汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)
(513290)公募QDII指数型
1.5209
-0.46%-0.0071
单位净值 [2026-04-20]
1.5209
累计净值 [2026-04-20]
1.5139
-0.46%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.53%
- 最近一季：3.62%
- 最近半年：24.34%
- 今年以来：4.17%
- 最近一年：45.30%
- 最近两年：37.90%
- 最近三年：43.92%
- 成立以来：37.56%
- 成立日期：2022-08-15
- 基金经理：过蓓蓓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 医疗保健 | 150345.45 | 99.49% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 医疗保健 | 126795.03 | 99.35% | 100.00% |