兴银中证港股通科技ETF

(513560)公募ETF指数型
+添加自选
1.1898 2.85%+0.0330
单位净值 [2026-03-06]
1.1898
累计净值 [2026-03-06]
1.2237 2.85%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-7.49%
  • 最近一季：-14.73%
  • 最近半年：-18.45%
  • 今年以来：-10.10%
  • 最近一年：-15.24%
  • 最近两年：60.03%
  • 最近三年：24.35%
  • 成立以来：18.98%
  • 成立日期：2023-01-31
  • 基金经理：林学晨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.38亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：9.19亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴银基金
基本信息
基金简称 兴银中证港股通科技ETF 基金全称 兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
基金代码 513560 成立日期 2023-01-31
基金总份额(亿份) 5.38亿(2025-12-31) 基金规模(亿元) 9.19亿(2025-12-31)
基金管理人 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金经理 林学晨 运作方式 契约型开放式
基金类型 ETF 二级分类 --
最低参与金额(元) --- 最低赎回份额(份) ---
基金比较基准 中证港股通科技指数收益率
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资风格 ---
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好的实现基金的投资目标,本基金可能少量投资于国内依法发行上市的非成份股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会注册或核准上市的股票)、其他港股通标的股票、债券(包括国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可以按照法律法规和监管部门的有关规定进行融资以及参与转融通证券出借等相关业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 资产配置策略 本基金管理人完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资,通过主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。 股票期权投资策略 本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股票期权合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 股指期货投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货等与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易,从而更好地跟踪标的指数。 资产支持证券投资策略 产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 融资及转融通投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明更新中公告。