鹏华恒生中国央企(QDII)
(513170)公募QDII指数型
1.5001
0.09%+0.0013
单位净值 [2025-09-19]
1.5001
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：1.79%
- 最近一季：12.79%
- 最近半年：11.20%
- 今年以来：22.95%
- 最近一年：43.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：50.01%
- 成立日期：2024-04-10
- 基金经理：余展昌 李悦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.62 | 3.60 | 3.51 | 96.98% | 96.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 2.48% | 2.47% | 0.02 | 0.54% | 0.54% |
| 2025-06-30 | 5.33 | 5.18 | 5.08 | 95.13% | 95.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 3.43% | 3.33% | 0.07 | 1.44% | 1.40% |
| 2024-12-31 | 5.15 | 5.13 | 5.03 | 97.72% | 97.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 2.19% | 2.18% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-06-30 | 3.52 | 3.31 | 3.22 | 91.05% | 91.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 7.66% | 7.22% | 0.04 | 1.29% | 1.22% |