鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)
(513400)公募QDII指数型
1.1857
0.36%+0.0043
单位净值 [2025-09-18]
1.1857
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：2.58%
- 最近一季：8.51%
- 最近半年：10.32%
- 今年以来：7.86%
- 最近一年：14.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.48%
- 成立日期：2024-01-17
- 基金经理：李悦 罗英宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 24.32 | 23.57 | 22.31 | 91.45% | 91.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.40 | 5.93% | 5.74% | 0.12 | 0.50% | 0.48% |
| 2025-06-30 | 16.15 | 15.48 | 15.33 | 94.74% | 94.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 3.17% | 3.04% | 0.32 | 2.09% | 2.00% |
| 2024-12-31 | 17.12 | 17.08 | 16.90 | 98.70% | 98.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 1.21% | 1.20% | 0.02 | 0.09% | 0.10% |
| 2024-06-30 | 7.75 | 7.73 | 7.66 | 98.80% | 98.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.91% | 0.91% | 0.02 | 0.29% | 0.29% |