兴银中证港股通科技ETF
(513560)公募ETF指数型
1.5599
0.06%+0.0009
单位净值 [2025-09-19]
1.5599
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.27%
- 最近一季：23.47%
- 最近半年：8.64%
- 今年以来：53.29%
- 最近一年：90.02%
- 最近两年：70.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：55.99%
- 成立日期：2023-01-31
- 基金经理：刘帆 林学晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.19 | 9.18 | 8.94 | 97.27% | 97.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 2.73% | 2.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 5.37 | 5.36 | 5.19 | 96.64% | 96.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 3.01% | 3.00% | 0.02 | 0.35% | 0.35% |
| 2024-12-31 | 0.87 | 0.85 | 0.81 | 92.25% | 92.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.52% | 5.37% | 0.02 | 2.23% | 2.17% |
| 2024-06-30 | 1.08 | 1.08 | 1.02 | 94.67% | 94.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 4.55% | 4.54% | 0.01 | 0.78% | 0.79% |
| 2023-12-31 | 1.40 | 1.33 | 1.25 | 88.89% | 89.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 10.55% | 10.02% | 0.01 | 0.56% | 0.53% |
| 2023-06-30 | 2.20 | 2.19 | 2.08 | 94.29% | 94.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.23% | 5.20% | 0.01 | 0.48% | 0.47% |