汇添富恒生科技ETF(QDII)
(513260)公募QDII
1.1994
-1.85%-0.0226
单位净值 [2026-06-05]
1.1994
累计净值 [2026-06-05]
1.2039
-0.01%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：-17.25%
- 今年以来：-14.50%
- 最近一年：-12.50%
- 最近两年：22.93%
- 最近三年：22.85%
- 成立以来：19.94%
- 成立日期：2022-08-31
- 基金经理：乐无穹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：59.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：71.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1994 | 1.1994 | -1.85% |
| 2026-06-04 | 1.2220 | 1.2220 | -1.51% |
| 2026-06-03 | 1.2407 | 1.2407 | -2.76% |
| 2026-06-02 | 1.2759 | 1.2759 | +4.73% |
| 2026-06-01 | 1.2183 | 1.2183 | +1.60% |
| 2026-05-29 | 1.1991 | 1.1991 | -0.17% |
| 2026-05-28 | 1.2012 | 1.2012 | -0.44% |
| 2026-05-27 | 1.2065 | 1.2065 | -0.80% |
| 2026-05-26 | 1.2162 | 1.2162 | +1.54% |
| 2026-05-25 | 1.1978 | 1.1978 | -0.07% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富恒生科技ETF(QDII) | 0.03% | -0.29% | 0.69% | -17.25% | -12.50% | -14.50% |
| 同类型排名 | 51/719 | 25/719 | 46/719 | 126/719 | 82/719 | 134/719 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |