汇添富恒生生物科技ETF(QDII)

(513280)公募QDII指数型
+添加自选
1.1380 -1.03%-0.0118
单位净值 [2026-04-22]
1.1380
累计净值 [2026-04-22]
1.1263 -1.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：9.33%
  • 最近一季：-4.32%
  • 最近半年：-6.06%
  • 今年以来：5.42%
  • 最近一年：32.84%
  • 最近两年：103.47%
  • 最近三年：21.58%
  • 成立以来：17.76%
  • 成立日期：2022-07-05
  • 基金经理：乐无穹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.71亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.46亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
医疗保健 41953.38 94.07% 95.19%
日常消费 2119.46 4.75% 4.81%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
医疗保健 31972.99 91.62% 93.29%
日常消费 2298.70 6.59% 6.71%