华夏中证港股通内地金融ETF

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	16.40%	4952.00	36684.17	0.02%	-405.80 (-8.19%)
2	01398	工商银行	16.24%	5997.40	36326.47	0.07%	-491.40 (-8.19%)
3	02318	中国平安	12.08%	514.60	27012.06	0.07%	-42.20 (-8.20%)
4	03988	中国银行	11.34%	5778.20	25356.25	0.07%	-473.40 (-8.19%)
5	03968	招商银行	6.17%	317.25	13804.11	0.07%	-25.95 (-8.18%)
6	02628	中国人寿	4.99%	514.20	11168.72	0.07%	-42.10 (-8.19%)
7	01288	农业银行	4.67%	2124.00	10445.90	0.07%	-174.00 (-8.19%)
8	03328	交通银行	3.36%	1209.60	7518.83	0.03%	-99.20 (-8.20%)
9	02328	中国财险	2.68%	476.80	6003.33	0.07%	-39.00 (-8.18%)
10	02601	中国太保	2.41%	191.78	5398.31	0.07%	-15.70 (-8.19%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	16.40%	4952.00	36684.17	0.02%	-405.80 (-8.19%)
2	01398	工商银行	16.24%	5997.40	36326.47	0.07%	-491.40 (-8.19%)
3	02318	中国平安	12.08%	514.60	27012.06	0.07%	-42.20 (-8.20%)
4	03988	中国银行	11.34%	5778.20	25356.25	0.07%	-473.40 (-8.19%)
5	03968	招商银行	6.17%	317.25	13804.11	0.07%	-25.95 (-8.18%)
6	02628	中国人寿	4.99%	514.20	11168.72	0.07%	-42.10 (-8.19%)
7	01288	农业银行	4.67%	2124.00	10445.90	0.07%	-174.00 (-8.19%)
8	03328	交通银行	3.36%	1209.60	7518.83	0.03%	-99.20 (-8.20%)
9	02328	中国财险	2.68%	476.80	6003.33	0.07%	-39.00 (-8.18%)
10	02601	中国太保	2.41%	191.78	5398.31	0.07%	-15.70 (-8.19%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.66%	5357.80	37214.00	0.02%	4828.40 (90.12%)
2	01398	工商银行	14.52%	6488.80	36864.52	0.07%	5810.90 (89.55%)
3	02318	中国平安	12.90%	556.80	32764.78	0.07%	498.35 (89.50%)
4	03988	中国银行	9.92%	6251.60	25183.70	0.07%	5595.20 (89.50%)
5	03968	招商银行	6.45%	343.20	16367.21	0.07%	307.15 (89.50%)
6	02628	中国人寿	5.42%	556.30	13757.39	0.07%	485.40 (87.26%)
7	01288	农业银行	4.73%	2298.00	11996.97	0.07%	2005.10 (87.25%)
8	02328	中国财险	3.00%	515.80	7621.81	0.07%	450.00 (87.24%)
9	03328	交通银行	3.00%	1308.80	7624.77	0.04%	1142.00 (87.26%)
10	02601	中国太保	2.60%	207.48	6596.48	0.07%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.66%	5357.80	37214.00	0.02%	4828.40 (90.12%)
2	01398	工商银行	14.52%	6488.80	36864.52	0.07%	5810.90 (89.55%)
3	02318	中国平安	12.90%	556.80	32764.78	0.07%	498.35 (89.50%)
4	03988	中国银行	9.92%	6251.60	25183.70	0.07%	5595.20 (89.50%)
5	03968	招商银行	6.45%	343.20	16367.21	0.07%	307.15 (89.50%)
6	02628	中国人寿	5.42%	556.30	13757.39	0.07%	485.40 (87.26%)
7	01288	农业银行	4.73%	2298.00	11996.97	0.07%	2005.10 (87.25%)
8	02328	中国财险	3.00%	515.80	7621.81	0.07%	450.00 (87.24%)
9	03328	交通银行	3.00%	1308.80	7624.77	0.04%	1142.00 (87.26%)
10	02601	中国太保	2.60%	207.48	6596.48	0.07%	新增
11	00998	中信银行	1.92%	778.80	4881.79	1.96%	---
12	00267	中信股份	1.87%	435.00	4738.38	1.90%	---
13	01336	新华保险	1.49%	77.31	3795.15	1.52%	---
14	01658	邮储银行	1.40%	742.20	3566.37	1.43%	---
15	01339	中国人民保险集团	1.36%	567.30	3458.68	1.39%	---
16	06030	中信证券	1.34%	137.10	3392.98	1.36%	---
17	02611	国泰海通	1.24%	209.68	3151.35	1.27%	---
18	03908	中金公司	0.99%	142.32	2515.65	1.01%	---
19	06881	中国银河	0.98%	275.95	2499.91	1.00%	---
20	01988	民生银行	0.87%	622.05	2208.06	0.89%	---
21	00966	中国太平	0.71%	107.48	1814.39	0.73%	---
22	06886	华泰证券	0.69%	102.82	1747.80	0.70%	---
23	03360	远东宏信	0.61%	213.70	1551.87	0.62%	---
24	06060	众安在线	0.49%	85.55	1243.28	0.50%	---
25	01776	广发证券	0.48%	76.34	1214.24	0.49%	---
26	01359	中国信达	0.46%	1014.30	1172.65	0.47%	---
27	03618	重庆农村商业银行	0.41%	187.90	1043.75	0.42%	---
28	02799	中信金融资产	0.39%	1321.80	990.92	0.40%	---
29	06818	中国光大银行	0.37%	284.40	935.03	0.38%	---
30	06963	阳光保险	0.36%	260.05	911.34	0.37%	---
31	06066	中信建投证券	0.30%	66.00	765.42	0.31%	---
32	02016	浙商银行	0.28%	309.80	705.14	0.28%	---
33	02858	易鑫集团	0.23%	252.60	584.07	0.23%	---
34	00165	中国光大控股	0.20%	63.00	512.69	0.21%	---
35	06099	招商证券	0.19%	38.12	479.96	0.19%	---
36	00697	首程控股	0.19%	248.60	476.03	0.19%	---
37	03958	东方证券	0.19%	76.80	474.47	0.19%	---
38	06069	盛业	0.15%	39.80	390.76	0.16%	---
39	06806	申万宏源	0.14%	131.04	359.81	0.14%	---
40	06178	光大证券	0.12%	36.84	295.81	0.12%	---
41	01963	重庆银行	0.10%	35.40	251.00	0.10%	---
42	03866	青岛银行	0.09%	68.55	237.76	0.10%	---
43	01375	中州证券	0.07%	89.40	174.42	0.07%	---
44	01456	国联民生	0.06%	33.10	155.76	0.06%	---
45	06196	郑州银行	0.06%	151.10	156.95	0.06%	---
46	03678	弘业期货	0.02%	18.70	54.72	0.02%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	15.50%	677.90	2870.79	15.83%	561.70 (82.86%)
2	00939	建设银行	15.05%	529.40	2787.91	15.38%	433.50 (81.89%)
3	03988	中国银行	12.45%	656.40	2306.47	12.72%	541.00 (82.42%)
4	02318	中国平安	10.19%	58.45	1888.45	10.42%	48.20 (82.46%)
5	03968	招商银行	6.30%	36.05	1166.38	6.43%	29.70 (82.39%)
6	03328	交通银行	5.04%	166.80	933.20	5.15%	140.60 (84.29%)
7	01288	农业银行	4.82%	292.90	892.86	4.92%	246.90 (84.30%)
8	02628	中国人寿	3.86%	70.90	714.39	3.94%	59.80 (84.34%)
9	02328	中国财险	3.14%	65.80	582.53	3.21%	55.40 (84.19%)
10	00267	中信股份	2.91%	83.20	539.14	2.97%	70.10 (84.25%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	15.50%	677.90	2870.79	15.83%	561.70 (82.86%)
2	00939	建设银行	15.05%	529.40	2787.91	15.38%	433.50 (81.89%)
3	03988	中国银行	12.45%	656.40	2306.47	12.72%	541.00 (82.42%)
4	02318	中国平安	10.19%	58.45	1888.45	10.42%	48.20 (82.46%)
5	03968	招商银行	6.30%	36.05	1166.38	6.43%	29.70 (82.39%)
6	03328	交通银行	5.04%	166.80	933.20	5.15%	140.60 (84.29%)
7	01288	农业银行	4.82%	292.90	892.86	4.92%	246.90 (84.30%)
8	02628	中国人寿	3.86%	70.90	714.39	3.94%	59.80 (84.34%)
9	02328	中国财险	3.14%	65.80	582.53	3.21%	55.40 (84.19%)
10	00267	中信股份	2.91%	83.20	539.14	2.97%	70.10 (84.25%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.90%	95.90	404.12	15.18%	---
2	01398	工商银行	14.83%	116.20	402.26	15.11%	---
3	02318	中国平安	12.10%	10.25	328.36	12.33%	---
4	03988	中国银行	11.49%	115.40	311.64	11.71%	---
5	03968	招商银行	5.77%	6.35	156.52	5.88%	---
6	01288	农业银行	4.63%	46.00	125.48	4.71%	---
7	03328	交通银行	4.26%	26.20	115.63	4.34%	---
8	02628	中国人寿	3.75%	11.10	101.80	3.82%	---
9	00267	中信股份	3.41%	13.10	92.60	3.48%	---
10	02328	中国财险	3.22%	10.40	87.46	3.28%	---

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	14.90%	95.90	404.12	15.18%	---
2	01398	工商银行	14.83%	116.20	402.26	15.11%	---
3	02318	中国平安	12.10%	10.25	328.36	12.33%	---
4	03988	中国银行	11.49%	115.40	311.64	11.71%	---
5	03968	招商银行	5.77%	6.35	156.52	5.88%	---
6	01288	农业银行	4.63%	46.00	125.48	4.71%	---
7	03328	交通银行	4.26%	26.20	115.63	4.34%	---
8	02628	中国人寿	3.75%	11.10	101.80	3.82%	---
9	00267	中信股份	3.41%	13.10	92.60	3.48%	---
10	02328	中国财险	3.22%	10.40	87.46	3.28%	---
11	01658	邮储银行	2.22%	17.80	60.17	2.26%	---
12	02601	中国太保	2.19%	4.16	59.41	2.23%	---
13	00998	中信银行	1.92%	15.60	52.02	1.95%	---
14	06030	中信证券	1.68%	3.15	45.50	1.71%	---
15	01339	中国人民保险集团	0.91%	11.40	24.79	0.93%	---
16	01988	民生银行	0.88%	9.95	23.89	0.90%	---
17	03908	中金公司	0.87%	2.28	23.68	0.89%	---
18	03360	远东宏信	0.80%	3.90	21.70	0.82%	---
19	01336	新华保险	0.79%	1.55	21.38	0.80%	---
20	06881	中国银河	0.76%	5.50	20.58	0.77%	---
21	06886	HTSC	0.68%	2.06	18.41	0.69%	---
22	06060	众安在线	0.63%	1.06	17.14	0.64%	---
23	06837	海通证券	0.57%	4.08	15.42	0.58%	---
24	01359	中国信达	0.53%	20.30	14.35	0.54%	---
25	00966	中国太平	0.48%	2.16	13.15	0.49%	---
26	01776	广发证券	0.47%	1.52	12.87	0.48%	---
27	06818	中国光大银行	0.44%	5.70	11.98	0.45%	---
28	03618	重庆农村商业银行	0.38%	3.80	10.43	0.39%	---
29	06066	中信建投证券	0.35%	1.50	9.38	0.35%	---
30	06099	招商证券	0.29%	1.34	7.76	0.29%	---
31	00165	中国光大控股	0.25%	1.60	6.70	0.25%	---
32	02016	浙商银行	0.22%	3.30	6.04	0.23%	---
33	02666	环球医疗	0.21%	1.40	5.70	0.21%	---
34	03958	东方证券	0.18%	1.52	4.75	0.18%	---
35	09668	渤海银行	0.18%	4.65	4.76	0.18%	---
36	09923	移卡	0.16%	0.32	4.27	0.16%	---
37	06806	申万宏源	0.13%	2.64	3.40	0.13%	---
38	06178	光大证券	0.13%	0.74	3.47	0.13%	---
39	06069	盛业	0.10%	0.60	2.64	0.10%	---
40	06196	郑州银行	0.08%	3.00	2.26	0.08%	---
41	01375	中州证券	0.07%	1.80	1.81	0.07%	---
42	01456	国联证券	0.07%	0.65	2.02	0.08%	---
43	02858	易鑫集团	0.06%	2.95	1.63	0.06%	---
44	01563	友联国际教育租赁	0.06%	1.50	1.52	0.06%	---
45	03678	弘业期货	0.02%	0.40	0.54	0.02%	---
46	06878	鼎丰集团汽车	0.02%	10.80	0.47	0.02%	---
47	09930	宏信建发	0.02%	0.14	0.60	0.02%	---

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