华夏中证港股通内地金融ETF

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	16.40%	4952.00	36684.17	0.02%	-405.80 (-8.19%)
2	01398	工商银行	16.24%	5997.40	36326.47	0.07%	-491.40 (-8.19%)
3	02318	中国平安	12.08%	514.60	27012.06	0.07%	-42.20 (-8.20%)
4	03988	中国银行	11.34%	5778.20	25356.25	0.07%	-473.40 (-8.19%)
5	03968	招商银行	6.17%	317.25	13804.11	0.07%	-25.95 (-8.18%)
6	02628	中国人寿	4.99%	514.20	11168.72	0.07%	-42.10 (-8.19%)
7	01288	农业银行	4.67%	2124.00	10445.90	0.07%	-174.00 (-8.19%)
8	03328	交通银行	3.36%	1209.60	7518.83	0.03%	-99.20 (-8.20%)
9	02328	中国财险	2.68%	476.80	6003.33	0.07%	-39.00 (-8.18%)
10	02601	中国太保	2.41%	191.78	5398.31	0.07%	-15.70 (-8.19%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	16.40%	4952.00	36684.17	0.02%	-405.80 (-8.19%)
2	01398	工商银行	16.24%	5997.40	36326.47	0.07%	-491.40 (-8.19%)
3	02318	中国平安	12.08%	514.60	27012.06	0.07%	-42.20 (-8.20%)
4	03988	中国银行	11.34%	5778.20	25356.25	0.07%	-473.40 (-8.19%)
5	03968	招商银行	6.17%	317.25	13804.11	0.07%	-25.95 (-8.18%)
6	02628	中国人寿	4.99%	514.20	11168.72	0.07%	-42.10 (-8.19%)
7	01288	农业银行	4.67%	2124.00	10445.90	0.07%	-174.00 (-8.19%)
8	03328	交通银行	3.36%	1209.60	7518.83	0.03%	-99.20 (-8.20%)
9	02328	中国财险	2.68%	476.80	6003.33	0.07%	-39.00 (-8.18%)
10	02601	中国太保	2.41%	191.78	5398.31	0.07%	-15.70 (-8.19%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.66%	5357.80	37214.00	0.02%	-11.40 (-0.21%)
2	01398	工商银行	14.52%	6488.80	36864.52	0.07%	-224.90 (-3.47%)
3	02318	中国平安	12.90%	556.80	32764.78	0.07%	-55.80 (-10.02%)
4	03988	中国银行	9.92%	6251.60	25183.70	0.07%	-626.60 (-10.02%)
5	03968	招商银行	6.45%	343.20	16367.21	0.07%	-34.40 (-10.02%)
6	02628	中国人寿	5.42%	556.30	13757.39	0.07%	-61.40 (-11.04%)
7	01288	农业银行	4.73%	2298.00	11996.97	0.07%	-253.70 (-11.04%)
8	02328	中国财险	3.00%	515.80	7621.81	0.07%	-57.00 (-11.05%)
9	03328	交通银行	3.00%	1308.80	7624.77	0.04%	-144.40 (-11.03%)
10	02601	中国太保	2.60%	207.48	6596.48	0.07%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.66%	5357.80	37214.00	0.02%	-11.40 (-0.21%)
2	01398	工商银行	14.52%	6488.80	36864.52	0.07%	-224.90 (-3.47%)
3	02318	中国平安	12.90%	556.80	32764.78	0.07%	-55.80 (-10.02%)
4	03988	中国银行	9.92%	6251.60	25183.70	0.07%	-626.60 (-10.02%)
5	03968	招商银行	6.45%	343.20	16367.21	0.07%	-34.40 (-10.02%)
6	02628	中国人寿	5.42%	556.30	13757.39	0.07%	-61.40 (-11.04%)
7	01288	农业银行	4.73%	2298.00	11996.97	0.07%	-253.70 (-11.04%)
8	02328	中国财险	3.00%	515.80	7621.81	0.07%	-57.00 (-11.05%)
9	03328	交通银行	3.00%	1308.80	7624.77	0.04%	-144.40 (-11.03%)
10	02601	中国太保	2.60%	207.48	6596.48	0.07%	新增
11	00998	中信银行	1.92%	778.80	4881.79	1.96%	---
12	00267	中信股份	1.87%	435.00	4738.38	1.90%	---
13	01336	新华保险	1.49%	77.31	3795.15	1.52%	---
14	01658	邮储银行	1.40%	742.20	3566.37	1.43%	---
15	01339	中国人民保险集团	1.36%	567.30	3458.68	1.39%	---
16	06030	中信证券	1.34%	137.10	3392.98	1.36%	---
17	02611	国泰海通	1.24%	209.68	3151.35	1.27%	---
18	03908	中金公司	0.99%	142.32	2515.65	1.01%	---
19	06881	中国银河	0.98%	275.95	2499.91	1.00%	---
20	01988	民生银行	0.87%	622.05	2208.06	0.89%	---
21	00966	中国太平	0.71%	107.48	1814.39	0.73%	---
22	06886	华泰证券	0.69%	102.82	1747.80	0.70%	---
23	03360	远东宏信	0.61%	213.70	1551.87	0.62%	---
24	06060	众安在线	0.49%	85.55	1243.28	0.50%	---
25	01776	广发证券	0.48%	76.34	1214.24	0.49%	---
26	01359	中国信达	0.46%	1014.30	1172.65	0.47%	---
27	03618	重庆农村商业银行	0.41%	187.90	1043.75	0.42%	---
28	02799	中信金融资产	0.39%	1321.80	990.92	0.40%	---
29	06818	中国光大银行	0.37%	284.40	935.03	0.38%	---
30	06963	阳光保险	0.36%	260.05	911.34	0.37%	---
31	06066	中信建投证券	0.30%	66.00	765.42	0.31%	---
32	02016	浙商银行	0.28%	309.80	705.14	0.28%	---
33	02858	易鑫集团	0.23%	252.60	584.07	0.23%	---
34	00165	中国光大控股	0.20%	63.00	512.69	0.21%	---
35	06099	招商证券	0.19%	38.12	479.96	0.19%	---
36	00697	首程控股	0.19%	248.60	476.03	0.19%	---
37	03958	东方证券	0.19%	76.80	474.47	0.19%	---
38	06069	盛业	0.15%	39.80	390.76	0.16%	---
39	06806	申万宏源	0.14%	131.04	359.81	0.14%	---
40	06178	光大证券	0.12%	36.84	295.81	0.12%	---
41	01963	重庆银行	0.10%	35.40	251.00	0.10%	---
42	03866	青岛银行	0.09%	68.55	237.76	0.10%	---
43	01375	中州证券	0.07%	89.40	174.42	0.07%	---
44	01456	国联民生	0.06%	33.10	155.76	0.06%	---
45	06196	郑州银行	0.06%	151.10	156.95	0.06%	---
46	03678	弘业期货	0.02%	18.70	54.72	0.02%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.07%	5369.20	36666.75	0.02%	1506.20 (28.05%)
2	01398	工商银行	13.50%	6713.70	35183.18	0.08%	1883.30 (28.05%)
3	02318	中国平安	11.39%	612.60	29670.42	0.08%	171.85 (28.05%)
4	03988	中国银行	10.27%	6878.20	26751.35	0.08%	1929.40 (28.05%)
5	03968	招商银行	6.19%	377.60	16120.10	0.08%	105.90 (28.05%)
6	02628	中国人寿	4.78%	617.70	12463.25	0.08%	173.30 (28.06%)
7	01288	农业银行	4.69%	2551.70	12230.67	0.08%	715.80 (28.05%)
8	02328	中国财险	3.52%	572.80	9183.09	0.08%	160.80 (28.07%)
9	03328	交通银行	3.32%	1453.20	8663.63	0.04%	407.60 (28.05%)
10	00267	中信股份	2.90%	724.50	7553.80	0.02%	203.30 (28.06%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.07%	5369.20	36666.75	0.02%	1506.20 (28.05%)
2	01398	工商银行	13.50%	6713.70	35183.18	0.08%	1883.30 (28.05%)
3	02318	中国平安	11.39%	612.60	29670.42	0.08%	171.85 (28.05%)
4	03988	中国银行	10.27%	6878.20	26751.35	0.08%	1929.40 (28.05%)
5	03968	招商银行	6.19%	377.60	16120.10	0.08%	105.90 (28.05%)
6	02628	中国人寿	4.78%	617.70	12463.25	0.08%	173.30 (28.06%)
7	01288	农业银行	4.69%	2551.70	12230.67	0.08%	715.80 (28.05%)
8	02328	中国财险	3.52%	572.80	9183.09	0.08%	160.80 (28.07%)
9	03328	交通银行	3.32%	1453.20	8663.63	0.04%	407.60 (28.05%)
10	00267	中信股份	2.90%	724.50	7553.80	0.02%	203.30 (28.06%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.87%	3863.00	27901.07	15.17%	2438.60 (63.13%)
2	01398	工商银行	14.61%	4830.40	27399.62	14.89%	3011.50 (62.34%)
3	03988	中国银行	10.97%	4948.80	20579.55	11.19%	3196.40 (64.59%)
4	02318	中国平安	10.68%	440.75	20036.81	10.89%	284.70 (64.59%)
5	03968	招商银行	7.24%	271.70	13590.56	7.39%	175.50 (64.59%)
6	01288	农业银行	5.00%	1835.90	9375.79	5.10%	1174.40 (63.97%)
7	02628	中国人寿	4.07%	444.40	7635.30	4.15%	284.30 (63.97%)
8	03328	交通银行	3.71%	1045.60	6960.80	3.78%	668.90 (63.97%)
9	02328	中国财险	3.04%	412.00	5711.00	3.10%	263.60 (63.98%)
10	00267	中信股份	2.73%	521.20	5123.82	2.79%	333.40 (63.97%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.87%	3863.00	27901.07	15.17%	2438.60 (63.13%)
2	01398	工商银行	14.61%	4830.40	27399.62	14.89%	3011.50 (62.34%)
3	03988	中国银行	10.97%	4948.80	20579.55	11.19%	3196.40 (64.59%)
4	02318	中国平安	10.68%	440.75	20036.81	10.89%	284.70 (64.59%)
5	03968	招商银行	7.24%	271.70	13590.56	7.39%	175.50 (64.59%)
6	01288	农业银行	5.00%	1835.90	9375.79	5.10%	1174.40 (63.97%)
7	02628	中国人寿	4.07%	444.40	7635.30	4.15%	284.30 (63.97%)
8	03328	交通银行	3.71%	1045.60	6960.80	3.78%	668.90 (63.97%)
9	02328	中国财险	3.04%	412.00	5711.00	3.10%	263.60 (63.98%)
10	00267	中信股份	2.73%	521.20	5123.82	2.79%	333.40 (63.97%)
11	00998	中信银行	2.26%	622.20	4244.27	2.31%	---
12	02601	中国太保	2.16%	165.76	4058.78	2.21%	---
13	01658	邮储银行	1.58%	593.00	2963.51	1.61%	---
14	01339	中国人民保险集团	1.32%	453.20	2467.38	1.34%	---
15	01336	新华保险	1.28%	61.76	2407.77	1.31%	---
16	06030	中信证券	1.26%	109.55	2367.73	1.29%	---
17	06881	中国银河	0.95%	220.45	1775.18	0.96%	---
18	02611	国泰海通	0.90%	146.58	1684.25	0.92%	---
19	01988	民生银行	0.86%	397.55	1613.33	0.88%	---
20	03908	中金公司	0.78%	90.96	1468.23	0.80%	---
21	02799	中信金融资产	0.66%	1056.00	1232.66	0.67%	---
22	00966	中国太平	0.64%	85.86	1197.99	0.65%	---
23	06886	华泰证券	0.63%	82.14	1191.03	0.65%	---
24	03360	远东宏信	0.55%	166.40	1034.92	0.56%	---
25	01359	中国信达	0.53%	810.40	990.32	0.54%	---
26	03618	重庆农村商业银行	0.48%	150.10	907.54	0.49%	---
27	06060	众安在线	0.45%	50.88	847.26	0.46%	---
28	06818	中国光大银行	0.43%	227.20	812.20	0.44%	---
29	01776	广发证券	0.39%	60.98	732.95	0.40%	---
30	06099	招商证券	0.37%	53.28	688.99	0.37%	---
31	02016	浙商银行	0.35%	247.50	665.84	0.36%	---
32	06963	阳光保险	0.33%	207.80	615.89	0.33%	---
33	06066	中信建投证券	0.27%	52.70	504.63	0.27%	---
34	02858	易鑫集团	0.23%	201.80	428.79	0.23%	---
35	00165	中国光大控股	0.18%	50.40	334.61	0.18%	---
36	06069	盛业	0.17%	30.10	322.81	0.18%	---
37	03958	东方证券	0.17%	61.36	311.12	0.17%	---
38	01963	重庆银行	0.15%	37.70	280.20	0.15%	---
39	06806	申万宏源	0.14%	104.72	255.94	0.14%	---
40	00697	首程控股	0.14%	174.00	253.89	0.14%	---
41	06178	光大证券	0.12%	29.44	233.84	0.13%	---
42	03866	青岛银行	0.11%	54.75	204.21	0.11%	---
43	09923	移卡	0.07%	11.04	132.49	0.07%	---
44	06196	郑州银行	0.07%	120.70	129.89	0.07%	---
45	01375	中州证券	0.06%	71.40	119.16	0.06%	---
46	01456	国联民生	0.06%	26.45	104.20	0.06%	---
47	03678	弘业期货	0.04%	14.90	69.71	0.04%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	15.43%	1818.90	9299.09	0.02%	920.80 (50.62%)
2	00939	建设银行	15.01%	1424.40	9043.62	0.01%	721.10 (50.62%)
3	03988	中国银行	12.59%	1752.40	7584.51	0.02%	887.20 (50.63%)
4	02318	中国平安	11.07%	156.05	6667.55	0.02%	79.00 (50.62%)
5	03968	招商银行	6.76%	96.20	4074.83	0.02%	48.70 (50.62%)
6	01288	农业银行	4.74%	661.50	2856.92	0.02%	334.90 (50.63%)
7	03328	交通银行	4.02%	376.70	2419.51	0.01%	190.70 (50.62%)
8	02628	中国人寿	3.68%	160.10	2216.18	0.02%	81.00 (50.59%)
9	02328	中国财险	3.27%	148.40	1969.31	0.02%	75.00 (50.54%)
10	00267	中信股份	2.76%	187.80	1663.75	0.01%	95.10 (50.64%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	15.43%	1818.90	9299.09	0.02%	920.80 (50.62%)
2	00939	建设银行	15.01%	1424.40	9043.62	0.01%	721.10 (50.62%)
3	03988	中国银行	12.59%	1752.40	7584.51	0.02%	887.20 (50.63%)
4	02318	中国平安	11.07%	156.05	6667.55	0.02%	79.00 (50.62%)
5	03968	招商银行	6.76%	96.20	4074.83	0.02%	48.70 (50.62%)
6	01288	农业银行	4.74%	661.50	2856.92	0.02%	334.90 (50.63%)
7	03328	交通银行	4.02%	376.70	2419.51	0.01%	190.70 (50.62%)
8	02628	中国人寿	3.68%	160.10	2216.18	0.02%	81.00 (50.59%)
9	02328	中国财险	3.27%	148.40	1969.31	0.02%	75.00 (50.54%)
10	00267	中信股份	2.76%	187.80	1663.75	0.01%	95.10 (50.64%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	15.52%	898.10	4333.03	15.83%	141.70 (15.78%)
2	00939	建设银行	15.12%	703.30	4220.32	15.42%	112.60 (16.01%)
3	02318	中国平安	11.77%	77.05	3285.73	12.00%	11.80 (15.31%)
4	03988	中国银行	11.40%	865.20	3180.80	11.62%	132.80 (15.35%)
5	03968	招商银行	6.30%	47.50	1759.48	6.43%	7.30 (15.37%)
6	01288	农业银行	4.80%	326.60	1339.83	4.89%	-0.20 (-0.06%)
7	03328	交通银行	3.94%	186.00	1100.64	4.02%	-0.10 (-0.05%)
8	02628	中国人寿	3.85%	79.10	1075.31	3.93%	0.00 (0.00%)
9	02328	中国财险	2.99%	73.40	833.33	3.04%	0.00 (0.00%)
10	00267	中信股份	2.83%	92.70	790.62	2.89%	-0.10 (-0.11%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	15.52%	898.10	4333.03	15.83%	141.70 (15.78%)
2	00939	建设银行	15.12%	703.30	4220.32	15.42%	112.60 (16.01%)
3	02318	中国平安	11.77%	77.05	3285.73	12.00%	11.80 (15.31%)
4	03988	中国银行	11.40%	865.20	3180.80	11.62%	132.80 (15.35%)
5	03968	招商银行	6.30%	47.50	1759.48	6.43%	7.30 (15.37%)
6	01288	农业银行	4.80%	326.60	1339.83	4.89%	-0.20 (-0.06%)
7	03328	交通银行	3.94%	186.00	1100.64	4.02%	-0.10 (-0.05%)
8	02628	中国人寿	3.85%	79.10	1075.31	3.93%	0.00 (0.00%)
9	02328	中国财险	2.99%	73.40	833.33	3.04%	0.00 (0.00%)
10	00267	中信股份	2.83%	92.70	790.62	2.89%	-0.10 (-0.11%)
11	02601	中国太保	2.46%	29.48	687.95	2.51%	---
12	00998	中信银行	1.97%	110.70	550.49	2.01%	---
13	01658	邮储银行	1.60%	105.50	447.45	1.63%	---
14	06030	中信证券	1.58%	22.25	439.90	1.61%	---
15	01339	中国人民保险集团	1.03%	80.60	288.85	1.06%	---
16	06881	中国银河	0.92%	39.20	257.37	0.94%	---
17	01336	新华保险	0.86%	10.99	240.18	0.88%	---
18	01988	民生银行	0.81%	70.70	225.22	0.82%	---
19	03908	中金公司	0.69%	16.20	192.32	0.70%	---
20	06837	海通证券	0.66%	29.00	183.96	0.67%	---
21	06886	华泰证券	0.64%	14.62	177.63	0.65%	---
22	01359	中国信达	0.61%	144.20	169.59	0.62%	---
23	00966	中国太平	0.59%	15.28	164.42	0.60%	---
24	02611	国泰海通	0.55%	14.78	152.75	0.56%	---
25	03360	远东宏信	0.52%	27.50	144.39	0.53%	---
26	06099	招商证券	0.50%	9.48	140.46	0.51%	---
27	03618	重庆农村商业银行	0.41%	26.70	114.97	0.42%	---
28	06818	中国光大银行	0.40%	40.40	112.98	0.41%	---
29	01776	广发证券	0.38%	10.84	105.80	0.39%	---
30	06060	众安在线	0.35%	9.05	98.72	0.36%	---
31	06066	中信建投证券	0.35%	10.70	97.30	0.36%	---
32	02016	浙商银行	0.32%	44.00	90.46	0.33%	---
33	03958	东方证券	0.18%	10.92	51.17	0.19%	---
34	00165	中国光大控股	0.16%	9.00	44.17	0.16%	---
35	06806	申万宏源	0.14%	18.64	39.87	0.15%	---
36	06178	光大证券	0.14%	5.24	38.82	0.14%	---
37	01963	重庆银行	0.14%	6.70	37.72	0.14%	---
38	06069	盛业	0.10%	4.20	27.81	0.10%	---
39	03866	青岛银行	0.09%	9.75	26.09	0.10%	---
40	09923	移卡	0.08%	1.88	21.41	0.08%	---
41	01456	国联民生	0.07%	4.70	20.06	0.07%	---
42	06196	郑州银行	0.07%	21.50	20.51	0.07%	---
43	01375	中州证券	0.07%	12.70	20.23	0.07%	---
44	02858	易鑫集团	0.06%	20.80	17.14	0.06%	---
45	03678	弘业期货	0.02%	2.70	6.75	0.02%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	13.63%	756.40	3165.01	0.01%	78.50 (10.38%)
2	00939	建设银行	13.49%	590.70	3132.20	0.00%	61.30 (10.38%)
3	02318	中国平安	12.71%	65.25	2950.92	0.01%	6.80 (10.42%)
4	03988	中国银行	10.44%	732.40	2423.93	0.01%	76.00 (10.38%)
5	03968	招商银行	6.02%	40.20	1397.51	0.01%	4.15 (10.32%)
6	02628	中国人寿	4.80%	79.10	1114.20	0.01%	8.20 (10.37%)
7	01288	农业银行	4.64%	326.80	1078.62	0.01%	33.90 (10.37%)
8	03328	交通银行	4.31%	186.10	1000.23	0.01%	19.30 (10.37%)
9	00267	中信股份	3.31%	92.80	768.24	0.00%	9.60 (10.34%)
10	02328	中国财险	3.28%	73.40	762.52	0.01%	7.60 (10.35%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	13.63%	756.40	3165.01	0.01%	78.50 (10.38%)
2	00939	建设银行	13.49%	590.70	3132.20	0.00%	61.30 (10.38%)
3	02318	中国平安	12.71%	65.25	2950.92	0.01%	6.80 (10.42%)
4	03988	中国银行	10.44%	732.40	2423.93	0.01%	76.00 (10.38%)
5	03968	招商银行	6.02%	40.20	1397.51	0.01%	4.15 (10.32%)
6	02628	中国人寿	4.80%	79.10	1114.20	0.01%	8.20 (10.37%)
7	01288	农业银行	4.64%	326.80	1078.62	0.01%	33.90 (10.37%)
8	03328	交通银行	4.31%	186.10	1000.23	0.01%	19.30 (10.37%)
9	00267	中信股份	3.31%	92.80	768.24	0.00%	9.60 (10.34%)
10	02328	中国财险	3.28%	73.40	762.52	0.01%	7.60 (10.35%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	15.50%	677.90	2870.79	15.83%	460.70 (67.96%)
2	00939	建设银行	15.05%	529.40	2787.91	15.38%	350.10 (66.13%)
3	03988	中国银行	12.45%	656.40	2306.47	12.72%	440.70 (67.14%)
4	02318	中国平安	10.19%	58.45	1888.45	10.42%	39.25 (67.15%)
5	03968	招商银行	6.30%	36.05	1166.38	6.43%	24.20 (67.13%)
6	03328	交通银行	5.04%	166.80	933.20	5.15%	117.80 (70.62%)
7	01288	农业银行	4.82%	292.90	892.86	4.92%	206.90 (70.64%)
8	02628	中国人寿	3.86%	70.90	714.39	3.94%	50.10 (70.66%)
9	02328	中国财险	3.14%	65.80	582.53	3.21%	46.40 (70.52%)
10	00267	中信股份	2.91%	83.20	539.14	2.97%	58.80 (70.67%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	15.50%	677.90	2870.79	15.83%	460.70 (67.96%)
2	00939	建设银行	15.05%	529.40	2787.91	15.38%	350.10 (66.13%)
3	03988	中国银行	12.45%	656.40	2306.47	12.72%	440.70 (67.14%)
4	02318	中国平安	10.19%	58.45	1888.45	10.42%	39.25 (67.15%)
5	03968	招商银行	6.30%	36.05	1166.38	6.43%	24.20 (67.13%)
6	03328	交通银行	5.04%	166.80	933.20	5.15%	117.80 (70.62%)
7	01288	农业银行	4.82%	292.90	892.86	4.92%	206.90 (70.64%)
8	02628	中国人寿	3.86%	70.90	714.39	3.94%	50.10 (70.66%)
9	02328	中国财险	3.14%	65.80	582.53	3.21%	46.40 (70.52%)
10	00267	中信股份	2.91%	83.20	539.14	2.97%	58.80 (70.67%)
11	02601	中国太保	2.48%	26.44	459.94	2.54%	---
12	00998	中信银行	2.45%	99.30	454.05	2.50%	---
13	01658	邮储银行	2.13%	94.60	395.44	2.18%	---
14	06030	中信证券	1.13%	19.95	209.39	1.15%	---
15	01339	中国人民保险集团	0.95%	72.30	176.84	0.98%	---
16	01988	民生银行	0.84%	63.45	156.36	0.86%	---
17	01336	新华保险	0.72%	9.85	133.95	0.74%	---
18	06881	中国银河	0.71%	35.15	131.21	0.72%	---
19	03360	远东宏信	0.62%	24.70	114.52	0.63%	---
20	03908	中金公司	0.62%	14.52	115.16	0.64%	---
21	06886	华泰证券	0.56%	13.10	103.18	0.57%	---
22	00966	中国太平	0.54%	13.70	99.78	0.55%	---
23	06060	众安在线	0.54%	8.12	100.64	0.56%	---
24	06837	海通证券	0.46%	26.00	86.14	0.48%	---
25	03618	重庆农村商业银行	0.45%	23.90	83.54	0.46%	---
26	06818	中国光大银行	0.43%	36.20	80.28	0.44%	---
27	02016	浙商银行	0.41%	39.50	75.35	0.42%	---
28	01359	中国信达	0.41%	129.30	76.71	0.42%	---
29	01776	广发证券	0.31%	9.72	57.40	0.32%	---
30	06066	中信建投证券	0.27%	9.60	50.73	0.28%	---
31	06099	招商证券	0.26%	8.50	47.87	0.26%	---
32	00165	中国光大控股	0.16%	8.00	28.84	0.16%	---
33	01963	重庆银行	0.15%	6.00	27.60	0.15%	---
34	03958	东方证券	0.15%	9.80	27.37	0.15%	---
35	06806	申万宏源	0.12%	16.72	22.58	0.12%	---
36	06178	光大证券	0.11%	4.70	21.19	0.12%	---
37	09923	移卡	0.10%	2.12	19.35	0.11%	---
38	03866	青岛银行	0.10%	8.75	18.61	0.10%	---
39	06069	盛业	0.08%	3.75	14.92	0.08%	---
40	06196	郑州银行	0.07%	19.30	13.56	0.07%	---
41	01375	中州证券	0.06%	11.40	10.51	0.06%	---
42	01456	国联民生	0.06%	4.20	11.04	0.06%	---
43	02858	易鑫集团	0.06%	18.65	11.06	0.06%	---
44	09930	宏信建发	0.03%	4.20	5.75	0.03%	---
45	01563	友联国际教育租赁	0.02%	9.70	3.76	0.02%	---
46	03678	弘业期货	0.01%	2.40	2.69	0.01%	---
47	06878	鼎丰集团汽车	0.00%	1.32	0.14	0.00%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	15.07%	217.20	775.80	0.00%	101.00 (46.50%)
2	00939	建设银行	14.90%	179.30	767.21	0.00%	83.40 (46.51%)
3	03988	中国银行	12.27%	215.70	631.60	0.00%	100.30 (46.50%)
4	02318	中国平安	11.17%	19.20	575.26	0.00%	8.95 (46.61%)
5	03968	招商银行	6.46%	11.85	332.48	0.00%	5.50 (46.41%)
6	01288	农业银行	5.00%	86.00	257.28	0.00%	40.00 (46.51%)
7	03328	交通银行	4.43%	49.00	228.32	0.00%	22.80 (46.53%)
8	02328	中国财险	3.53%	19.40	181.50	0.00%	9.00 (46.39%)
9	02628	中国人寿	3.44%	20.80	177.06	0.00%	9.70 (46.63%)
10	00267	中信股份	3.23%	24.40	166.34	0.00%	11.30 (46.31%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	15.07%	217.20	775.80	0.00%	101.00 (46.50%)
2	00939	建设银行	14.90%	179.30	767.21	0.00%	83.40 (46.51%)
3	03988	中国银行	12.27%	215.70	631.60	0.00%	100.30 (46.50%)
4	02318	中国平安	11.17%	19.20	575.26	0.00%	8.95 (46.61%)
5	03968	招商银行	6.46%	11.85	332.48	0.00%	5.50 (46.41%)
6	01288	农业银行	5.00%	86.00	257.28	0.00%	40.00 (46.51%)
7	03328	交通银行	4.43%	49.00	228.32	0.00%	22.80 (46.53%)
8	02328	中国财险	3.53%	19.40	181.50	0.00%	9.00 (46.39%)
9	02628	中国人寿	3.44%	20.80	177.06	0.00%	9.70 (46.63%)
10	00267	中信股份	3.23%	24.40	166.34	0.00%	11.30 (46.31%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.90%	95.90	404.12	15.18%	---
2	01398	工商银行	14.83%	116.20	402.26	15.11%	---
3	02318	中国平安	12.10%	10.25	328.36	12.33%	---
4	03988	中国银行	11.49%	115.40	311.64	11.71%	---
5	03968	招商银行	5.77%	6.35	156.52	5.88%	---
6	01288	农业银行	4.63%	46.00	125.48	4.71%	---
7	03328	交通银行	4.26%	26.20	115.63	4.34%	---
8	02628	中国人寿	3.75%	11.10	101.80	3.82%	---
9	00267	中信股份	3.41%	13.10	92.60	3.48%	---
10	02328	中国财险	3.22%	10.40	87.46	3.28%	---

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.90%	95.90	404.12	15.18%	---
2	01398	工商银行	14.83%	116.20	402.26	15.11%	---
3	02318	中国平安	12.10%	10.25	328.36	12.33%	---
4	03988	中国银行	11.49%	115.40	311.64	11.71%	---
5	03968	招商银行	5.77%	6.35	156.52	5.88%	---
6	01288	农业银行	4.63%	46.00	125.48	4.71%	---
7	03328	交通银行	4.26%	26.20	115.63	4.34%	---
8	02628	中国人寿	3.75%	11.10	101.80	3.82%	---
9	00267	中信股份	3.41%	13.10	92.60	3.48%	---
10	02328	中国财险	3.22%	10.40	87.46	3.28%	---
11	01658	邮储银行	2.22%	17.80	60.17	2.26%	---
12	02601	中国太保	2.19%	4.16	59.41	2.23%	---
13	00998	中信银行	1.92%	15.60	52.02	1.95%	---
14	06030	中信证券	1.68%	3.15	45.50	1.71%	---
15	01339	中国人民保险集团	0.91%	11.40	24.79	0.93%	---
16	01988	民生银行	0.88%	9.95	23.89	0.90%	---
17	03908	中金公司	0.87%	2.28	23.68	0.89%	---
18	03360	远东宏信	0.80%	3.90	21.70	0.82%	---
19	01336	新华保险	0.79%	1.55	21.38	0.80%	---
20	06881	中国银河	0.76%	5.50	20.58	0.77%	---
21	06886	HTSC	0.68%	2.06	18.41	0.69%	---
22	06060	众安在线	0.63%	1.06	17.14	0.64%	---
23	06837	海通证券	0.57%	4.08	15.42	0.58%	---
24	01359	中国信达	0.53%	20.30	14.35	0.54%	---
25	00966	中国太平	0.48%	2.16	13.15	0.49%	---
26	01776	广发证券	0.47%	1.52	12.87	0.48%	---
27	06818	中国光大银行	0.44%	5.70	11.98	0.45%	---
28	03618	重庆农村商业银行	0.38%	3.80	10.43	0.39%	---
29	06066	中信建投证券	0.35%	1.50	9.38	0.35%	---
30	06099	招商证券	0.29%	1.34	7.76	0.29%	---
31	00165	中国光大控股	0.25%	1.60	6.70	0.25%	---
32	02016	浙商银行	0.22%	3.30	6.04	0.23%	---
33	02666	环球医疗	0.21%	1.40	5.70	0.21%	---
34	09668	渤海银行	0.18%	4.65	4.76	0.18%	---
35	03958	东方证券	0.18%	1.52	4.75	0.18%	---
36	09923	移卡	0.16%	0.32	4.27	0.16%	---
37	06806	申万宏源	0.13%	2.64	3.40	0.13%	---
38	06178	光大证券	0.13%	0.74	3.47	0.13%	---
39	06069	盛业	0.10%	0.60	2.64	0.10%	---
40	06196	郑州银行	0.08%	3.00	2.26	0.08%	---
41	01375	中州证券	0.07%	1.80	1.81	0.07%	---
42	01456	国联证券	0.07%	0.65	2.02	0.08%	---
43	01563	友联国际教育租赁	0.06%	1.50	1.52	0.06%	---
44	02858	易鑫集团	0.06%	2.95	1.63	0.06%	---
45	06878	鼎丰集团汽车	0.02%	10.80	0.47	0.02%	---
46	03678	弘业期货	0.02%	0.40	0.54	0.02%	---
47	09930	宏信建发	0.02%	0.14	0.60	0.02%	---

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