银华恒生港股通中国科技ETF
(513160)公募ETF指数型
1.3764
0.14%+0.0019
单位净值 [2025-09-19]
1.3764
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：11.30%
- 最近一季：29.78%
- 最近半年：7.90%
- 今年以来：48.26%
- 最近一年：94.32%
- 最近两年：86.40%
- 最近三年：91.38%
- 成立以来：37.64%
- 成立日期：2022-01-17
- 基金经理：李宜璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 58.43 | 58.40 | 57.05 | 97.63% | 97.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.39 | 2.37% | 2.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 10.64 | 10.63 | 10.28 | 96.61% | 96.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 3.08% | 3.08% | 0.03 | 0.31% | 0.31% |
| 2024-12-31 | 1.93 | 1.44 | 1.34 | 59.19% | 69.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 40.81% | 30.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.85 | 0.85 | 0.80 | 93.79% | 93.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.82% | 5.81% | 0.00 | 0.39% | 0.39% |
| 2023-12-31 | 1.16 | 1.12 | 1.09 | 94.00% | 94.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 4.70% | 4.55% | 0.01 | 1.30% | 1.25% |
| 2023-06-30 | 0.59 | 0.58 | 0.55 | 93.69% | 93.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.98% | 5.88% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |
| 2022-12-31 | 0.87 | 0.86 | 0.81 | 93.17% | 93.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.63% | 6.56% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2022-06-30 | 0.60 | 0.60 | 0.56 | 93.00% | 93.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.67% | 6.66% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |