华夏沪港通恒生ETF
(513660)公募ETF指数型
2.2291
-0.01%-0.0002
单位净值 [2024-05-15]
1.1573
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-15 ]
- 最近一月：14.80%
- 最近一季：21.37%
- 最近半年：5.40%
- 今年以来：13.70%
- 最近一年：0.79%
- 最近两年：6.97%
- 最近三年：-15.70%
- 成立以来：15.73%
- 成立日期：2014-12-23
- 基金经理：李俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：46.98亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：华夏
基本信息
| 基金简称 | 华夏沪港通恒生ETF | 基金全称 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 513660 | 成立日期 | 2014-12-23 |
| 基金总份额(亿份) | --(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 47.18亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李俊 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | ETF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 0 | 最低赎回份额(份) | 1000000 |
| 基金比较基准 | 经估值汇率调整的恒生指数收益率 | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
| 投资风格 | 股票型 | ||
| 投资范围 | 基金主要投资于跟踪标的指数的成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标,基金还可投资于全球市场的债券、基金、金融衍生工具(包括远期合约、互换、期货、期权、权证等)、符合证监会要求的银行存款等货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。 1、组合复制策略 本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 2、替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得对个别成份股足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股、成份股个股衍生品等方式进行替代。 3、衍生品投资策略 本基金股指期货投资主要遵循有效管理投资策略,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水,谨慎参与股指期货投资。此外,基金还将适度投资于期权等其他衍生品。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过2%。 本基金优先通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股,未来如果出现由于沪港通额度受限、业务规则发生重大变更等影响投资运作的情形时,为了更好地保护投资人利益,实现投资目标,本基金将可以直接委托香港的经纪商投资标的指数的成份股、备选成份股,不需召开持有人大会。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 | ||