汇添富恒生生物科技ETF(QDII)

(513280)公募QDII指数型
+添加自选
0.9046 3.17%+0.0278
单位净值 [2026-06-12]
0.9046
累计净值 [2026-06-12]
0.9062 +0.03%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-15.99%
  • 最近一季：-14.56%
  • 最近半年：-22.58%
  • 今年以来：-16.20%
  • 最近一年：-17.12%
  • 最近两年：51.70%
  • 最近三年：8.36%
  • 成立以来：-9.54%
  • 成立日期：2022-07-05
  • 基金经理：乐无穹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.37亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.76亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2026-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
医疗保健 44642.71 94.49% 95.91%
日常消费 1901.65 4.03% 4.09%