南方标普500ETF(QDII)

(513650)公募QDII指数型
+添加自选
1.7580 -0.20%+0.0174
单位净值 [2026-04-20]
1.7580
累计净值 [2026-04-20]
1.7545 -0.20%
净值估算 [---]
  • 最近一月：8.83%
  • 最近一季：2.61%
  • 最近半年：3.98%
  • 今年以来：1.48%
  • 最近一年：28.38%
  • 最近两年：33.48%
  • 最近三年：71.98%
  • 成立以来：72.52%
  • 成立日期：2023-03-23
  • 基金经理：王鑫,张其思
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：21.22亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：46.87亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
科技 152931.92 32.69% 33.54%
金融 62067.82 13.27% 13.61%
通讯 53693.31 11.48% 11.78%
非必需消费品 45215.63 9.66% 9.92%
医疗保健 43726.89 9.35% 9.59%
工业 36661.74 7.84% 8.04%
必需消费品 21496.08 4.59% 4.71%
能源 13043.67 2.79% 2.86%
公用事业 10257.29 2.19% 2.25%
材料 8486.42 1.81% 1.86%
房地产 8351.12 1.78% 1.83%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
科技 110891.24 31.83% 32.60%
金融 48707.51 13.98% 14.32%
通讯 36935.07 10.60% 10.86%
非必需消费品 33501.26 9.62% 9.85%
医疗保健 31693.63 9.10% 9.32%
工业 27986.81 8.03% 8.23%
必需消费品 18725.98 5.38% 5.50%
能源 10267.24 2.95% 3.02%
公用事业 8140.95 2.34% 2.39%
房地产 6960.22 2.00% 2.05%
材料 6393.29 1.84% 1.88%