华夏沪港通恒生ETF

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.70%	778.10	44423.15	9.79%	63.04 (8.10%)
2	00700	腾讯控股	9.08%	156.24	41570.18	9.16%	5.59 (3.58%)
3	01299	友邦保险	7.53%	559.26	34488.60	7.60%	51.82 (9.27%)
4	03690	美团-W	5.50%	339.61	25205.95	5.55%	20.23 (5.96%)
5	00941	中国移动	5.06%	394.65	23175.05	5.11%	41.95 (10.63%)
6	00939	建设银行	4.79%	5210.00	21954.54	4.84%	214.60 (4.12%)
7	00388	香港交易所	2.99%	56.36	13687.98	3.02%	4.97 (8.82%)
8	01211	比亚迪股份	2.80%	65.95	12813.66	2.82%	2.50 (3.79%)
9	01398	工商银行	2.67%	3531.30	12224.51	2.69%	124.00 (3.51%)
10	01810	小米集团-W	2.62%	848.82	11999.80	2.64%	-141.30 (-16.65%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.70%	778.10	44423.15	9.79%	63.04 (8.10%)
2	00700	腾讯控股	9.08%	156.24	41570.18	9.16%	5.59 (3.58%)
3	01299	友邦保险	7.53%	559.26	34488.60	7.60%	51.82 (9.27%)
4	03690	美团-W	5.50%	339.61	25205.95	5.55%	20.23 (5.96%)
5	00941	中国移动	5.06%	394.65	23175.05	5.11%	41.95 (10.63%)
6	00939	建设银行	4.79%	5210.00	21954.54	4.84%	214.60 (4.12%)
7	00388	香港交易所	2.99%	56.36	13687.98	3.02%	4.97 (8.82%)
8	01211	比亚迪股份	2.80%	65.95	12813.66	2.82%	2.50 (3.79%)
9	01398	工商银行	2.67%	3531.30	12224.51	2.69%	124.00 (3.51%)
10	01810	小米集团-W	2.62%	848.82	11999.80	2.64%	-141.30 (-16.65%)
11	03988	中国银行	2.49%	4226.60	11414.08	2.51%	---
12	02318	中国平安	2.19%	313.75	10050.94	2.21%	---
13	00883	中国海洋石油	2.16%	838.60	9879.43	2.18%	---
14	02015	理想汽车-W	1.88%	64.51	8599.50	1.89%	---
15	00669	创科实业	1.44%	78.15	6589.90	1.45%	---
16	00981	中芯国际	1.38%	352.25	6339.63	1.40%	---
17	00002	中电控股	1.35%	105.80	6179.34	1.36%	---
18	01088	中国神华	1.31%	247.75	6005.80	1.32%	---
19	00857	中国石油股份	1.29%	1265.00	5915.26	1.30%	---
20	02269	药明生物	1.20%	204.15	5476.14	1.21%	---
21	03968	招商银行	1.20%	223.40	5506.63	1.21%	---
22	00016	新鸿基地产	1.15%	68.75	5261.46	1.16%	---
23	00386	中国石油化工股份	1.13%	1394.40	5168.26	1.14%	---
24	00001	长和	1.05%	126.38	4792.86	1.06%	---
25	02020	安踏体育	1.02%	67.80	4654.21	1.03%	---
26	00027	银河娱乐	0.89%	102.90	4079.69	0.90%	---
27	00762	中国联通	0.89%	918.20	4077.25	0.90%	---
28	09633	农夫山泉	0.85%	95.14	3892.73	0.86%	---
29	01109	华润置地	0.84%	151.80	3851.80	0.85%	---
30	02899	紫金矿业	0.83%	331.60	3822.39	0.84%	---
31	00992	联想集团	0.82%	381.20	3772.33	0.83%	---
32	01093	石药集团	0.81%	563.98	3710.49	0.82%	---
33	02388	中银香港	0.76%	182.35	3503.28	0.77%	---
34	02628	中国人寿	0.75%	376.40	3451.94	0.76%	---
35	01113	长实集团	0.74%	95.03	3375.70	0.74%	---
36	00003	香港中华煤气	0.72%	609.83	3304.79	0.73%	---
37	00011	恒生银行	0.66%	36.72	3029.82	0.67%	---
38	00267	中信股份	0.65%	423.60	2994.22	0.66%	---
39	02313	申洲国际	0.62%	39.05	2845.19	0.63%	---
40	02319	蒙牛乳业	0.62%	150.10	2856.50	0.63%	---
41	01928	金沙中国有限公司	0.61%	133.84	2771.44	0.61%	---
42	06690	海尔智家	0.60%	138.66	2770.73	0.61%	---
43	00006	电能实业	0.59%	65.55	2687.97	0.59%	---
44	00175	吉利汽车	0.59%	344.50	2681.74	0.59%	---
45	00066	港铁公司	0.54%	90.90	2495.97	0.55%	---
46	00291	华润啤酒	0.52%	76.20	2361.65	0.52%	---
47	00836	华润电力	0.51%	163.60	2318.75	0.51%	---
48	02382	舜宇光学科技	0.51%	36.07	2315.90	0.51%	---
49	00688	中国海外发展	0.50%	182.35	2273.83	0.50%	---
50	01177	中国生物制药	0.50%	726.60	2284.85	0.50%	---
51	02331	李宁	0.47%	113.60	2151.58	0.47%	---
52	06618	京东健康	0.45%	57.59	2040.60	0.45%	---
53	00968	信义光能	0.43%	474.20	1959.57	0.43%	---
54	02688	新奥能源	0.43%	37.43	1950.39	0.43%	---
55	01997	九龙仓置业	0.41%	78.50	1878.05	0.41%	---
56	00288	万洲国际	0.39%	394.20	1800.45	0.40%	---
57	00241	阿里健康	0.36%	424.20	1629.93	0.36%	---
58	00012	恒基地产	0.34%	71.19	1551.59	0.34%	---
59	01099	国药控股	0.34%	84.44	1564.86	0.34%	---
60	03692	翰森制药	0.33%	106.80	1525.32	0.34%	---
61	02359	药明康德	0.30%	18.94	1363.66	0.30%	---
62	01876	百威亚太	0.27%	94.05	1246.06	0.27%	---
63	00960	龙湖集团	0.26%	106.05	1201.31	0.26%	---
64	01038	长江基建集团	0.26%	30.05	1176.42	0.26%	---
65	01929	周大福	0.24%	104.60	1101.47	0.24%	---
66	06862	海底捞	0.23%	78.80	1038.30	0.23%	---
67	00868	信义玻璃	0.22%	125.20	993.90	0.22%	---
68	01044	恒安国际	0.19%	32.85	864.80	0.19%	---
69	00101	恒隆地产	0.18%	85.80	845.96	0.19%	---
70	00322	康师傅控股	0.17%	92.40	797.15	0.18%	---
71	01209	华润万象生活	0.17%	31.20	787.43	0.17%	---
72	01378	中国宏桥	0.17%	131.00	758.59	0.17%	---
73	00017	新世界发展	0.16%	66.37	729.01	0.16%	---
74	00881	中升控股	0.14%	38.45	650.89	0.14%	---
75	00316	东方海外国际	0.13%	6.10	602.55	0.13%	---
76	06098	碧桂园服务	0.13%	96.20	588.45	0.13%	---
77	09618	京东集团-SW	0.03%	1.57	159.96	0.04%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.85%	150.65	46058.01	9.95%	51.29 (34.05%)
2	00005	汇丰控股	8.60%	715.06	40215.50	8.69%	183.44 (25.65%)
3	01299	友邦保险	7.91%	507.44	37006.90	7.99%	161.70 (31.87%)
4	03690	美团-W	7.70%	319.38	36013.15	7.78%	143.00 (44.77%)
5	00939	建设银行	4.99%	4995.40	23350.69	5.04%	1754.80 (35.13%)
6	00941	中国移动	4.45%	352.70	20827.93	4.50%	165.45 (46.91%)
7	01211	比亚迪股份	3.13%	63.45	14624.91	3.16%	24.20 (38.14%)
8	00388	香港交易所	2.99%	51.39	13986.74	3.02%	19.17 (37.30%)
9	01398	工商银行	2.81%	3407.30	13131.31	2.84%	1166.30 (34.23%)
10	02318	中国平安	2.79%	283.70	13039.05	2.82%	97.55 (34.38%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.85%	150.65	46058.01	9.95%	51.29 (34.05%)
2	00005	汇丰控股	8.60%	715.06	40215.50	8.69%	183.44 (25.65%)
3	01299	友邦保险	7.91%	507.44	37006.90	7.99%	161.70 (31.87%)
4	03690	美团-W	7.70%	319.38	36013.15	7.78%	143.00 (44.77%)
5	00939	建设银行	4.99%	4995.40	23350.69	5.04%	1754.80 (35.13%)
6	00941	中国移动	4.45%	352.70	20827.93	4.50%	165.45 (46.91%)
7	01211	比亚迪股份	3.13%	63.45	14624.91	3.16%	24.20 (38.14%)
8	00388	香港交易所	2.99%	51.39	13986.74	3.02%	19.17 (37.30%)
9	01398	工商银行	2.81%	3407.30	13131.31	2.84%	1166.30 (34.23%)
10	02318	中国平安	2.79%	283.70	13039.05	2.82%	97.55 (34.38%)
11	03988	中国银行	2.36%	3808.50	11025.67	2.38%	---
12	01810	小米集团-W	2.09%	990.12	9785.98	2.11%	---
13	00883	中国海洋石油	1.81%	818.80	8455.07	1.83%	---
14	02269	药明生物	1.42%	191.80	6640.18	1.43%	---
15	03968	招商银行	1.41%	201.35	6608.81	1.43%	---
16	00016	新鸿基地产	1.19%	61.40	5587.36	1.21%	---
17	00981	中芯国际	1.19%	296.60	5578.57	1.20%	---
18	01088	中国神华	1.16%	245.90	5429.82	1.17%	---
19	00857	中国石油股份	1.14%	1065.80	5325.94	1.15%	---
20	00386	中国石油化工股份	1.12%	1240.40	5249.23	1.13%	---
21	00669	创科实业	1.11%	66.40	5212.84	1.13%	---
22	00001	长和	1.08%	114.13	5034.89	1.09%	---
23	00002	中电控股	1.03%	85.90	4823.16	1.04%	---
24	00968	信义光能	1.00%	562.20	4690.95	1.01%	---
25	01109	华润置地	0.96%	147.40	4511.88	0.97%	---
26	00027	银河娱乐	0.91%	93.10	4266.07	0.92%	---
27	02020	安踏体育	0.91%	57.92	4274.76	0.92%	---
28	02319	蒙牛乳业	0.91%	156.10	4245.67	0.92%	---
29	02628	中国人寿	0.87%	338.60	4077.10	0.88%	---
30	02331	李宁	0.84%	101.50	3944.44	0.85%	---
31	02388	中银香港	0.78%	166.00	3665.52	0.79%	---
32	09633	农夫山泉	0.73%	85.66	3415.75	0.74%	---
33	00011	恒生银行	0.72%	32.99	3391.40	0.73%	---
34	01113	长实集团	0.72%	84.08	3364.23	0.73%	---
35	00267	中信股份	0.70%	381.10	3285.28	0.71%	---
36	00291	华润啤酒	0.70%	68.40	3254.07	0.70%	---
37	01093	石药集团	0.70%	518.18	3253.46	0.70%	---
38	02899	紫金矿业	0.66%	290.40	3079.04	0.67%	---
39	00762	中国联通	0.65%	636.60	3040.31	0.66%	---
40	02688	新奥能源	0.65%	33.73	3035.20	0.66%	---
41	00003	香港中华煤气	0.64%	476.53	2974.41	0.64%	---
42	01928	金沙中国有限公司	0.64%	120.72	2971.75	0.64%	---
43	00960	龙湖集团	0.59%	157.35	2762.20	0.60%	---
44	00066	港铁公司	0.56%	78.85	2617.13	0.57%	---
45	00175	吉利汽车	0.55%	292.90	2581.66	0.56%	---
46	00688	中国海外发展	0.55%	164.10	2584.15	0.56%	---
47	01997	九龙仓置业	0.55%	71.10	2566.39	0.55%	---
48	02313	申洲国际	0.52%	35.19	2425.22	0.52%	---
49	00992	联想集团	0.51%	315.80	2378.79	0.51%	---
50	02382	舜宇光学科技	0.50%	32.48	2340.27	0.51%	---
51	06690	海尔智家	0.50%	103.58	2354.04	0.51%	---
52	00006	电能实业	0.48%	58.95	2231.10	0.48%	---
53	06618	京东健康	0.46%	47.23	2153.31	0.47%	---
54	01177	中国生物制药	0.44%	659.80	2074.38	0.45%	---
55	00241	阿里健康	0.35%	381.40	1656.24	0.36%	---
56	01876	百威亚太	0.34%	84.65	1576.52	0.34%	---
57	00012	恒基地产	0.29%	62.89	1351.05	0.29%	---
58	00288	万洲国际	0.29%	356.00	1362.13	0.29%	---
59	00836	华润电力	0.29%	82.20	1341.43	0.29%	---
60	00868	信义玻璃	0.29%	119.70	1346.40	0.29%	---
61	06862	海底捞	0.28%	83.30	1324.05	0.29%	---
62	01929	周大福	0.24%	85.32	1107.58	0.24%	---
63	03692	翰森制药	0.24%	96.60	1122.20	0.24%	---
64	01038	长江基建集团	0.22%	27.05	1033.74	0.22%	---
65	01209	华润万象生活	0.22%	29.22	1047.98	0.23%	---
66	06098	碧桂园服务	0.22%	110.70	1032.88	0.22%	---
67	00017	新世界发展	0.21%	56.07	996.76	0.22%	---
68	00322	康师傅控股	0.20%	84.00	943.30	0.20%	---
69	01044	恒安国际	0.19%	29.60	900.59	0.19%	---
70	00101	恒隆地产	0.18%	76.80	856.78	0.19%	---
71	00881	中升控股	0.18%	30.75	849.11	0.18%	---
72	02007	碧桂园	0.17%	530.50	777.69	0.17%	---
73	01378	中国宏桥	0.15%	121.50	712.45	0.15%	---
74	00316	东方海外国际	0.11%	5.55	537.80	0.12%	---
75	09618	京东集团-SW	0.04%	1.57	191.53	0.04%	---
76	09658	特海国际	0.01%	4.89	68.44	0.01%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.82%	99.36	29644.27	10.05%	24.56 (24.72%)
2	03690	美团-W	9.11%	176.38	27524.85	9.33%	52.85 (29.96%)
3	01299	友邦保险	8.88%	345.74	26807.24	9.09%	95.50 (27.62%)
4	00005	汇丰控股	7.63%	531.62	23055.41	7.82%	126.08 (23.72%)
5	00939	建设银行	4.69%	3240.60	14155.23	4.80%	987.20 (30.46%)
6	00388	香港交易所	3.21%	32.22	9705.01	3.29%	7.66 (23.77%)
7	00941	中国移动	2.87%	187.25	8655.95	2.94%	52.50 (28.04%)
8	02318	中国平安	2.84%	186.15	8588.48	2.91%	53.00 (28.47%)
9	01398	工商银行	2.66%	2241.00	8047.31	2.73%	673.10 (30.04%)
10	01211	比亚迪股份	2.24%	39.25	6752.72	2.29%	9.40 (23.95%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.82%	99.36	29644.27	10.05%	24.56 (24.72%)
2	03690	美团-W	9.11%	176.38	27524.85	9.33%	52.85 (29.96%)
3	01299	友邦保险	8.88%	345.74	26807.24	9.09%	95.50 (27.62%)
4	00005	汇丰控股	7.63%	531.62	23055.41	7.82%	126.08 (23.72%)
5	00939	建设银行	4.69%	3240.60	14155.23	4.80%	987.20 (30.46%)
6	00388	香港交易所	3.21%	32.22	9705.01	3.29%	7.66 (23.77%)
7	00941	中国移动	2.87%	187.25	8655.95	2.94%	52.50 (28.04%)
8	02318	中国平安	2.84%	186.15	8588.48	2.91%	53.00 (28.47%)
9	01398	工商银行	2.66%	2241.00	8047.31	2.73%	673.10 (30.04%)
10	01211	比亚迪股份	2.24%	39.25	6752.72	2.29%	9.40 (23.95%)
11	01810	小米集团-W	2.05%	632.08	6176.92	2.09%	---
12	03988	中国银行	2.00%	2381.90	6042.61	2.05%	---
13	02269	药明生物	1.96%	110.55	5910.25	2.00%	---
14	03968	招商银行	1.64%	126.95	4949.94	1.68%	---
15	00883	中国海洋石油	1.60%	542.80	4838.97	1.64%	---
16	02331	李宁	1.44%	71.90	4351.32	1.48%	---
17	00016	新鸿基地产	1.38%	43.55	4154.72	1.41%	---
18	02020	安踏体育	1.18%	39.02	3565.71	1.21%	---
19	00669	创科实业	1.09%	42.15	3279.43	1.11%	---
20	02319	蒙牛乳业	1.01%	96.80	3060.99	1.04%	---
21	01088	中国神华	1.00%	150.15	3024.51	1.03%	---
22	01109	华润置地	0.98%	92.80	2963.51	1.00%	---
23	00001	长和	0.97%	70.23	2938.95	1.00%	---
24	00002	中电控股	0.95%	56.65	2881.88	0.98%	---
25	00981	中芯国际	0.93%	188.65	2817.58	0.96%	---
26	00027	银河娱乐	0.92%	60.10	2770.17	0.94%	---
27	00291	华润啤酒	0.88%	54.60	2660.54	0.90%	---
28	02628	中国人寿	0.88%	221.10	2646.53	0.90%	---
29	00386	中国石油化工股份	0.87%	779.80	2626.08	0.89%	---
30	00011	恒生银行	0.83%	21.56	2499.81	0.85%	---
31	02388	中银香港	0.83%	105.55	2507.97	0.85%	---
32	01113	长实集团	0.82%	57.48	2466.98	0.84%	---
33	00003	香港中华煤气	0.80%	363.73	2410.83	0.82%	---
34	02688	新奥能源	0.79%	24.30	2379.03	0.81%	---
35	09633	农夫山泉	0.79%	60.62	2388.02	0.81%	---
36	00857	中国石油股份	0.73%	694.40	2214.42	0.75%	---
37	00688	中国海外发展	0.67%	110.00	2024.15	0.69%	---
38	00175	吉利汽车	0.66%	195.50	1990.83	0.68%	---
39	01997	九龙仓置业	0.65%	48.00	1950.90	0.66%	---
40	00066	港铁公司	0.64%	52.15	1926.25	0.65%	---
41	01093	石药集团	0.63%	257.98	1889.63	0.64%	---
42	00968	信义光能	0.61%	240.40	1855.37	0.63%	---
43	02313	申洲国际	0.61%	23.41	1836.03	0.62%	---
44	00006	电能实业	0.59%	46.65	1781.44	0.60%	---
45	01928	金沙中国有限公司	0.59%	76.88	1778.67	0.60%	---
46	00960	龙湖集团	0.56%	78.30	1699.62	0.58%	---
47	02382	舜宇光学科技	0.56%	20.23	1677.88	0.57%	---
48	06690	海尔智家	0.54%	68.80	1634.76	0.55%	---
49	00267	中信股份	0.50%	206.80	1522.16	0.52%	---
50	01177	中国生物制药	0.43%	319.40	1303.87	0.44%	---
51	00868	信义玻璃	0.42%	97.80	1270.24	0.43%	---
52	06098	碧桂园服务	0.42%	73.30	1272.87	0.43%	---
53	00012	恒基地产	0.41%	51.19	1246.09	0.42%	---
54	01876	百威亚太	0.39%	53.05	1163.37	0.39%	---
55	00992	联想集团	0.35%	183.60	1051.27	0.36%	---
56	06862	海底捞	0.34%	51.00	1020.47	0.35%	---
57	00101	恒隆地产	0.33%	73.20	997.81	0.34%	---
58	01929	周大福	0.33%	69.86	993.47	0.34%	---
59	02007	碧桂园	0.33%	421.90	1006.24	0.34%	---
60	00241	阿里健康	0.32%	162.20	963.51	0.33%	---
61	00288	万洲国际	0.27%	203.65	825.89	0.28%	---
62	00017	新世界发展	0.26%	39.87	783.60	0.27%	---
63	00762	中国联通	0.25%	174.00	750.72	0.25%	---
64	03692	翰森制药	0.25%	56.60	750.30	0.25%	---
65	01044	恒安国际	0.24%	19.85	734.97	0.25%	---
66	01209	华润万象生活	0.22%	18.56	657.36	0.22%	---
67	00881	中升控股	0.21%	17.45	625.84	0.21%	---
68	01038	长江基建集团	0.21%	17.45	636.75	0.22%	---
69	00322	康师傅控股	0.19%	45.80	563.76	0.19%	---
70	00316	东方海外国际	0.15%	3.65	459.72	0.16%	---
71	01378	中国宏桥	0.14%	65.40	430.55	0.15%	---
72	09618	京东集团-SW	0.10%	1.57	308.62	0.10%	---
73	09658	特海国际	0.01%	4.89	43.42	0.01%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.62%	123.53	18501.74	9.92%	5.88 (4.76%)
2	00700	腾讯控股	9.37%	74.80	18022.52	9.66%	9.03 (12.07%)
3	00005	汇丰控股	7.87%	405.54	15129.93	8.11%	5.60 (1.38%)
4	01299	友邦保险	7.70%	250.24	14813.11	7.94%	3.18 (1.27%)
5	00939	建设银行	4.81%	2253.40	9252.82	4.96%	-96.40 (-4.28%)
6	00941	中国移动	3.16%	134.75	6081.48	3.26%	-4.90 (-3.64%)
7	00388	香港交易所	3.11%	24.56	5988.64	3.21%	0.37 (1.51%)
8	01211	比亚迪股份	2.73%	29.85	5248.32	2.81%	1.85 (6.20%)
9	01398	工商银行	2.71%	1567.90	5218.50	2.80%	-67.50 (-4.31%)
10	02318	中国平安	2.46%	133.15	4720.71	2.53%	-1.85 (-1.39%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.62%	123.53	18501.74	9.92%	5.88 (4.76%)
2	00700	腾讯控股	9.37%	74.80	18022.52	9.66%	9.03 (12.07%)
3	00005	汇丰控股	7.87%	405.54	15129.93	8.11%	5.60 (1.38%)
4	01299	友邦保险	7.70%	250.24	14813.11	7.94%	3.18 (1.27%)
5	00939	建设银行	4.81%	2253.40	9252.82	4.96%	-96.40 (-4.28%)
6	00941	中国移动	3.16%	134.75	6081.48	3.26%	-4.90 (-3.64%)
7	00388	香港交易所	3.11%	24.56	5988.64	3.21%	0.37 (1.51%)
8	01211	比亚迪股份	2.73%	29.85	5248.32	2.81%	1.85 (6.20%)
9	01398	工商银行	2.71%	1567.90	5218.50	2.80%	-67.50 (-4.31%)
10	02318	中国平安	2.46%	133.15	4720.71	2.53%	-1.85 (-1.39%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.99%	65.77	19933.53	9.27%	4.40 (6.69%)
2	03690	美团-W	8.81%	117.65	19539.06	9.09%	14.14 (12.02%)
3	01299	友邦保险	8.11%	247.06	17969.64	8.36%	3.54 (1.43%)
4	00005	汇丰控股	7.97%	399.94	17665.55	8.22%	21.08 (5.27%)
5	00939	建设银行	4.78%	2349.80	10590.20	4.93%	104.30 (4.44%)
6	00388	香港交易所	3.60%	24.19	7985.20	3.71%	-0.41 (-1.69%)
7	01211	比亚迪股份	3.39%	28.00	7518.83	3.50%	1.20 (4.29%)
8	01398	工商银行	2.94%	1635.40	6517.37	3.03%	72.80 (4.45%)
9	02318	中国平安	2.78%	135.00	6159.29	2.87%	6.10 (4.52%)
10	00941	中国移动	2.64%	139.65	5851.94	2.72%	6.35 (4.55%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.99%	65.77	19933.53	9.27%	4.40 (6.69%)
2	03690	美团-W	8.81%	117.65	19539.06	9.09%	14.14 (12.02%)
3	01299	友邦保险	8.11%	247.06	17969.64	8.36%	3.54 (1.43%)
4	00005	汇丰控股	7.97%	399.94	17665.55	8.22%	21.08 (5.27%)
5	00939	建设银行	4.78%	2349.80	10590.20	4.93%	104.30 (4.44%)
6	00388	香港交易所	3.60%	24.19	7985.20	3.71%	-0.41 (-1.69%)
7	01211	比亚迪股份	3.39%	28.00	7518.83	3.50%	1.20 (4.29%)
8	01398	工商银行	2.94%	1635.40	6517.37	3.03%	72.80 (4.45%)
9	02318	中国平安	2.78%	135.00	6159.29	2.87%	6.10 (4.52%)
10	00941	中国移动	2.64%	139.65	5851.94	2.72%	6.35 (4.55%)
11	01810	小米集团-W	2.30%	437.82	5107.08	2.38%	---
12	02269	药明生物	2.02%	73.10	4488.53	2.09%	---
13	03988	中国银行	2.01%	1665.60	4458.39	2.07%	---
14	03968	招商银行	1.82%	89.80	4031.79	1.88%	---
15	00175	吉利汽车	1.48%	215.10	3281.69	1.53%	---
16	00883	中国海洋石油	1.44%	360.50	3193.95	1.49%	---
17	02331	李宁	1.40%	50.10	3114.83	1.45%	---
18	00016	新鸿基地产	1.25%	34.85	2762.77	1.29%	---
19	00001	长和	1.14%	55.83	2532.72	1.18%	---
20	00002	中电控股	1.05%	42.00	2338.26	1.09%	---
21	00669	创科实业	1.02%	32.30	2260.91	1.05%	---
22	02020	安踏体育	1.01%	27.04	2229.19	1.04%	---
23	02319	蒙牛乳业	1.01%	66.70	2233.16	1.04%	---
24	00968	信义光能	0.99%	212.20	2199.43	1.02%	---
25	01109	华润置地	0.94%	66.40	2078.32	0.97%	---
26	02388	中银香港	0.94%	78.20	2073.15	0.96%	---
27	00386	中国石油化工股份	0.91%	669.60	2021.40	0.94%	---
28	00003	香港中华煤气	0.90%	274.83	1986.03	0.92%	---
29	00857	中国石油股份	0.89%	618.00	1976.62	0.92%	---
30	01113	长实集团	0.89%	41.68	1978.09	0.92%	---
31	00011	恒生银行	0.85%	15.89	1882.07	0.88%	---
32	02688	新奥能源	0.84%	16.92	1865.16	0.87%	---
33	00291	华润啤酒	0.82%	36.40	1821.04	0.85%	---
34	00981	中芯国际	0.81%	115.50	1795.72	0.84%	---
35	02628	中国人寿	0.80%	152.70	1783.83	0.83%	---
36	00688	中国海外发展	0.77%	80.45	1706.24	0.79%	---
37	00027	银河娱乐	0.76%	42.30	1692.97	0.79%	---
38	09633	农夫山泉	0.72%	41.58	1601.92	0.75%	---
39	01093	石药集团	0.71%	235.78	1570.72	0.73%	---
40	02313	申洲国际	0.71%	19.28	1567.19	0.73%	---
41	02382	舜宇光学科技	0.70%	14.17	1549.90	0.72%	---
42	00066	港铁公司	0.61%	38.45	1348.16	0.63%	---
43	01177	中国生物制药	0.60%	315.30	1340.12	0.62%	---
44	06098	碧桂园服务	0.59%	44.10	1318.10	0.61%	---
45	00006	电能实业	0.55%	28.75	1213.35	0.56%	---
46	01997	九龙仓置业	0.55%	38.30	1224.99	0.57%	---
47	00960	龙湖集团	0.54%	38.10	1207.19	0.56%	---
48	00868	信义玻璃	0.52%	71.70	1153.99	0.54%	---
49	00267	中信股份	0.46%	149.60	1017.09	0.47%	---
50	00992	联想集团	0.42%	149.20	935.27	0.44%	---
51	01928	金沙中国有限公司	0.40%	55.36	886.27	0.41%	---
52	00012	恒基地产	0.38%	33.69	847.09	0.39%	---
53	01876	百威亚太	0.37%	40.49	813.73	0.38%	---
54	00288	万洲国际	0.35%	148.35	768.82	0.36%	---
55	02007	碧桂园	0.34%	180.50	750.20	0.35%	---
56	00017	新世界发展	0.31%	28.67	690.28	0.32%	---
57	00881	中升控股	0.27%	12.50	591.68	0.28%	---
58	00101	恒隆地产	0.24%	41.30	525.55	0.24%	---
59	01038	长江基建集团	0.24%	13.15	540.92	0.25%	---
60	00316	东方海外国际	0.22%	2.75	489.17	0.23%	---
61	01044	恒安国际	0.21%	14.55	458.53	0.21%	---
62	06862	海底捞	0.19%	27.00	422.55	0.20%	---
63	00241	阿里健康	0.18%	85.00	392.53	0.18%	---
64	00762	中国联通	0.18%	125.60	398.50	0.19%	---
65	01378	中国宏桥	0.16%	48.10	364.86	0.17%	---
66	09618	京东集团-SW	0.16%	1.61	347.85	0.16%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.50%	61.37	18624.56	9.75%	34.07 (55.52%)
2	00005	汇丰控股	8.49%	378.86	16653.43	8.72%	155.20 (40.97%)
3	01299	友邦保险	8.30%	243.52	16283.64	8.53%	121.26 (49.79%)
4	03690	美团-W	6.66%	103.51	13062.25	6.84%	50.34 (48.63%)
5	00939	建设银行	5.47%	2245.50	10726.41	5.62%	1075.40 (47.89%)
6	00388	香港交易所	3.78%	24.60	7409.74	3.88%	11.66 (47.40%)
7	01398	工商银行	3.11%	1562.60	6095.64	3.19%	新增
8	00941	中国移动	2.98%	133.30	5854.03	3.07%	新增
9	02318	中国平安	2.97%	128.90	5817.61	3.05%	58.55 (45.42%)
10	01211	比亚迪股份	2.49%	26.80	4877.35	2.55%	12.50 (46.64%)

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.50%	61.37	18624.56	9.75%	34.07 (55.52%)
2	00005	汇丰控股	8.49%	378.86	16653.43	8.72%	155.20 (40.97%)
3	01299	友邦保险	8.30%	243.52	16283.64	8.53%	121.26 (49.79%)
4	03690	美团-W	6.66%	103.51	13062.25	6.84%	50.34 (48.63%)
5	00939	建设银行	5.47%	2245.50	10726.41	5.62%	1075.40 (47.89%)
6	00388	香港交易所	3.78%	24.60	7409.74	3.88%	11.66 (47.40%)
7	01398	工商银行	3.11%	1562.60	6095.64	3.19%	新增
8	00941	中国移动	2.98%	133.30	5854.03	3.07%	新增
9	02318	中国平安	2.97%	128.90	5817.61	3.05%	58.55 (45.42%)
10	01211	比亚迪股份	2.49%	26.80	4877.35	2.55%	12.50 (46.64%)

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.71%	53.17	10922.85	10.03%	14.56 (27.38%)
2	00700	腾讯控股	9.33%	27.30	10493.41	9.63%	-1.46 (-5.35%)
3	01299	友邦保险	8.14%	122.26	9161.40	8.41%	-12.56 (-10.27%)
4	00005	汇丰控股	6.78%	223.66	7629.88	7.00%	-31.16 (-13.93%)
5	00939	建设银行	4.84%	1170.10	5439.18	4.99%	-167.60 (-14.32%)
6	00388	香港交易所	4.60%	12.94	5172.15	4.75%	-1.92 (-14.84%)
7	02269	药明生物	3.80%	40.55	4273.24	3.92%	-1.10 (-2.71%)
8	01810	小米集团-W	3.58%	226.46	4027.78	3.70%	-16.08 (-7.10%)
9	02318	中国平安	2.77%	70.35	3120.76	2.87%	-5.85 (-8.32%)
10	01211	比亚迪股份	2.57%	14.30	2894.80	2.66%	4.60 (32.17%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.71%	53.17	10922.85	10.03%	14.56 (27.38%)
2	00700	腾讯控股	9.33%	27.30	10493.41	9.63%	-1.46 (-5.35%)
3	01299	友邦保险	8.14%	122.26	9161.40	8.41%	-12.56 (-10.27%)
4	00005	汇丰控股	6.78%	223.66	7629.88	7.00%	-31.16 (-13.93%)
5	00939	建设银行	4.84%	1170.10	5439.18	4.99%	-167.60 (-14.32%)
6	00388	香港交易所	4.60%	12.94	5172.15	4.75%	-1.92 (-14.84%)
7	02269	药明生物	3.80%	40.55	4273.24	3.92%	-1.10 (-2.71%)
8	01810	小米集团-W	3.58%	226.46	4027.78	3.70%	-16.08 (-7.10%)
9	02318	中国平安	2.77%	70.35	3120.76	2.87%	-5.85 (-8.32%)
10	01211	比亚迪股份	2.57%	14.30	2894.80	2.66%	4.60 (32.17%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.74%	28.76	13975.48	11.08%	-11.17 (-38.84%)
2	01299	友邦保险	8.32%	134.82	10825.47	8.58%	-69.88 (-51.83%)
3	03690	美团-W	7.91%	38.61	10293.37	8.16%	-4.80 (-12.43%)
4	00005	汇丰控股	7.31%	254.82	9509.55	7.54%	-99.44 (-39.02%)
5	00939	建设银行	5.22%	1337.70	6800.88	5.39%	-514.20 (-38.44%)
6	00388	香港交易所	4.40%	14.86	5722.39	4.54%	-5.75 (-38.69%)
7	01810	小米集团-W	4.19%	242.54	5448.94	4.32%	-83.00 (-34.22%)
8	02269	药明生物	3.79%	41.65	4931.57	3.91%	-14.20 (-34.09%)
9	02318	中国平安	3.70%	76.20	4821.91	3.82%	-25.80 (-33.86%)
10	01398	工商银行	2.63%	903.90	3429.65	2.72%	-359.00 (-39.72%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.74%	28.76	13975.48	11.08%	-11.17 (-38.84%)
2	01299	友邦保险	8.32%	134.82	10825.47	8.58%	-69.88 (-51.83%)
3	03690	美团-W	7.91%	38.61	10293.37	8.16%	-4.80 (-12.43%)
4	00005	汇丰控股	7.31%	254.82	9509.55	7.54%	-99.44 (-39.02%)
5	00939	建设银行	5.22%	1337.70	6800.88	5.39%	-514.20 (-38.44%)
6	00388	香港交易所	4.40%	14.86	5722.39	4.54%	-5.75 (-38.69%)
7	01810	小米集团-W	4.19%	242.54	5448.94	4.32%	-83.00 (-34.22%)
8	02269	药明生物	3.79%	41.65	4931.57	3.91%	-14.20 (-34.09%)
9	02318	中国平安	3.70%	76.20	4821.91	3.82%	-25.80 (-33.86%)
10	01398	工商银行	2.63%	903.90	3429.65	2.72%	-359.00 (-39.72%)
11	00941	中国移动	2.33%	75.05	3031.83	2.40%	---
12	03988	中国银行	1.73%	971.60	2255.57	1.79%	---
13	00669	创科实业	1.62%	18.70	2109.92	1.67%	---
14	02020	安踏体育	1.61%	13.80	2099.04	1.66%	---
15	01211	比亚迪股份	1.44%	9.70	1874.13	1.49%	---
16	02382	舜宇光学科技	1.39%	8.83	1803.02	1.43%	---
17	02313	申洲国际	1.28%	10.21	1665.97	1.32%	---
18	00001	长和	1.27%	32.78	1649.99	1.31%	---
19	00883	中国海洋石油	1.24%	219.20	1610.52	1.28%	---
20	00002	中电控股	1.20%	24.40	1559.25	1.24%	---
21	00175	吉利汽车	1.18%	75.30	1531.93	1.21%	---
22	00003	香港中华煤气	1.10%	142.53	1430.28	1.13%	---
23	00016	新鸿基地产	1.07%	14.50	1395.94	1.11%	---
24	00027	银河娱乐	1.07%	26.90	1391.10	1.10%	---
25	02319	蒙牛乳业	1.05%	34.90	1363.41	1.08%	---
26	00011	恒生银行	0.93%	9.37	1209.25	0.96%	---
27	00241	阿里健康	0.92%	83.80	1200.72	0.95%	---
28	02628	中国人寿	0.90%	91.20	1168.64	0.93%	---
29	01113	长实集团	0.86%	25.18	1122.85	0.89%	---
30	06098	碧桂园服务	0.85%	15.90	1110.00	0.88%	---
31	01109	华润置地	0.79%	39.20	1025.82	0.81%	---
32	00386	中国石油化工股份	0.78%	308.80	1009.80	0.80%	---
33	01093	石药集团	0.78%	108.38	1013.60	0.80%	---
34	02388	中银香港	0.75%	44.50	975.68	0.77%	---
35	01928	金沙中国有限公司	0.73%	34.80	946.87	0.75%	---
36	00066	港铁公司	0.66%	23.80	856.50	0.68%	---
37	01177	中国生物制药	0.66%	135.90	861.67	0.68%	---
38	00857	中国石油股份	0.65%	268.80	845.45	0.67%	---
39	01997	九龙仓置业	0.63%	21.70	815.23	0.65%	---
40	00960	龙湖集团	0.62%	22.15	801.73	0.64%	---
41	00968	信义光能	0.58%	53.80	750.28	0.59%	---
42	02007	碧桂园	0.55%	98.40	712.33	0.56%	---
43	00006	电能实业	0.53%	17.55	695.83	0.55%	---
44	00688	中国海外发展	0.52%	46.30	679.59	0.54%	---
45	00288	万洲国际	0.49%	110.90	644.10	0.51%	---
46	00017	新世界发展	0.48%	18.67	626.96	0.50%	---
47	00267	中信股份	0.46%	85.60	596.16	0.47%	---
48	06862	海底捞	0.45%	17.10	581.95	0.46%	---
49	00012	恒基地产	0.43%	18.39	563.16	0.45%	---
50	01876	百威亚太	0.38%	24.21	493.54	0.39%	---
51	03328	交通银行	0.35%	106.20	461.28	0.37%	---
52	00101	恒隆地产	0.31%	25.80	404.88	0.32%	---
53	01038	长江基建集团	0.30%	10.15	391.03	0.31%	---
54	01044	恒安国际	0.30%	9.00	389.41	0.31%	---
55	02018	瑞声科技	0.30%	8.20	396.42	0.31%	---
56	00762	中国联通	0.21%	78.00	275.19	0.22%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	11.78%	39.93	20586.30	0.00%	12.94 (32.41%)
2	01299	友邦保险	9.33%	204.70	16314.69	0.00%	69.30 (33.85%)
3	00005	汇丰控股	7.79%	354.26	13623.29	0.00%	121.24 (34.22%)
4	03690	美团-W	6.26%	43.41	10940.74	0.00%	21.89 (50.43%)
5	00939	建设银行	5.86%	1851.90	10236.34	0.00%	630.00 (34.02%)
6	00388	香港交易所	4.56%	20.61	7967.52	0.00%	7.03 (34.11%)
7	02318	中国平安	4.56%	102.00	7978.58	0.00%	34.60 (33.92%)
8	01810	小米集团-W	4.05%	325.54	7084.85	0.00%	101.04 (31.04%)
9	01398	工商银行	3.41%	1262.90	5955.97	0.00%	429.50 (34.01%)
10	02269	药明生物	2.63%	55.85	4595.24	0.00%	19.75 (35.36%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	11.78%	39.93	20586.30	0.00%	12.94 (32.41%)
2	01299	友邦保险	9.33%	204.70	16314.69	0.00%	69.30 (33.85%)
3	00005	汇丰控股	7.79%	354.26	13623.29	0.00%	121.24 (34.22%)
4	03690	美团-W	6.26%	43.41	10940.74	0.00%	21.89 (50.43%)
5	00939	建设银行	5.86%	1851.90	10236.34	0.00%	630.00 (34.02%)
6	00388	香港交易所	4.56%	20.61	7967.52	0.00%	7.03 (34.11%)
7	02318	中国平安	4.56%	102.00	7978.58	0.00%	34.60 (33.92%)
8	01810	小米集团-W	4.05%	325.54	7084.85	0.00%	101.04 (31.04%)
9	01398	工商银行	3.41%	1262.90	5955.97	0.00%	429.50 (34.01%)
10	02269	药明生物	2.63%	55.85	4595.24	0.00%	19.75 (35.36%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	12.20%	26.99	12811.75	0.00%	-0.59 (-2.19%)
2	01299	友邦保险	10.31%	135.40	10826.02	0.00%	-0.72 (-0.53%)
3	00005	汇丰控股	7.61%	233.02	7991.83	0.00%	42.00 (18.02%)
4	01810	小米集团-W	5.97%	224.50	6273.08	0.00%	-18.04 (-8.04%)
5	00939	建设银行	5.77%	1221.90	6057.28	0.00%	-50.90 (-4.17%)
6	02318	中国平安	5.13%	67.40	5389.02	0.00%	-1.55 (-2.30%)
7	03690	美团-W	5.08%	21.52	5335.82	0.00%	新增
8	00388	香港交易所	4.62%	13.58	4857.53	0.00%	-0.33 (-2.43%)
9	01398	工商银行	3.36%	833.40	3528.16	0.00%	-35.60 (-4.27%)
10	02269	药明生物	2.97%	36.10	3123.39	0.00%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	12.20%	26.99	12811.75	0.00%	-0.59 (-2.19%)
2	01299	友邦保险	10.31%	135.40	10826.02	0.00%	-0.72 (-0.53%)
3	00005	汇丰控股	7.61%	233.02	7991.83	0.00%	42.00 (18.02%)
4	01810	小米集团-W	5.97%	224.50	6273.08	0.00%	-18.04 (-8.04%)
5	00939	建设银行	5.77%	1221.90	6057.28	0.00%	-50.90 (-4.17%)
6	02318	中国平安	5.13%	67.40	5389.02	0.00%	-1.55 (-2.30%)
7	03690	美团-W	5.08%	21.52	5335.82	0.00%	新增
8	00388	香港交易所	4.62%	13.58	4857.53	0.00%	-0.33 (-2.43%)
9	01398	工商银行	3.36%	833.40	3528.16	0.00%	-35.60 (-4.27%)
10	02269	药明生物	2.97%	36.10	3123.39	0.00%	新增

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季报日期:  2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	14.13%	27.58	12396.25	0.00%	-6.12 (-22.19%)
2	01299	友邦保险	10.35%	136.12	9078.50	0.00%	-28.32 (-20.81%)
3	00939	建设银行	6.40%	1272.80	5614.54	0.00%	-224.90 (-17.67%)
4	00005	汇丰控股	5.70%	191.02	5002.01	0.00%	-22.92 (-12.00%)
5	02318	中国平安	5.49%	68.95	4816.73	0.00%	-10.65 (-15.45%)
6	00388	香港交易所	5.04%	13.91	4422.28	0.00%	-2.64 (-18.98%)
7	01810	小米集团-W	4.97%	242.54	4358.40	0.00%	新增
8	00941	中国移动	3.56%	71.95	3126.42	0.00%	-13.00 (-18.07%)
9	01398	工商银行	3.50%	869.00	3069.70	0.00%	-156.80 (-18.04%)
10	03988	中国银行	2.26%	941.10	1984.71	0.00%	-165.80 (-17.62%)

季报日期: 2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	14.13%	27.58	12396.25	0.00%	-6.12 (-22.19%)
2	01299	友邦保险	10.35%	136.12	9078.50	0.00%	-28.32 (-20.81%)
3	00939	建设银行	6.40%	1272.80	5614.54	0.00%	-224.90 (-17.67%)
4	00005	汇丰控股	5.70%	191.02	5002.01	0.00%	-22.92 (-12.00%)
5	02318	中国平安	5.49%	68.95	4816.73	0.00%	-10.65 (-15.45%)
6	00388	香港交易所	5.04%	13.91	4422.28	0.00%	-2.64 (-18.98%)
7	01810	小米集团-W	4.97%	242.54	4358.40	0.00%	新增
8	00941	中国移动	3.56%	71.95	3126.42	0.00%	-13.00 (-18.07%)
9	01398	工商银行	3.50%	869.00	3069.70	0.00%	-156.80 (-18.04%)
10	03988	中国银行	2.26%	941.10	1984.71	0.00%	-165.80 (-17.62%)

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	14.53%	33.70	15348.37	15.09%	-7.10 (-21.07%)
2	01299	友邦保险	10.28%	164.44	10859.90	10.68%	-19.64 (-11.94%)
3	00939	建设银行	8.12%	1497.70	8577.73	8.43%	-148.30 (-9.90%)
4	00005	汇丰控股	6.70%	213.94	7074.24	6.96%	-2.08 (-0.97%)
5	02318	中国平安	5.33%	79.60	5635.01	5.54%	-5.10 (-6.41%)
6	00388	香港交易所	4.72%	16.55	4988.75	4.91%	-1.60 (-9.67%)
7	01398	工商银行	4.17%	1025.80	4403.93	4.33%	-106.00 (-10.33%)
8	00941	中国移动	3.84%	84.95	4058.31	3.99%	-8.15 (-9.59%)
9	03988	中国银行	2.75%	1106.90	2901.82	2.85%	-115.90 (-10.47%)
10	00883	中国海洋石油	1.85%	248.70	1958.23	1.93%	-26.10 (-10.49%)

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	14.53%	33.70	15348.37	15.09%	-7.10 (-21.07%)
2	01299	友邦保险	10.28%	164.44	10859.90	10.68%	-19.64 (-11.94%)
3	00939	建设银行	8.12%	1497.70	8577.73	8.43%	-148.30 (-9.90%)
4	00005	汇丰控股	6.70%	213.94	7074.24	6.96%	-2.08 (-0.97%)
5	02318	中国平安	5.33%	79.60	5635.01	5.54%	-5.10 (-6.41%)
6	00388	香港交易所	4.72%	16.55	4988.75	4.91%	-1.60 (-9.67%)
7	01398	工商银行	4.17%	1025.80	4403.93	4.33%	-106.00 (-10.33%)
8	00941	中国移动	3.84%	84.95	4058.31	3.99%	-8.15 (-9.59%)
9	03988	中国银行	2.75%	1106.90	2901.82	2.85%	-115.90 (-10.47%)
10	00883	中国海洋石油	1.85%	248.70	1958.23	1.93%	-26.10 (-10.49%)
11	00002	中电控股	1.71%	26.05	1808.43	1.78%	---
12	00001	长和	1.62%	37.58	1709.32	1.68%	---
13	00003	香港中华煤气	1.53%	147.72	1619.20	1.59%	---
14	00027	银河娱乐	1.44%	31.50	1517.79	1.49%	---
15	01113	长实集团	1.43%	35.83	1511.91	1.49%	---
16	00016	新鸿基地产	1.39%	16.30	1473.27	1.45%	---
17	02628	中国人寿	1.39%	103.00	1467.72	1.44%	---
18	01177	中国生物制药	1.27%	100.50	1340.29	1.32%	---
19	00669	创科实业	1.26%	19.30	1336.31	1.31%	---
20	00011	恒生银行	1.19%	10.62	1262.07	1.24%	---
21	00688	中国海外发展	1.08%	53.40	1143.84	1.12%	---
22	02388	中银香港	1.08%	50.90	1146.08	1.13%	---
23	02382	舜宇光学科技	1.06%	9.88	1119.07	1.10%	---
24	01109	华润置地	1.03%	40.60	1088.46	1.07%	---
25	01093	石药集团	0.99%	78.56	1050.56	1.03%	---
26	00386	中国石油化工股份	0.96%	345.20	1018.48	1.00%	---
27	02319	蒙牛乳业	0.96%	37.70	1019.33	1.00%	---
28	01928	金沙中国有限公司	0.95%	36.12	1003.00	0.99%	---
29	02313	申洲国际	0.89%	11.00	938.47	0.92%	---
30	02007	碧桂园	0.86%	104.40	907.86	0.89%	---
31	00066	港铁公司	0.81%	23.35	856.35	0.84%	---
32	00175	吉利汽车	0.78%	74.40	829.11	0.82%	---
33	00006	电能实业	0.71%	19.45	748.85	0.74%	---
34	00288	万洲国际	0.69%	120.30	729.65	0.72%	---
35	02909	新世界发展(旧)	0.67%	21.17	711.75	0.70%	---
36	00857	中国石油股份	0.65%	292.20	685.95	0.67%	---
37	00267	中信股份	0.57%	90.60	602.48	0.59%	---
38	01044	恒安国际	0.51%	9.80	543.37	0.53%	---
39	00012	恒基地产	0.50%	19.79	531.51	0.52%	---
40	01088	中国神华	0.50%	47.25	523.10	0.51%	---
41	01997	九龙仓置业	0.50%	15.60	527.24	0.52%	---
42	03328	交通银行	0.50%	121.80	531.81	0.52%	---
43	00101	恒隆地产	0.45%	28.20	472.94	0.47%	---
44	00151	中国旺旺	0.39%	78.00	416.80	0.41%	---
45	02018	瑞声科技	0.39%	9.50	412.62	0.41%	---
46	00083	信和置业	0.35%	41.20	366.93	0.36%	---
47	00762	中国联通	0.31%	84.80	324.56	0.32%	---
48	01038	长江基建集团	0.31%	9.10	331.66	0.33%	---
49	00019	太古股份公司A	0.25%	7.05	264.67	0.26%	---

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季报日期:  2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	12.79%	40.80	14173.46	0.00%	7.70 (18.87%)
2	01299	友邦保险	10.64%	184.08	11798.80	0.00%	34.72 (18.86%)
3	00939	建设银行	8.60%	1646.00	9535.04	0.00%	310.50 (18.86%)
4	00005	汇丰控股	7.86%	216.02	8714.20	0.00%	40.68 (18.83%)
5	02318	中国平安	5.32%	84.70	5893.28	0.00%	15.90 (18.77%)
6	01398	工商银行	4.95%	1131.80	5491.21	0.00%	213.40 (18.85%)
7	00941	中国移动	4.42%	93.10	4904.02	0.00%	17.50 (18.80%)
8	00388	香港交易所	3.50%	18.15	3877.26	0.00%	3.46 (19.06%)
9	03988	中国银行	2.99%	1222.80	3318.30	0.00%	230.70 (18.87%)
10	00883	中国海洋石油	1.84%	274.80	2041.32	0.00%	52.00 (18.92%)

季报日期: 2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	12.79%	40.80	14173.46	0.00%	7.70 (18.87%)
2	01299	友邦保险	10.64%	184.08	11798.80	0.00%	34.72 (18.86%)
3	00939	建设银行	8.60%	1646.00	9535.04	0.00%	310.50 (18.86%)
4	00005	汇丰控股	7.86%	216.02	8714.20	0.00%	40.68 (18.83%)
5	02318	中国平安	5.32%	84.70	5893.28	0.00%	15.90 (18.77%)
6	01398	工商银行	4.95%	1131.80	5491.21	0.00%	213.40 (18.85%)
7	00941	中国移动	4.42%	93.10	4904.02	0.00%	17.50 (18.80%)
8	00388	香港交易所	3.50%	18.15	3877.26	0.00%	3.46 (19.06%)
9	03988	中国银行	2.99%	1222.80	3318.30	0.00%	230.70 (18.87%)
10	00883	中国海洋石油	1.84%	274.80	2041.32	0.00%	52.00 (18.92%)

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.64%	33.10	11136.66	0.00%	3.51 (10.60%)
2	01299	友邦保险	10.46%	149.36	10944.32	0.00%	15.96 (10.69%)
3	00005	汇丰控股	9.13%	175.34	9557.44	0.00%	18.68 (10.65%)
4	00939	建设银行	7.69%	1335.50	8051.19	0.00%	142.20 (10.65%)
5	02318	中国平安	5.42%	68.80	5676.09	0.00%	7.35 (10.68%)
6	01398	工商银行	4.72%	918.40	4936.11	0.00%	97.90 (10.66%)
7	00941	中国移动	4.24%	75.60	4435.72	0.00%	8.00 (10.58%)
8	00388	香港交易所	3.18%	14.69	3329.23	0.00%	1.59 (10.82%)
9	03988	中国银行	2.83%	992.10	2959.38	0.00%	105.80 (10.66%)
10	00883	中国海洋石油	2.47%	222.80	2586.55	0.00%	23.90 (10.73%)

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.64%	33.10	11136.66	0.00%	3.51 (10.60%)
2	01299	友邦保险	10.46%	149.36	10944.32	0.00%	15.96 (10.69%)
3	00005	汇丰控股	9.13%	175.34	9557.44	0.00%	18.68 (10.65%)
4	00939	建设银行	7.69%	1335.50	8051.19	0.00%	142.20 (10.65%)
5	02318	中国平安	5.42%	68.80	5676.09	0.00%	7.35 (10.68%)
6	01398	工商银行	4.72%	918.40	4936.11	0.00%	97.90 (10.66%)
7	00941	中国移动	4.24%	75.60	4435.72	0.00%	8.00 (10.58%)
8	00388	香港交易所	3.18%	14.69	3329.23	0.00%	1.59 (10.82%)
9	03988	中国银行	2.83%	992.10	2959.38	0.00%	105.80 (10.66%)
10	00883	中国海洋石油	2.47%	222.80	2586.55	0.00%	23.90 (10.73%)

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季报日期:  2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01299	友邦保险	10.29%	133.40	8910.30	0.00%	29.86 (22.38%)
2	00700	腾讯控股	10.18%	29.59	8813.20	0.00%	6.64 (22.44%)
3	00005	汇丰控股	9.86%	156.66	8535.03	0.00%	35.00 (22.34%)
4	00939	建设银行	7.44%	1193.30	6436.68	0.00%	266.30 (22.32%)
5	02318	中国平安	5.77%	61.45	4991.34	0.00%	13.75 (22.38%)
6	00941	中国移动	4.57%	67.60	3954.29	0.00%	15.00 (22.19%)
7	01398	工商银行	4.49%	820.50	3885.52	0.00%	182.70 (22.27%)
8	00388	香港交易所	3.14%	13.10	2717.76	0.00%	2.95 (22.52%)
9	03988	中国银行	2.84%	886.30	2462.31	0.00%	197.60 (22.29%)
10	00883	中国海洋石油	2.48%	198.90	2145.74	0.00%	44.70 (22.47%)

季报日期: 2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01299	友邦保险	10.29%	133.40	8910.30	0.00%	29.86 (22.38%)
2	00700	腾讯控股	10.18%	29.59	8813.20	0.00%	6.64 (22.44%)
3	00005	汇丰控股	9.86%	156.66	8535.03	0.00%	35.00 (22.34%)
4	00939	建设银行	7.44%	1193.30	6436.68	0.00%	266.30 (22.32%)
5	02318	中国平安	5.77%	61.45	4991.34	0.00%	13.75 (22.38%)
6	00941	中国移动	4.57%	67.60	3954.29	0.00%	15.00 (22.19%)
7	01398	工商银行	4.49%	820.50	3885.52	0.00%	182.70 (22.27%)
8	00388	香港交易所	3.14%	13.10	2717.76	0.00%	2.95 (22.52%)
9	03988	中国银行	2.84%	886.30	2462.31	0.00%	197.60 (22.29%)
10	00883	中国海洋石油	2.48%	198.90	2145.74	0.00%	44.70 (22.47%)

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01299	友邦保险	10.57%	103.54	7673.49	11.00%	-1.58 (-1.53%)
2	00700	腾讯控股	9.80%	22.95	7118.36	10.20%	-0.35 (-1.53%)
3	00005	汇丰控股	9.55%	121.66	6934.83	9.94%	-1.84 (-1.51%)
4	00939	建设银行	7.56%	927.00	5487.94	7.86%	-13.80 (-1.49%)
5	02318	中国平安	5.42%	47.70	3935.83	5.64%	-0.75 (-1.57%)
6	00941	中国移动	4.53%	52.60	3292.12	4.72%	-0.75 (-1.43%)
7	01398	工商银行	4.40%	637.80	3197.97	4.58%	-9.50 (-1.49%)
8	00388	香港交易所	3.39%	10.15	2462.49	3.53%	-0.14 (-1.38%)
9	03988	中国银行	2.75%	688.70	1999.21	2.86%	-10.30 (-1.50%)
10	00883	中国海洋石油	2.50%	154.20	1812.20	2.60%	-2.20 (-1.43%)

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01299	友邦保险	10.57%	103.54	7673.49	11.00%	-1.58 (-1.53%)
2	00700	腾讯控股	9.80%	22.95	7118.36	10.20%	-0.35 (-1.53%)
3	00005	汇丰控股	9.55%	121.66	6934.83	9.94%	-1.84 (-1.51%)
4	00939	建设银行	7.56%	927.00	5487.94	7.86%	-13.80 (-1.49%)
5	02318	中国平安	5.42%	47.70	3935.83	5.64%	-0.75 (-1.57%)
6	00941	中国移动	4.53%	52.60	3292.12	4.72%	-0.75 (-1.43%)
7	01398	工商银行	4.40%	637.80	3197.97	4.58%	-9.50 (-1.49%)
8	00388	香港交易所	3.39%	10.15	2462.49	3.53%	-0.14 (-1.38%)
9	03988	中国银行	2.75%	688.70	1999.21	2.86%	-10.30 (-1.50%)
10	00883	中国海洋石油	2.50%	154.20	1812.20	2.60%	-2.20 (-1.43%)
11	00001	长和	2.15%	23.08	1563.05	2.24%	---
12	00003	香港中华煤气	1.83%	87.06	1326.45	1.90%	---
13	00002	中电控股	1.70%	16.25	1232.18	1.77%	---
14	01113	长实集团	1.65%	22.28	1198.27	1.72%	---
15	00016	新鸿基地产	1.58%	9.85	1148.07	1.65%	---
16	00011	恒生银行	1.54%	6.55	1120.66	1.61%	---
17	02628	中国人寿	1.49%	63.90	1081.49	1.55%	---
18	00386	中国石油化工股份	1.41%	219.20	1023.88	1.47%	---
19	00027	银河娱乐	1.24%	19.50	903.12	1.29%	---
20	02388	中银香港	1.17%	31.45	850.71	1.22%	---
21	00688	中国海外发展	1.15%	33.00	836.03	1.20%	---
22	00066	港铁公司	1.01%	15.80	731.07	1.05%	---
23	01109	华润置地	0.98%	23.60	714.14	1.02%	---
24	00857	中国石油股份	0.95%	182.40	691.54	0.99%	---
25	01928	金沙中国有限公司	0.93%	20.64	678.13	0.97%	---
26	02007	碧桂园	0.93%	64.50	674.05	0.97%	---
27	02313	申洲国际	0.85%	6.52	615.98	0.88%	---
28	02319	蒙牛乳业	0.84%	22.90	609.36	0.87%	---
29	00006	电能实业	0.81%	11.90	588.30	0.84%	---
30	00669	创科实业	0.81%	11.20	589.16	0.84%	---
31	00017	新世界发展	0.77%	52.20	561.07	0.80%	---
32	00175	吉利汽车	0.73%	45.10	530.03	0.76%	---
33	00288	万洲国际	0.70%	73.25	510.33	0.73%	---
34	01997	九龙仓置业	0.69%	10.30	498.78	0.71%	---
35	00267	中信股份	0.68%	50.10	496.24	0.71%	---
36	00012	恒基地产	0.65%	12.39	469.26	0.67%	---
37	01093	石药集团	0.60%	39.60	438.92	0.63%	---
38	02382	舜宇光学科技	0.60%	6.11	433.74	0.62%	---
39	01088	中国神华	0.58%	29.40	423.10	0.61%	---
40	01177	中国生物制药	0.58%	60.00	421.71	0.60%	---
41	00762	中国联通	0.55%	52.80	398.04	0.57%	---
42	03328	交通银行	0.54%	75.60	394.36	0.57%	---
43	00019	太古股份公司A	0.52%	4.45	375.79	0.54%	---
44	01038	长江基建集团	0.45%	5.80	325.00	0.47%	---
45	01044	恒安国际	0.44%	6.25	315.85	0.45%	---
46	00083	信和置业	0.42%	26.20	301.92	0.43%	---
47	00101	恒隆地产	0.39%	17.50	286.02	0.41%	---
48	00151	中国旺旺	0.37%	48.30	269.80	0.39%	---
49	02018	瑞声科技	0.34%	6.30	245.78	0.35%	---

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季报日期:  2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.89%	23.30	7215.13	0.00%	-6.67 (-28.63%)
2	01299	友邦保险	9.65%	105.12	7046.85	0.00%	-29.72 (-28.27%)
3	00005	汇丰控股	9.27%	123.50	6769.35	0.00%	-22.08 (-17.88%)
4	00939	建设银行	7.44%	940.80	5431.17	0.00%	-257.40 (-27.36%)
5	00941	中国移动	5.02%	53.35	3661.05	0.00%	-14.70 (-27.55%)
6	02318	中国平安	5.01%	48.45	3653.12	0.00%	-13.40 (-27.66%)
7	01398	工商银行	4.37%	647.30	3192.67	0.00%	-169.70 (-26.22%)
8	00388	香港交易所	3.31%	10.29	2414.97	0.00%	-2.87 (-27.89%)
9	03988	中国银行	2.92%	699.00	2134.56	0.00%	-180.80 (-25.87%)
10	00883	中国海洋石油	2.70%	156.40	1972.13	0.00%	-41.40 (-26.47%)

季报日期: 2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.89%	23.30	7215.13	0.00%	-6.67 (-28.63%)
2	01299	友邦保险	9.65%	105.12	7046.85	0.00%	-29.72 (-28.27%)
3	00005	汇丰控股	9.27%	123.50	6769.35	0.00%	-22.08 (-17.88%)
4	00939	建设银行	7.44%	940.80	5431.17	0.00%	-257.40 (-27.36%)
5	00941	中国移动	5.02%	53.35	3661.05	0.00%	-14.70 (-27.55%)
6	02318	中国平安	5.01%	48.45	3653.12	0.00%	-13.40 (-27.66%)
7	01398	工商银行	4.37%	647.30	3192.67	0.00%	-169.70 (-26.22%)
8	00388	香港交易所	3.31%	10.29	2414.97	0.00%	-2.87 (-27.89%)
9	03988	中国银行	2.92%	699.00	2134.56	0.00%	-180.80 (-25.87%)
10	00883	中国海洋石油	2.70%	156.40	1972.13	0.00%	-41.40 (-26.47%)

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季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.95%	145.58	8265.68	0.00%	-6.28 (-4.31%)
2	00700	腾讯控股	9.92%	29.97	8245.55	0.00%	-0.89 (-2.97%)
3	01299	友邦保险	9.24%	134.84	7679.54	0.00%	-6.70 (-4.97%)
4	00939	建设银行	8.16%	1198.20	6782.11	0.00%	-30.30 (-2.53%)
5	00941	中国移动	5.41%	68.05	4492.77	0.00%	-2.40 (-3.53%)
6	01398	工商银行	4.81%	817.00	4001.63	0.00%	-31.50 (-3.86%)
7	02318	中国平安	4.51%	61.85	3747.44	0.00%	-1.70 (-2.75%)
8	00388	香港交易所	3.14%	13.16	2612.88	0.00%	-0.47 (-3.57%)
9	03988	中国银行	3.13%	879.80	2605.58	0.00%	-34.30 (-3.90%)
10	00883	中国海洋石油	2.52%	197.80	2097.08	0.00%	-6.00 (-3.03%)

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.95%	145.58	8265.68	0.00%	-6.28 (-4.31%)
2	00700	腾讯控股	9.92%	29.97	8245.55	0.00%	-0.89 (-2.97%)
3	01299	友邦保险	9.24%	134.84	7679.54	0.00%	-6.70 (-4.97%)
4	00939	建设银行	8.16%	1198.20	6782.11	0.00%	-30.30 (-2.53%)
5	00941	中国移动	5.41%	68.05	4492.77	0.00%	-2.40 (-3.53%)
6	01398	工商银行	4.81%	817.00	4001.63	0.00%	-31.50 (-3.86%)
7	02318	中国平安	4.51%	61.85	3747.44	0.00%	-1.70 (-2.75%)
8	00388	香港交易所	3.14%	13.16	2612.88	0.00%	-0.47 (-3.57%)
9	03988	中国银行	3.13%	879.80	2605.58	0.00%	-34.30 (-3.90%)
10	00883	中国海洋石油	2.52%	197.80	2097.08	0.00%	-6.00 (-3.03%)

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季报日期:  2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.89%	151.86	9247.11	0.00%	-68.28 (-44.96%)
2	00700	腾讯控股	9.38%	30.86	8776.58	0.00%	-11.17 (-36.20%)
3	01299	友邦保险	9.31%	141.54	8705.91	0.00%	-64.48 (-45.56%)
4	00939	建设银行	7.91%	1228.50	7394.17	0.00%	-442.00 (-35.98%)
5	00941	中国移动	5.11%	70.45	4782.72	0.00%	-36.85 (-52.31%)
6	02318	中国平安	4.75%	63.55	4445.71	0.00%	-26.85 (-42.25%)
7	01398	工商银行	4.57%	848.50	4270.77	0.00%	-431.30 (-50.83%)
8	03988	中国银行	2.99%	914.10	2799.18	0.00%	-465.60 (-50.94%)
9	00883	中国海洋石油	2.97%	203.80	2779.67	0.00%	-94.30 (-46.27%)
10	00388	香港交易所	2.87%	13.63	2686.59	0.00%	-6.98 (-51.21%)

季报日期: 2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.89%	151.86	9247.11	0.00%	-68.28 (-44.96%)
2	00700	腾讯控股	9.38%	30.86	8776.58	0.00%	-11.17 (-36.20%)
3	01299	友邦保险	9.31%	141.54	8705.91	0.00%	-64.48 (-45.56%)
4	00939	建设银行	7.91%	1228.50	7394.17	0.00%	-442.00 (-35.98%)
5	00941	中国移动	5.11%	70.45	4782.72	0.00%	-36.85 (-52.31%)
6	02318	中国平安	4.75%	63.55	4445.71	0.00%	-26.85 (-42.25%)
7	01398	工商银行	4.57%	848.50	4270.77	0.00%	-431.30 (-50.83%)
8	03988	中国银行	2.99%	914.10	2799.18	0.00%	-465.60 (-50.94%)
9	00883	中国海洋石油	2.97%	203.80	2779.67	0.00%	-94.30 (-46.27%)
10	00388	香港交易所	2.87%	13.63	2686.59	0.00%	-6.98 (-51.21%)

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季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.31%	42.03	13954.50	10.60%	5.32 (12.66%)
2	00005	汇丰控股	10.09%	220.14	13660.13	10.38%	11.84 (5.38%)
3	01299	友邦保险	8.80%	206.02	11915.51	9.05%	3.30 (1.60%)
4	00939	建设银行	7.54%	1670.50	10210.89	7.76%	55.90 (3.35%)
5	01398	工商银行	4.68%	1279.80	6333.73	4.81%	41.10 (3.21%)
6	00941	中国移动	4.66%	107.30	6305.38	4.79%	4.15 (3.87%)
7	02318	中国平安	4.07%	90.40	5502.81	4.18%	2.85 (3.15%)
8	03988	中国银行	3.34%	1379.70	4524.95	3.44%	45.90 (3.33%)
9	00388	香港交易所	3.03%	20.61	4100.80	3.12%	0.83 (4.03%)
10	00883	中国海洋石油	2.51%	298.10	3402.98	2.59%	新增

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.31%	42.03	13954.50	10.60%	5.32 (12.66%)
2	00005	汇丰控股	10.09%	220.14	13660.13	10.38%	11.84 (5.38%)
3	01299	友邦保险	8.80%	206.02	11915.51	9.05%	3.30 (1.60%)
4	00939	建设银行	7.54%	1670.50	10210.89	7.76%	55.90 (3.35%)
5	01398	工商银行	4.68%	1279.80	6333.73	4.81%	41.10 (3.21%)
6	00941	中国移动	4.66%	107.30	6305.38	4.79%	4.15 (3.87%)
7	02318	中国平安	4.07%	90.40	5502.81	4.18%	2.85 (3.15%)
8	03988	中国银行	3.34%	1379.70	4524.95	3.44%	45.90 (3.33%)
9	00388	香港交易所	3.03%	20.61	4100.80	3.12%	0.83 (4.03%)
10	00883	中国海洋石油	2.51%	298.10	3402.98	2.59%	新增
11	00001	长和	2.41%	46.43	3256.62	2.47%	---
12	00386	中国石油化工股份	1.88%	430.40	2543.72	1.93%	---
13	01113	长实集团	1.74%	44.83	2354.51	1.79%	---
14	00002	中电控股	1.71%	32.40	2308.24	1.75%	---
15	00016	新鸿基地产	1.64%	22.30	2226.05	1.69%	---
16	02628	中国人寿	1.63%	128.90	2200.68	1.67%	---
17	00011	恒生银行	1.60%	13.09	2165.30	1.65%	---
18	00027	银河娱乐	1.56%	41.20	2110.19	1.60%	---
19	00003	香港中华煤气	1.50%	159.91	2025.01	1.54%	---
20	02388	中银香港	1.48%	64.30	2003.11	1.52%	---
21	00857	中国石油股份	1.33%	358.20	1802.93	1.37%	---
22	00175	吉利汽车	1.20%	95.00	1629.92	1.24%	---
23	02007	碧桂园	1.14%	132.30	1539.28	1.17%	---
24	01928	金沙中国有限公司	1.12%	42.68	1509.51	1.15%	---
25	02382	舜宇光学科技	1.12%	12.30	1514.04	1.15%	---
26	01093	石药集团	1.10%	74.20	1482.63	1.13%	---
27	00688	中国海外发展	1.07%	66.20	1442.77	1.10%	---
28	02018	瑞声科技	0.88%	12.80	1192.48	0.91%	---
29	00006	电能实业	0.82%	23.95	1107.54	0.84%	---
30	00762	中国联通	0.82%	134.40	1110.46	0.84%	---
31	01109	华润置地	0.78%	47.40	1057.02	0.80%	---
32	01997	九龙仓置业	0.74%	21.40	1007.66	0.77%	---
33	02319	蒙牛乳业	0.74%	44.80	1004.71	0.76%	---
34	00017	新世界发展	0.72%	104.00	967.97	0.74%	---
35	00066	港铁公司	0.70%	25.85	945.87	0.72%	---
36	00267	中信股份	0.68%	98.90	922.21	0.70%	---
37	01088	中国神华	0.67%	57.40	901.10	0.68%	---
38	00288	万洲国际	0.63%	157.65	849.33	0.65%	---
39	00012	恒基地产	0.59%	22.77	796.84	0.61%	---
40	03328	交通银行	0.57%	151.40	767.15	0.58%	---
41	01044	恒安国际	0.54%	11.45	728.84	0.55%	---
42	00023	东亚银行	0.46%	23.59	623.52	0.47%	---
43	00151	中国旺旺	0.45%	104.40	614.38	0.47%	---
44	00019	太古股份公司A	0.44%	8.45	592.02	0.45%	---
45	01038	长江基建集团	0.42%	11.50	563.80	0.43%	---
46	00083	信和置业	0.39%	49.20	529.29	0.40%	---
47	00101	恒隆地产	0.36%	35.30	481.54	0.37%	---
48	00836	华润电力	0.29%	33.20	386.83	0.29%	---
49	00144	招商局港口	0.22%	22.60	303.72	0.23%	---
50	06098	碧桂园服务	0.10%	15.44	130.93	0.10%	---
51	01097	有线宽频	0.00%	19.16	1.99	0.00%	---

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