鹏华恒生中国央企(QDII)
(513170)公募权益被动型QDII指数型
| 季报日期: 2026-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
11640.86 |
37.47% |
38.12% |
| 能源 |
5919.85 |
19.06% |
19.39% |
| 信息技术 |
3946.09 |
12.70% |
12.92% |
| 通信服务 |
3265.55 |
10.51% |
10.69% |
| 工业 |
1799.20 |
5.79% |
5.89% |
| 房地产 |
1523.64 |
4.90% |
4.99% |
| 日常消费品 |
824.57 |
2.65% |
2.70% |
| 公用事业 |
668.67 |
2.15% |
2.19% |
| 原材料 |
559.83 |
1.80% |
1.83% |
| 医疗保健 |
319.40 |
1.03% |
1.05% |
| 非日常生活消费品 |
68.78 |
0.22% |
0.23% |
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
13646.20 |
36.94% |
37.51% |
| 能源 |
8287.74 |
22.44% |
22.78% |
| 通信服务 |
4106.44 |
11.12% |
11.29% |
| 信息技术 |
2943.60 |
7.97% |
8.09% |
| 工业 |
2412.87 |
6.53% |
6.63% |
| 房地产 |
1707.02 |
4.62% |
4.69% |
| 日常消费品 |
1040.69 |
2.82% |
2.86% |
| 原材料 |
845.81 |
2.29% |
2.32% |
| 公用事业 |
845.34 |
2.29% |
2.32% |
| 医疗保健 |
454.58 |
1.23% |
1.25% |
| 非日常生活消费品 |
91.36 |
0.25% |
0.25% |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
13120.24 |
36.43% |
37.36% |
| 能源 |
7301.37 |
20.27% |
20.79% |
| 通信服务 |
3907.82 |
10.85% |
11.13% |
| 信息技术 |
3017.01 |
8.38% |
8.59% |
| 工业 |
2613.67 |
7.26% |
7.44% |
| 房地产 |
1669.30 |
4.64% |
4.75% |
| 原材料 |
1095.52 |
3.04% |
3.12% |
| 日常消费品 |
1001.70 |
2.78% |
2.85% |
| 公用事业 |
874.64 |
2.43% |
2.49% |
| 医疗保健 |
415.38 |
1.15% |
1.18% |
| 非日常生活消费品 |
97.49 |
0.27% |
0.28% |
| 季报日期: 2025-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
12854.62 |
35.81% |
36.52% |
| 能源 |
6662.54 |
18.56% |
18.93% |
| 通信服务 |
4069.52 |
11.34% |
11.56% |
| 信息技术 |
3660.43 |
10.20% |
10.40% |
| 工业 |
2788.31 |
7.77% |
7.92% |
| 房地产 |
1908.73 |
5.32% |
5.42% |
| 日常消费品 |
1073.42 |
2.99% |
3.05% |
| 公用事业 |
870.66 |
2.43% |
2.47% |
| 原材料 |
720.14 |
2.01% |
2.05% |
| 医疗保健 |
490.13 |
1.37% |
1.39% |
| 非日常生活消费品 |
104.72 |
0.29% |
0.30% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
18766.31 |
36.19% |
36.94% |
| 能源 |
10357.40 |
19.98% |
20.39% |
| 通信服务 |
6116.80 |
11.80% |
12.04% |
| 工业 |
4257.26 |
8.21% |
8.38% |
| 信息技术 |
3567.19 |
6.88% |
7.02% |
| 房地产 |
2818.34 |
5.44% |
5.55% |
| 日常消费品 |
1693.00 |
3.27% |
3.33% |
| 公用事业 |
1508.51 |
2.91% |
2.97% |
| 医疗保健 |
824.09 |
1.59% |
1.62% |
| 原材料 |
728.08 |
1.40% |
1.43% |
| 非日常生活消费品 |
168.53 |
0.33% |
0.33% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
20444.45 |
34.06% |
35.30% |
| 能源 |
12305.61 |
20.50% |
21.25% |
| 通信服务 |
7421.93 |
12.37% |
12.81% |
| 工业 |
4440.86 |
7.40% |
7.67% |
| 信息技术 |
4188.22 |
6.98% |
7.23% |
| 房地产 |
3219.35 |
5.36% |
5.56% |
| 日常消费品 |
2286.66 |
3.81% |
3.95% |
| 公用事业 |
1800.10 |
3.00% |
3.11% |
| 医疗保健 |
883.07 |
1.47% |
1.52% |
| 原材料 |
709.13 |
1.18% |
1.22% |
| 非日常生活消费品 |
217.63 |
0.36% |
0.38% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
17395.23 |
33.90% |
34.59% |
| 能源 |
11477.32 |
22.37% |
22.82% |
| 通信服务 |
6091.44 |
11.87% |
12.11% |
| 工业 |
4570.91 |
8.91% |
9.09% |
| 房地产 |
2616.08 |
5.10% |
5.20% |
| 信息技术 |
2615.72 |
5.10% |
5.20% |
| 公用事业 |
1891.42 |
3.69% |
3.76% |
| 日常消费品 |
1874.36 |
3.65% |
3.73% |
| 医疗保健 |
952.22 |
1.86% |
1.89% |
| 原材料 |
629.74 |
1.23% |
1.25% |
| 非日常生活消费品 |
181.06 |
0.35% |
0.36% |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
12656.18 |
33.35% |
34.00% |
| 能源 |
8339.99 |
21.98% |
22.41% |
| 通信服务 |
4172.74 |
10.99% |
11.21% |
| 工业 |
3410.56 |
8.99% |
9.16% |
| 房地产 |
2532.14 |
6.67% |
6.80% |
| 日常消费品 |
1697.96 |
4.47% |
4.56% |
| 公用事业 |
1495.14 |
3.94% |
4.02% |
| 信息技术 |
1337.40 |
3.52% |
3.59% |
| 医疗保健 |
835.59 |
2.20% |
2.25% |
| 原材料 |
587.88 |
1.55% |
1.58% |
| 非日常生活消费品 |
154.29 |
0.41% |
0.41% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
10580.09 |
31.93% |
32.87% |
| 能源 |
8330.30 |
25.14% |
25.88% |
| 通信服务 |
3943.71 |
11.90% |
12.25% |
| 工业 |
2636.00 |
7.96% |
8.19% |
| 房地产 |
1903.82 |
5.75% |
5.91% |
| 公用事业 |
1311.33 |
3.96% |
4.07% |
| 日常消费品 |
1121.45 |
3.38% |
3.48% |
| 信息技术 |
957.75 |
2.89% |
2.98% |
| 医疗保健 |
670.89 |
2.02% |
2.08% |
| 原材料 |
630.57 |
1.90% |
1.96% |
| 非日常生活消费品 |
105.34 |
0.32% |
0.33% |