银华恒生港股通中国科技ETF
(513160)公募股票型指数型
1.0349
-1.91%-0.0201
单位净值 [2026-06-05]
1.0349
累计净值 [2026-06-05]
1.0379
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：3.32%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：-16.49%
- 今年以来：-13.55%
- 最近一年：-4.58%
- 最近两年：38.21%
- 最近三年：34.82%
- 成立以来：3.49%
- 成立日期：2022-01-17
- 基金经理：李宜璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：52.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：49.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 49.62 | 49.39 | 48.62 | 97.99% | 98.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.95 | 1.92% | 1.91% | 0.05 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-12-31 | 58.43 | 58.40 | 57.05 | 97.63% | 97.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.39 | 2.37% | 2.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 10.64 | 10.63 | 10.28 | 96.61% | 96.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 3.08% | 3.08% | 0.03 | 0.31% | 0.31% |
| 2024-12-31 | 1.93 | 1.44 | 1.34 | 59.19% | 69.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 40.81% | 30.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.85 | 0.85 | 0.80 | 93.79% | 93.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.82% | 5.81% | 0.00 | 0.39% | 0.39% |
| 2023-12-31 | 1.16 | 1.12 | 1.09 | 94.00% | 94.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 4.70% | 4.55% | 0.01 | 1.30% | 1.25% |
| 2023-06-30 | 0.59 | 0.58 | 0.55 | 93.69% | 93.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.98% | 5.88% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |
| 2022-12-31 | 0.87 | 0.86 | 0.81 | 93.17% | 93.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.63% | 6.56% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2022-06-30 | 0.60 | 0.60 | 0.56 | 93.00% | 93.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.67% | 6.66% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |