广发中证香港创新药ETF(QDII)

(513120)公募QDII指数型
+添加自选
1.3358 3.87%+0.0498
单位净值 [2026-04-15]
1.3358
累计净值 [2026-04-15]
1.3875 3.87%
净值估算 [---]
  • 最近一月：15.23%
  • 最近一季：-3.37%
  • 最近半年：-3.80%
  • 今年以来：11.16%
  • 最近一年：53.14%
  • 最近两年：121.86%
  • 最近三年：35.16%
  • 成立以来：35.71%
  • 成立日期：2022-07-01
  • 基金经理：刘杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：162.19亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：235.75亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：广发基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
医疗保健 2309965.12 98.70% 100.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
医疗保健 1308050.43 97.44% 100.00%