汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)
(513290)公募QDII指数型
1.2547
1.98%+0.0248
单位净值 [2025-09-18]
1.2547
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：2.92%
- 最近一季：13.64%
- 最近半年：7.78%
- 今年以来：10.96%
- 最近一年：-0.22%
- 最近两年：18.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.49%
- 成立日期：2022-08-15
- 基金经理：过蓓蓓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.77亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 15.12 | 15.11 | 15.03 | 99.42% | 99.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 0.58% | 0.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 12.77 | 12.76 | 12.68 | 99.29% | 99.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 0.68% | 0.68% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 15.35 | 15.27 | 15.21 | 99.09% | 99.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 0.91% | 0.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 8.09 | 8.06 | 8.03 | 99.28% | 99.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.72% | 0.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 8.48 | 7.98 | 7.94 | 93.22% | 93.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 6.78% | 6.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 1.05 | 1.01 | 1.00 | 95.59% | 95.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 4.41% | 4.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 97.71% | 97.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.29% | 2.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |