广发恒生科技(QDII-ETF)
(513380)公募QDII指数型
0.7698
0.44%+0.0034
单位净值 [2025-09-19]
1.5396
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：13.94%
- 最近一季：23.96%
- 最近半年：2.80%
- 今年以来：38.62%
- 最近一年：71.56%
- 最近两年：55.66%
- 最近三年：65.26%
- 成立以来：57.76%
- 成立日期：2022-04-27
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：77.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：50.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 120.31 | 119.03 | 115.68 | 96.11% | 96.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.15 | 3.49% | 3.45% | 0.48 | 0.40% | 0.40% |
| 2025-06-30 | 50.58 | 50.17 | 47.67 | 94.20% | 94.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.88 | 3.75% | 3.72% | 1.03 | 2.05% | 2.04% |
| 2024-12-31 | 35.50 | 35.44 | 32.48 | 91.49% | 91.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.58 | 7.29% | 7.28% | 0.43 | 1.22% | 1.22% |
| 2024-06-30 | 23.66 | 23.50 | 21.90 | 92.48% | 92.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.52 | 6.47% | 6.43% | 0.25 | 1.05% | 1.04% |
| 2023-12-31 | 23.48 | 23.16 | 21.79 | 92.69% | 92.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.48 | 6.41% | 6.32% | 0.21 | 0.90% | 0.89% |
| 2023-06-30 | 19.39 | 18.78 | 17.91 | 92.08% | 92.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.39 | 7.41% | 7.18% | 0.09 | 0.51% | 0.49% |
| 2022-12-31 | 1.02 | 1.00 | 0.91 | 88.92% | 89.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 9.56% | 9.34% | 0.02 | 1.52% | 1.49% |
| 2022-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 73.74% | 75.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 21.77% | 20.71% | 0.01 | 4.49% | 4.27% |