银华恒生港股通中国科技ETF

(513160)公募ETF指数型
+添加自选
0.7647 -0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-15]
0.7647
累计净值 [2024-05-15]
       
净值估算 [2024-05-16   ]
  • 最近一月：18.95%
  • 最近一季：28.52%
  • 最近半年：-4.50%
  • 今年以来：5.86%
  • 最近一年：-0.17%
  • 最近两年：-0.22%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-23.53%
  • 成立日期：2022-01-17
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.75亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.59亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：银华
基本信息
基金简称 银华恒生港股通中国科技ETF 基金全称 银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金
基金代码 513160 成立日期 2022-01-17
基金总份额(亿份) --(2023-12-31) 基金规模(亿元) 1.16亿(2023-12-31)
基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理 -- 运作方式 契约型开放式
基金类型 ETF 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
投资目标 本基金采用被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资风格 --
投资范围 同时,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包括主板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票、港股通标的股票)、债券资产(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换公司债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、中期票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券等)、银行存款(包括银行定期存款、协议存款及其他银行存款)、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金可以根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例限制按法律法规或监管机构的相关规定执行。
投资策略 股票投资策略 本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。 建仓期结束后,在正常市场情况下,本基金力争实现日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 (1)完全复制策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 (2)替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得对个别成份股足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股、成份股个股衍生品等方式进行替代。 在本基金运作过程中,如本基金标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未做出调整的,基金管理人按照基金份额持有人利益优先的原则,在履行内部决策程序后,通过成份股替代等方式对相关指数成份股进行调整。 衍生品投资策略 为提高投资效率,使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,更好地实现本基金的投资目标,在法律法规许可时,本基金可投资于经中国证监会允许的股票期权、股指期货以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的金融衍生工具。 在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理原则,对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险,同时,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 本基金将按照风险管理的原则,参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 本基金优先通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股,如果未来出现由于港股通额度受限、业务规则发生重大变更等影响投资运作的情形时,为了更好地保护投资者的利益,实现投资目标,如监管及条件允许,本基金将可直接委托香港的经纪商投资标的指数的成份股、备选成份股。 参与融资及转融通证券出借业务的投资策略 为更好的实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎性原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况及出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、证券出借平均剩余期限和出借证券在基金资产中的占比。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。