鹏华恒生中国央企(QDII)
(513170)公募QDII指数型
1.6045
-0.32%-0.0051
单位净值 [2026-04-22]
1.6045
累计净值 [2026-04-22]
1.5994
-0.32%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.26%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：4.62%
- 今年以来：4.51%
- 最近一年：26.54%
- 最近两年：63.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：60.45%
- 成立日期：2024-04-10
- 基金经理：李悦,余展昌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融 | 13120.24 | 36.43% | 37.36% |
| 能源 | 7301.37 | 20.27% | 20.79% |
| 通信服务 | 3907.82 | 10.85% | 11.13% |
| 信息技术 | 3017.01 | 8.38% | 8.59% |
| 工业 | 2613.67 | 7.26% | 7.44% |
| 房地产 | 1669.30 | 4.64% | 4.75% |
| 原材料 | 1095.52 | 3.04% | 3.12% |
| 日常消费品 | 1001.70 | 2.78% | 2.85% |
| 公用事业 | 874.64 | 2.43% | 2.49% |
| 医疗保健 | 415.38 | 1.15% | 1.18% |
| 非日常生活消费品 | 97.49 | 0.27% | 0.28% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融 | 18766.31 | 36.19% | 36.94% |
| 能源 | 10357.40 | 19.98% | 20.39% |
| 通信服务 | 6116.80 | 11.80% | 12.04% |
| 工业 | 4257.26 | 8.21% | 8.38% |
| 信息技术 | 3567.19 | 6.88% | 7.02% |
| 房地产 | 2818.34 | 5.44% | 5.55% |
| 日常消费品 | 1693.00 | 3.27% | 3.33% |
| 公用事业 | 1508.51 | 2.91% | 2.97% |
| 医疗保健 | 824.09 | 1.59% | 1.62% |
| 原材料 | 728.08 | 1.40% | 1.43% |
| 非日常生活消费品 | 168.53 | 0.33% | 0.33% |