汇添富恒生科技ETF(QDII)

(513260)公募QDII指数型
1.2149 0.02%+0.0003
单位净值 [2024-10-11]
1.2149
累计净值 [2024-10-11]
  • 最近一月:36.75%
  • 最近一季:27.62%
  • 最近半年:34.72%
  • 今年以来:26.87%
  • 最近一年:19.44%
  • 最近两年:43.55%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2022-08-31
  • 基金经理:乐无穹
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:5.96亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:6.11亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:汇添富
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-10-11 1.2149 1.2149 0.02%
2024-10-10 1.2146 1.2146 2.32%
2024-10-09 1.1871 1.1871 -1.44%
2024-10-08 1.2045 1.2045 -0.29%
2024-09-30 1.2080 1.2080 0.00%
2024-09-27 1.1317 1.1317 5.48%
2024-09-26 1.0729 1.0729 7.48%
2024-09-25 0.9982 0.9982 -0.16%
2024-09-24 0.9998 0.9998 5.89%
2024-09-23 0.9442 0.9442 -0.27%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
汇添富恒生科技ETF(QDII) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
同类型排名 490/547 416/547 294/547 431/547 433/547 472/547
上证指数 -2.23% -5.71% -10.72% -11.16% -13.42% -9.10%
深证成指 188.65% 178.37% 163.58% 162.29% 155.63% -16.18%
沪深300 14.23% 10.16% 4.30% 3.79% 1.16% -7.92%
股票型 -0.00% -0.01% -0.02% -0.02% -0.02% -0.02%
混合型 -0.01% -0.03% -0.08% -0.08% -0.09% -0.08%
债券型 -0.00% 0.03% 0.06% 0.11% 0.20% 0.15%
FOF -0.47% -1.79% -4.67% -4.15% -1.38% -1.01%
QDII 2.27% 0.68% -0.73% 0.62% 6.18% 2.12%
另类投资 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ETF -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
净值货币型 0.03% 0.12% 0.38% 0.72% 1.40% 0.00%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-06-30 5.96亿份 未公布
2023-03-31 5.81亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

乐无穹 上任时间:2022-08-31

乐无穹女士:复旦大学经济学硕士。2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程助理分析师、指数与量化投资部分析师。2019年4月15日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年7月26日至今任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月29日至今任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-09-21 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2024-09-12 关于汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回业务的公告
2024-09-09 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加甬兴证券为申购赎回代理券商的公告
2024-09-06 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分上海证券交易所ETF暂停申购、赎回业务的公告
2024-09-06 上海证券交易所关于临时暂停部分ETF申购、赎回业务的公告
2024-09-02 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加联储证券为申购赎回代理券商的公告
2024-08-30 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告
2024-08-30 汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2024年中期报告
2024-08-16 汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新基金产品资料概要(2024年08月16日更新)
2024-08-16 汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新招募说明书(2024年8月16日更新)
2024-07-31 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加信达证券为申购赎回代理券商的公告
2024-07-25 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加万和证券为申购赎回代理券商的公告
2024-07-19 汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2024年第2季度报告
2024-07-19 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
2024-07-16 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加华鑫证券为申购赎回代理券商的公告
2024-06-29 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2024-06-27 关于汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回业务的公告
2024-06-25 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2024-06-18 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加东方财富证券为申购赎回代理券商的公告
2024-06-07 汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新基金产品资料概要(2024年06月07日更新)