鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)
(513400)公募QDII指数型
1.2545
0.63%+0.0138
单位净值 [2026-05-22]
1.2545
累计净值 [2026-05-22]
1.2636
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：1.86%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：5.82%
- 今年以来：2.61%
- 最近一年：15.58%
- 最近两年：22.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：25.45%
- 成立日期：2024-01-17
- 基金经理：李悦,罗英宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 23.98 | 23.95 | 22.53 | 93.95% | 93.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.34 | 5.60% | 5.60% | 0.11 | 0.45% | 0.45% |
| 2025-12-31 | 24.32 | 23.57 | 22.31 | 91.45% | 91.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.40 | 5.93% | 5.74% | 0.12 | 0.50% | 0.48% |
| 2025-06-30 | 16.15 | 15.48 | 15.33 | 94.74% | 94.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 3.17% | 3.04% | 0.32 | 2.09% | 2.00% |
| 2024-12-31 | 17.12 | 17.08 | 16.90 | 98.70% | 98.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 1.21% | 1.20% | 0.02 | 0.09% | 0.10% |
| 2024-06-30 | 7.75 | 7.73 | 7.66 | 98.80% | 98.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.91% | 0.91% | 0.02 | 0.29% | 0.29% |