华夏中证港股通内地金融ETF
(513190)公募股票型
1.7431
0.72%+0.0124
单位净值 [2026-06-05]
1.7431
累计净值 [2026-06-05]
1.7438
+0.76%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-2.17%
- 最近一季：2.08%
- 最近半年：-3.16%
- 今年以来：-1.97%
- 最近一年：12.02%
- 最近两年：62.04%
- 最近三年：---
- 成立以来：74.31%
- 成立日期：2023-09-25
- 基金经理：司帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7431 | 1.7431 | +0.72% |
| 2026-06-04 | 1.7307 | 1.7307 | -0.46% |
| 2026-06-03 | 1.7387 | 1.7387 | -0.99% |
| 2026-06-02 | 1.7561 | 1.7561 | +1.22% |
| 2026-06-01 | 1.7349 | 1.7349 | +0.28% |
| 2026-05-29 | 1.7301 | 1.7301 | +1.00% |
| 2026-05-28 | 1.7130 | 1.7130 | -1.46% |
| 2026-05-27 | 1.7384 | 1.7384 | -0.88% |
| 2026-05-26 | 1.7538 | 1.7538 | -0.34% |
| 2026-05-25 | 1.7598 | 1.7598 | -0.07% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证港股通内地金融ETF | 0.75% | -2.17% | 2.08% | -3.16% | 12.02% | -1.97% |
| 同类型排名 | 350/6361 | 1702/6361 | 1460/6361 | 1813/6361 | 1543/6361 | 1847/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |