汇添富恒生生物科技ETF(QDII)
(513280)公募QDII指数型
1.1380
-1.03%-0.0118
单位净值 [2026-04-22]
1.1380
累计净值 [2026-04-22]
1.1263
-1.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.33%
- 最近一季：-4.32%
- 最近半年：-6.06%
- 今年以来：5.42%
- 最近一年：32.84%
- 最近两年：103.47%
- 最近三年：21.58%
- 成立以来：17.76%
- 成立日期：2022-07-05
- 基金经理：乐无穹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.46 | 4.46 | 4.41 | 98.77% | 98.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.05% | 1.05% | 0.01 | 0.18% | 0.18% |
| 2025-06-30 | 3.55 | 3.49 | 3.43 | 96.60% | 96.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 3.16% | 3.11% | 0.01 | 0.24% | 0.24% |
| 2024-12-31 | 2.08 | 2.07 | 2.04 | 98.10% | 98.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.90% | 1.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 1.67 | 1.67 | 1.65 | 98.82% | 98.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.57% | 0.57% | 0.01 | 0.61% | 0.61% |
| 2023-12-31 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 99.24% | 99.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.76% | 0.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.81 | 0.77 | 0.76 | 92.79% | 93.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.89% | 6.52% | 0.00 | 0.32% | 0.30% |
| 2022-12-31 | 1.39 | 1.35 | 1.28 | 92.20% | 92.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.35% | 5.23% | 0.03 | 2.45% | 2.39% |