汇添富恒生科技ETF(QDII)
(513260)公募QDII指数型
1.1546
1.02%+0.0117
单位净值 [2026-06-12]
1.1546
累计净值 [2026-06-12]
1.1530
+0.88%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-7.59%
- 最近一季：-7.37%
- 最近半年：-19.89%
- 今年以来：-17.69%
- 最近一年：-15.96%
- 最近两年：21.77%
- 最近三年：14.60%
- 成立以来：15.46%
- 成立日期：2022-08-31
- 基金经理：乐无穹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：59.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：71.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 71.00 | 68.39 | 66.33 | 93.16% | 93.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.29 | 6.28% | 6.05% | 0.38 | 0.56% | 0.54% |
| 2025-12-31 | 72.44 | 71.75 | 69.30 | 95.62% | 95.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.08 | 2.90% | 2.87% | 1.07 | 1.48% | 1.47% |
| 2025-06-30 | 44.21 | 43.62 | 41.91 | 94.73% | 94.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.76 | 4.03% | 3.97% | 0.54 | 1.24% | 1.22% |
| 2024-12-31 | 15.62 | 15.52 | 15.00 | 95.98% | 96.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 3.50% | 3.48% | 0.08 | 0.52% | 0.52% |
| 2024-06-30 | 8.84 | 8.67 | 8.44 | 95.34% | 95.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 4.15% | 4.06% | 0.04 | 0.51% | 0.51% |
| 2023-12-31 | 8.15 | 7.30 | 7.08 | 85.43% | 86.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 2.58% | 2.32% | 0.88 | 11.99% | 10.74% |
| 2023-06-30 | 6.11 | 6.05 | 5.95 | 97.38% | 97.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 2.47% | 2.44% | 0.01 | 0.15% | 0.15% |
| 2022-12-31 | 4.52 | 4.48 | 4.40 | 97.28% | 97.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 2.41% | 2.39% | 0.01 | 0.31% | 0.31% |