南方标普500ETF(QDII)
(513650)公募QDII指数型
1.8406
0.41%+0.0095
单位净值 [2026-05-22]
1.8406
累计净值 [2026-05-22]
1.8396
+0.54%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：4.30%
- 最近一季：7.74%
- 最近半年：9.25%
- 今年以来：6.25%
- 最近一年：21.82%
- 最近两年：35.56%
- 最近三年：72.89%
- 成立以来：84.06%
- 成立日期：2023-03-23
- 基金经理：王鑫,张其思
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：45.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 45.83 | 45.75 | 44.59 | 97.30% | 97.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.10 | 2.41% | 2.41% | 0.13 | 0.29% | 0.29% |
| 2025-12-31 | 46.87 | 46.79 | 45.59 | 97.28% | 97.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.15 | 2.45% | 2.45% | 0.12 | 0.27% | 0.27% |
| 2025-06-30 | 34.91 | 34.84 | 34.02 | 97.45% | 97.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.80 | 2.29% | 2.29% | 0.09 | 0.26% | 0.26% |
| 2024-12-31 | 39.15 | 38.84 | 35.07 | 89.50% | 89.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.77 | 9.72% | 9.64% | 0.30 | 0.78% | 0.77% |
| 2024-06-30 | 11.88 | 11.28 | 10.26 | 85.64% | 86.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.55 | 13.79% | 13.09% | 0.06 | 0.57% | 0.54% |
| 2023-12-31 | 2.74 | 2.54 | 2.32 | 83.39% | 84.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 8.88% | 8.24% | 0.20 | 7.73% | 7.17% |
| 2023-06-30 | 4.64 | 4.08 | 3.76 | 78.47% | 81.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 9.55% | 8.39% | 0.49 | 11.98% | 10.53% |