汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)
(513290)公募QDII
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-08-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 8.48 | 7.98 | 7.94 | 93.22% | 93.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 6.78% | 6.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 1.84 | 1.83 | 1.80 | 98.00% | 98.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 2.00% | 1.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 1.05 | 1.01 | 1.00 | 95.59% | 95.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 4.41% | 4.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 1.02 | 1.00 | 0.99 | 96.97% | 97.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 3.03% | 2.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |