广发恒生科技(QDII-ETF)

(513380)公募QDII指数型
+添加自选
0.5725 1.76%+0.0198
单位净值 [2026-04-29]
1.1450
累计净值 [2026-04-29]
0.5826 1.76%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.89%
  • 最近一季：-17.83%
  • 最近半年：-22.91%
  • 今年以来：-13.81%
  • 最近一年：-8.22%
  • 最近两年：26.73%
  • 最近三年：22.39%
  • 成立以来：17.33%
  • 成立日期：2022-04-27
  • 基金经理：刘杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：129.05亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：120.31亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：广发基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
非日常生活消费品 505404.09 42.46% 43.69%
通讯业务 314157.85 26.39% 27.16%
信息技术 308596.25 25.93% 26.68%
日常消费品 28595.95 2.40% 2.47%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
非日常生活消费品 215381.94 42.93% 45.18%
通讯业务 133502.13 26.61% 28.01%
信息技术 115765.94 23.07% 24.28%
日常消费品 11575.25 2.31% 2.43%
医疗保健 479.69 0.10% 0.10%