以来：11.16%
- 最近一年：53.14%
- 最近两年：121.86%
- 最近三年：35.16%
- 成立以来：35.71%
- 成立日期：2022-07-01
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：162.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：235.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.3358 | 1.3358 | +3.87% |
| 2026-04-14 | 1.2860 | 1.2860 | +0.67% |
| 2026-04-13 | 1.2774 | 1.2774 | -1.10% |
| 2026-03-10 | 1.2193 | 1.2193 | +3.18% |
| 2026-03-09 | 1.1817 | 1.1817 | -1.66% |
| 2026-03-06 | 1.2016 | 1.2016 | +4.22% |
| 2026-03-05 | 1.1529 | 1.1529 | +1.80% |
| 2026-03-04 | 1.1325 | 1.1325 | -2.27% |
| 2026-03-03 | 1.1588 | 1.1588 | -3.80% |
| 2026-03-02 | 1.2046 | 1.2046 | -3.45% |
业绩分析
更新日期：2026-04-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 3.46% | 15.23% | -3.37% | -3.80% | 53.14% | 11.16% |
| 同类型排名 | 5/686 | 3/686 | 40/686 | 43/686 | 5/686 | 15/686 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| QDII | 0.44% | 1.90% | -8.30% | -8.92% | 13.81% | -2.59% |
| 上证指数 | 0.81% | -1.67% | -2.08% | 2.94% | 23.24% | 1.47% |
| 深成指 | 9.25% | 2.52% | 2.75% | 13.53% | 48.11% | 8.24% |
| 沪深300 | 5.87% | 0.69% | -0.86% | 3.57% | 25.06% | 1.54% |
| 股票型 | 1.74% | 0.27% | -1.49% | 5.30% | 37.44% | 4.22% |
| 债券型 | 0.12% | 0.29% | 0.61% | 1.51% | 3.16% | 1.03% |
| FOF | 0.80% | -1.40% | -2.71% | 2.43% | 35.01% | 1.69% |
| QDII | 0.44% | 1.90% | -8.30% | -8.92% | 13.81% | -2.59% |
| ETF | 1.65% | -0.09% | -2.34% | 4.54% | 37.81% | 3.62% |
基金经理
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刘杰 上任时间：2022-07-01
刘杰先生:中国籍,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书,2004年7月至2010年11月在广发基金管理有限公司信息技术部工作,2010年11月至2014年3月任广发基金管理有限公司数量投资部数量投资研究员,2014年4月1日至2016年1月17日任广发沪深300指数基金的基金经理,2014年4月1日起任广发中证500ETF以及广发中证500ETF联接(LOF)基金的基金经理,2015年8月20日起任广发沪深300ETF基金的基金经理 展开∨ 收起∧