汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)
(513290)公募QDII指数型
1.4608
-0.12%+0.0068
单位净值 [2026-05-22]
1.4608
累计净值 [2026-05-22]
1.4590
-0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.17%
- 最近一季：-2.29%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：36.09%
- 最近两年：25.57%
- 最近三年：34.85%
- 成立以来：46.08%
- 成立日期：2022-08-15
- 基金经理：过蓓蓓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 15.17 | 15.12 | 15.04 | 99.15% | 99.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 0.85% | 0.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 15.12 | 15.11 | 15.03 | 99.42% | 99.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 0.58% | 0.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 12.77 | 12.76 | 12.68 | 99.29% | 99.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 0.68% | 0.68% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 15.35 | 15.27 | 15.21 | 99.09% | 99.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 0.91% | 0.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 8.09 | 8.06 | 8.03 | 99.28% | 99.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.72% | 0.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 8.48 | 7.98 | 7.94 | 93.22% | 93.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 6.78% | 6.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 1.05 | 1.01 | 1.00 | 95.59% | 95.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 4.41% | 4.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 97.71% | 97.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.29% | 2.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |