兴银中证港股通科技ETF
(513560)公募ETF指数型
0.8509
-0.04%-0.0003
单位净值 [2024-05-15]
0.8509
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：14.88%
- 最近一季：25.76%
- 最近半年：-12.39%
- 今年以来：1.87%
- 最近一年：-6.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-14.91%
- 成立日期：2023-01-31
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.40 | 1.33 | 1.25 | 88.89% | 89.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 10.55% | 10.02% | 0.01 | 0.56% | 0.53% |
| 2023-09-30 | 1.34 | 1.34 | 1.26 | 94.09% | 94.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.23% | 5.22% | 0.01 | 0.68% | 0.68% |
| 2023-06-30 | 2.20 | 2.19 | 2.08 | 94.29% | 94.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.23% | 5.20% | 0.01 | 0.48% | 0.47% |
| 2023-03-31 | 3.79 | 3.03 | 2.77 | 66.21% | 72.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 11.59% | 9.28% | 0.67 | 22.20% | 17.76% |