华夏中证港股通内地金融ETF
(513190)公募股票型指数型
1.8077
2.89%+0.0508
单位净值 [2026-06-12]
1.8077
累计净值 [2026-06-12]
1.8032
+0.03%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.19%
- 最近一季：6.02%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：1.66%
- 最近一年：11.85%
- 最近两年：73.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：80.77%
- 成立日期：2023-09-25
- 基金经理：司帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 22.53 | 22.37 | 22.31 | 99.02% | 99.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 0.98% | 0.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 25.74 | 25.39 | 24.89 | 96.64% | 96.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 1.07% | 1.05% | 0.58 | 2.29% | 2.26% |
| 2025-06-30 | 19.73 | 18.76 | 18.40 | 92.91% | 93.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.25 | 6.65% | 6.32% | 0.08 | 0.44% | 0.42% |
| 2024-12-31 | 2.79 | 2.79 | 2.74 | 98.02% | 98.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.82% | 1.82% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-06-30 | 1.85 | 1.85 | 1.81 | 97.77% | 97.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.11% | 1.10% | 0.02 | 1.12% | 1.12% |
| 2023-12-31 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 97.82% | 97.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.18% | 2.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |