鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)
(513400)公募QDII指数型
1.2308
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-20]
1.2308
累计净值 [2026-04-20]
1.2313
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.98%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：3.87%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：21.05%
- 最近两年：26.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：21.95%
- 成立日期：2024-01-17
- 基金经理：李悦,罗英宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融 | 63207.48 | 26.82% | 28.33% |
| 信息技术 | 45153.14 | 19.16% | 20.24% |
| 工业 | 32724.19 | 13.88% | 14.67% |
| 医疗保健 | 27707.75 | 11.75% | 12.42% |
| 非日常生活消费品 | 26982.78 | 11.45% | 12.10% |
| 日常消费品 | 9276.49 | 3.94% | 4.16% |
| 原材料 | 9259.35 | 3.93% | 4.15% |
| 通信服务 | 4414.93 | 1.87% | 1.98% |
| 能源 | 4355.21 | 1.85% | 1.95% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融 | 41452.17 | 26.78% | 27.03% |
| 信息技术 | 32008.22 | 20.68% | 20.87% |
| 工业 | 21009.20 | 13.57% | 13.70% |
| 非日常生活消费品 | 20290.56 | 13.11% | 13.23% |
| 医疗保健 | 17594.03 | 11.37% | 11.47% |
| 原材料 | 7339.52 | 4.74% | 4.79% |
| 日常消费品 | 7007.98 | 4.53% | 4.57% |
| 通信服务 | 3575.71 | 2.31% | 2.33% |
| 能源 | 3060.77 | 1.98% | 2.00% |