华夏沪港通恒生ETF

季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.22%	386.62	42742.38	0.02%	-158.48 (-40.99%)
2	00700	腾讯控股	8.90%	76.31	41285.91	0.01%	-36.06 (-47.25%)
3	09988	阿里巴巴-W	8.43%	302.92	39070.57	0.02%	新增
4	01299	友邦保险	5.25%	337.14	24330.48	0.03%	-100.88 (-29.92%)
5	01810	小米集团-W	4.62%	604.16	21445.59	0.03%	-135.96 (-22.50%)
6	00939	建设银行	4.56%	3045.70	21154.71	0.01%	-1081.60 (-35.51%)
7	03690	美团-W	3.58%	177.83	16592.38	0.03%	-99.93 (-56.19%)
8	00941	中国移动	3.32%	208.40	15378.48	0.01%	-79.90 (-38.34%)
9	01398	工商银行	3.19%	2603.80	14792.85	0.03%	-358.10 (-13.75%)
10	00388	香港交易所	3.17%	39.92	14696.65	0.03%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.22%	386.62	42742.38	0.02%	-158.48 (-40.99%)
2	00700	腾讯控股	8.90%	76.31	41285.91	0.01%	-36.06 (-47.25%)
3	09988	阿里巴巴-W	8.43%	302.92	39070.57	0.02%	新增
4	01299	友邦保险	5.25%	337.14	24330.48	0.03%	-100.88 (-29.92%)
5	01810	小米集团-W	4.62%	604.16	21445.59	0.03%	-135.96 (-22.50%)
6	00939	建设银行	4.56%	3045.70	21154.71	0.01%	-1081.60 (-35.51%)
7	03690	美团-W	3.58%	177.83	16592.38	0.03%	-99.93 (-56.19%)
8	00941	中国移动	3.32%	208.40	15378.48	0.01%	-79.90 (-38.34%)
9	01398	工商银行	3.19%	2603.80	14792.85	0.03%	-358.10 (-13.75%)
10	00388	香港交易所	3.17%	39.92	14696.65	0.03%	新增
11	02318	中国平安	2.73%	215.00	12651.63	2.76%	---
12	01211	比亚迪股份	2.20%	118.23	10182.21	2.22%	---
13	00981	中芯国际	2.17%	156.10	10073.92	2.20%	---
14	00883	中国海洋石油	2.08%	500.60	9630.84	2.10%	---
15	03988	中国银行	1.97%	2266.50	9130.28	1.99%	---
16	01024	快手-W	1.54%	123.69	7144.45	1.56%	---
17	02899	紫金矿业	1.43%	205.60	6622.13	1.44%	---
18	02628	中国人寿	1.33%	249.40	6167.70	1.35%	---
19	03968	招商银行	1.23%	120.00	5722.80	1.25%	---
20	00857	中国石油股份	1.10%	676.60	5121.17	1.12%	---
21	09992	泡泡玛特	1.00%	27.30	4628.29	1.01%	---
22	02388	中银香港	0.91%	118.65	4224.53	0.92%	---
23	00669	创科实业	0.90%	51.25	4161.47	0.91%	---
24	00001	长和	0.89%	85.93	4109.47	0.90%	---
25	00002	中电控股	0.88%	64.80	4073.59	0.89%	---
26	00016	新鸿基地产	0.86%	46.40	3968.82	0.87%	---
27	01378	中国宏桥	0.83%	129.85	3825.78	0.83%	---
28	01088	中国神华	0.79%	104.55	3663.95	0.80%	---
29	02269	药明生物	0.72%	118.15	3355.13	0.73%	---
30	00011	恒生银行	0.72%	24.09	3339.94	0.73%	---
31	02020	安踏体育	0.71%	45.06	3278.31	0.71%	---
32	00175	吉利汽车	0.69%	198.50	3209.28	0.70%	---
33	00386	中国石油化工股份	0.66%	730.40	3080.85	0.67%	---
34	01109	华润置地	0.63%	118.80	2918.63	0.64%	---
35	09633	农夫山泉	0.61%	66.78	2825.25	0.62%	---
36	02015	理想汽车-W	0.57%	45.38	2658.08	0.58%	---
37	00728	中国电信	0.57%	543.20	2644.49	0.58%	---
38	00992	联想集团	0.53%	294.20	2460.64	0.54%	---
39	06618	京东健康	0.51%	46.91	2351.29	0.51%	---
40	01093	石药集团	0.50%	302.58	2303.86	0.50%	---
41	02057	中通快递-W	0.49%	15.65	2294.91	0.50%	---
42	00003	香港中华煤气	0.49%	359.13	2273.86	0.50%	---
43	00288	万洲国际	0.48%	282.85	2214.97	0.48%	---
44	00006	电能实业	0.48%	44.35	2209.19	0.48%	---
45	00027	银河娱乐	0.47%	63.40	2194.36	0.48%	---
46	01801	信达生物	0.47%	31.45	2165.98	0.47%	---
47	01113	长实集团	0.47%	61.73	2192.19	0.48%	---
48	00267	中信股份	0.44%	186.30	2029.33	0.44%	---
49	01177	中国生物制药	0.40%	331.20	1848.73	0.40%	---
50	06690	海尔智家	0.37%	77.94	1709.24	0.37%	---
51	00762	中国联通	0.35%	229.80	1614.82	0.35%	---
52	00066	港铁公司	0.35%	59.85	1610.92	0.35%	---
53	02382	舜宇光学科技	0.35%	27.06	1602.12	0.35%	---
54	03692	翰森制药	0.34%	48.40	1577.27	0.34%	---
55	00300	美的集团	0.34%	20.25	1553.75	0.34%	---
56	01209	华润万象生活	0.33%	39.66	1538.18	0.34%	---
57	02331	李宁	0.33%	90.35	1523.58	0.33%	---
58	01928	金沙中国有限公司	0.32%	83.72	1482.10	0.32%	---
59	02313	申洲国际	0.32%	26.50	1464.84	0.32%	---
60	02688	新奥能源	0.31%	22.76	1422.56	0.31%	---
61	00285	比亚迪电子	0.30%	45.55	1384.01	0.30%	---
62	02359	药明康德	0.29%	15.01	1338.11	0.29%	---
63	02319	蒙牛乳业	0.29%	100.50	1353.43	0.30%	---
64	00688	中国海外发展	0.29%	123.00	1360.93	0.30%	---
65	00836	华润电力	0.28%	83.00	1297.68	0.28%	---
66	00241	阿里健康	0.28%	287.40	1310.91	0.29%	---
67	00291	华润啤酒	0.27%	52.25	1237.41	0.27%	---
68	01997	九龙仓置业	0.26%	53.50	1187.76	0.26%	---
69	00012	恒基地产	0.25%	46.49	1181.66	0.26%	---
70	01038	长江基建集团	0.23%	20.15	1048.31	0.23%	---
71	02618	京东物流	0.21%	96.42	994.55	0.22%	---
72	01929	周大福	0.17%	70.98	794.33	0.17%	---
73	06862	海底捞	0.17%	62.30	801.86	0.17%	---
74	00968	信义光能	0.16%	272.80	731.80	0.16%	---
75	00960	龙湖集团	0.16%	98.50	761.56	0.17%	---
76	01099	国药控股	0.16%	43.08	756.42	0.16%	---
77	00322	康师傅控股	0.13%	55.40	589.95	0.13%	---
78	00101	恒隆地产	0.12%	69.50	540.48	0.12%	---
79	01044	恒安国际	0.11%	20.40	514.08	0.11%	---
80	00868	信义玻璃	0.11%	70.70	528.10	0.12%	---
81	00316	东方海外国际	0.10%	4.20	475.71	0.10%	---
82	01876	百威亚太	0.09%	63.75	437.03	0.10%	---
83	00881	中升控股	0.08%	35.75	375.21	0.08%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.86%	112.37	38192.54	9.98%	-43.87 (-39.04%)
2	00005	汇丰控股	8.77%	545.10	33979.35	8.88%	-233.00 (-42.74%)
3	03690	美团-W	7.27%	277.76	28164.92	7.36%	-61.85 (-22.27%)
4	00939	建设银行	5.61%	4127.30	21735.04	5.68%	-1082.70 (-26.23%)
5	01299	友邦保险	5.47%	438.02	21187.92	5.54%	-121.24 (-27.68%)
6	00941	中国移动	5.23%	288.30	20260.67	5.29%	-106.35 (-36.89%)
7	00883	中国海洋石油	3.47%	657.20	13435.82	3.51%	-181.40 (-27.60%)
8	01398	工商银行	3.24%	2961.90	12543.16	3.28%	-569.40 (-19.22%)
9	03988	中国银行	2.99%	3294.30	11575.57	3.03%	-932.30 (-28.30%)
10	01810	小米集团-W	2.87%	740.12	11132.12	2.91%	-108.70 (-14.69%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.86%	112.37	38192.54	9.98%	-43.87 (-39.04%)
2	00005	汇丰控股	8.77%	545.10	33979.35	8.88%	-233.00 (-42.74%)
3	03690	美团-W	7.27%	277.76	28164.92	7.36%	-61.85 (-22.27%)
4	00939	建设银行	5.61%	4127.30	21735.04	5.68%	-1082.70 (-26.23%)
5	01299	友邦保险	5.47%	438.02	21187.92	5.54%	-121.24 (-27.68%)
6	00941	中国移动	5.23%	288.30	20260.67	5.29%	-106.35 (-36.89%)
7	00883	中国海洋石油	3.47%	657.20	13435.82	3.51%	-181.40 (-27.60%)
8	01398	工商银行	3.24%	2961.90	12543.16	3.28%	-569.40 (-19.22%)
9	03988	中国银行	2.99%	3294.30	11575.57	3.03%	-932.30 (-28.30%)
10	01810	小米集团-W	2.87%	740.12	11132.12	2.91%	-108.70 (-14.69%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.70%	778.10	44423.15	9.79%	63.04 (8.10%)
2	00700	腾讯控股	9.08%	156.24	41570.18	9.16%	5.59 (3.58%)
3	01299	友邦保险	7.53%	559.26	34488.60	7.60%	51.82 (9.27%)
4	03690	美团-W	5.50%	339.61	25205.95	5.55%	20.23 (5.96%)
5	00941	中国移动	5.06%	394.65	23175.05	5.11%	41.95 (10.63%)
6	00939	建设银行	4.79%	5210.00	21954.54	4.84%	214.60 (4.12%)
7	00388	香港交易所	2.99%	56.36	13687.98	3.02%	4.97 (8.82%)
8	01211	比亚迪股份	2.80%	65.95	12813.66	2.82%	2.50 (3.79%)
9	01398	工商银行	2.67%	3531.30	12224.51	2.69%	124.00 (3.51%)
10	01810	小米集团-W	2.62%	848.82	11999.80	2.64%	-141.30 (-16.65%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.70%	778.10	44423.15	9.79%	63.04 (8.10%)
2	00700	腾讯控股	9.08%	156.24	41570.18	9.16%	5.59 (3.58%)
3	01299	友邦保险	7.53%	559.26	34488.60	7.60%	51.82 (9.27%)
4	03690	美团-W	5.50%	339.61	25205.95	5.55%	20.23 (5.96%)
5	00941	中国移动	5.06%	394.65	23175.05	5.11%	41.95 (10.63%)
6	00939	建设银行	4.79%	5210.00	21954.54	4.84%	214.60 (4.12%)
7	00388	香港交易所	2.99%	56.36	13687.98	3.02%	4.97 (8.82%)
8	01211	比亚迪股份	2.80%	65.95	12813.66	2.82%	2.50 (3.79%)
9	01398	工商银行	2.67%	3531.30	12224.51	2.69%	124.00 (3.51%)
10	01810	小米集团-W	2.62%	848.82	11999.80	2.64%	-141.30 (-16.65%)
11	03988	中国银行	2.49%	4226.60	11414.08	2.51%	---
12	02318	中国平安	2.19%	313.75	10050.94	2.21%	---
13	00883	中国海洋石油	2.16%	838.60	9879.43	2.18%	---
14	02015	理想汽车-W	1.88%	64.51	8599.50	1.89%	---
15	00669	创科实业	1.44%	78.15	6589.90	1.45%	---
16	00981	中芯国际	1.38%	352.25	6339.63	1.40%	---
17	00002	中电控股	1.35%	105.80	6179.34	1.36%	---
18	01088	中国神华	1.31%	247.75	6005.80	1.32%	---
19	00857	中国石油股份	1.29%	1265.00	5915.26	1.30%	---
20	03968	招商银行	1.20%	223.40	5506.63	1.21%	---
21	02269	药明生物	1.20%	204.15	5476.14	1.21%	---
22	00016	新鸿基地产	1.15%	68.75	5261.46	1.16%	---
23	00386	中国石油化工股份	1.13%	1394.40	5168.26	1.14%	---
24	00001	长和	1.05%	126.38	4792.86	1.06%	---
25	02020	安踏体育	1.02%	67.80	4654.21	1.03%	---
26	00027	银河娱乐	0.89%	102.90	4079.69	0.90%	---
27	00762	中国联通	0.89%	918.20	4077.25	0.90%	---
28	09633	农夫山泉	0.85%	95.14	3892.73	0.86%	---
29	01109	华润置地	0.84%	151.80	3851.80	0.85%	---
30	02899	紫金矿业	0.83%	331.60	3822.39	0.84%	---
31	00992	联想集团	0.82%	381.20	3772.33	0.83%	---
32	01093	石药集团	0.81%	563.98	3710.49	0.82%	---
33	02388	中银香港	0.76%	182.35	3503.28	0.77%	---
34	02628	中国人寿	0.75%	376.40	3451.94	0.76%	---
35	01113	长实集团	0.74%	95.03	3375.70	0.74%	---
36	00003	香港中华煤气	0.72%	609.83	3304.79	0.73%	---
37	00011	恒生银行	0.66%	36.72	3029.82	0.67%	---
38	00267	中信股份	0.65%	423.60	2994.22	0.66%	---
39	02313	申洲国际	0.62%	39.05	2845.19	0.63%	---
40	02319	蒙牛乳业	0.62%	150.10	2856.50	0.63%	---
41	01928	金沙中国有限公司	0.61%	133.84	2771.44	0.61%	---
42	06690	海尔智家	0.60%	138.66	2770.73	0.61%	---
43	00006	电能实业	0.59%	65.55	2687.97	0.59%	---
44	00175	吉利汽车	0.59%	344.50	2681.74	0.59%	---
45	00066	港铁公司	0.54%	90.90	2495.97	0.55%	---
46	00291	华润啤酒	0.52%	76.20	2361.65	0.52%	---
47	00836	华润电力	0.51%	163.60	2318.75	0.51%	---
48	02382	舜宇光学科技	0.51%	36.07	2315.90	0.51%	---
49	01177	中国生物制药	0.50%	726.60	2284.85	0.50%	---
50	00688	中国海外发展	0.50%	182.35	2273.83	0.50%	---
51	02331	李宁	0.47%	113.60	2151.58	0.47%	---
52	06618	京东健康	0.45%	57.59	2040.60	0.45%	---
53	00968	信义光能	0.43%	474.20	1959.57	0.43%	---
54	02688	新奥能源	0.43%	37.43	1950.39	0.43%	---
55	01997	九龙仓置业	0.41%	78.50	1878.05	0.41%	---
56	00288	万洲国际	0.39%	394.20	1800.45	0.40%	---
57	00241	阿里健康	0.36%	424.20	1629.93	0.36%	---
58	00012	恒基地产	0.34%	71.19	1551.59	0.34%	---
59	01099	国药控股	0.34%	84.44	1564.86	0.34%	---
60	03692	翰森制药	0.33%	106.80	1525.32	0.34%	---
61	02359	药明康德	0.30%	18.94	1363.66	0.30%	---
62	01876	百威亚太	0.27%	94.05	1246.06	0.27%	---
63	00960	龙湖集团	0.26%	106.05	1201.31	0.26%	---
64	01038	长江基建集团	0.26%	30.05	1176.42	0.26%	---
65	01929	周大福	0.24%	104.60	1101.47	0.24%	---
66	06862	海底捞	0.23%	78.80	1038.30	0.23%	---
67	00868	信义玻璃	0.22%	125.20	993.90	0.22%	---
68	01044	恒安国际	0.19%	32.85	864.80	0.19%	---
69	00101	恒隆地产	0.18%	85.80	845.96	0.19%	---
70	01209	华润万象生活	0.17%	31.20	787.43	0.17%	---
71	01378	中国宏桥	0.17%	131.00	758.59	0.17%	---
72	00322	康师傅控股	0.17%	92.40	797.15	0.18%	---
73	00017	新世界发展	0.16%	66.37	729.01	0.16%	---
74	00881	中升控股	0.14%	38.45	650.89	0.14%	---
75	06098	碧桂园服务	0.13%	96.20	588.45	0.13%	---
76	00316	东方海外国际	0.13%	6.10	602.55	0.13%	---
77	09618	京东集团-SW	0.03%	1.57	159.96	0.04%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.85%	150.65	46058.01	9.95%	51.29 (34.05%)
2	00005	汇丰控股	8.60%	715.06	40215.50	8.69%	183.44 (25.65%)
3	01299	友邦保险	7.91%	507.44	37006.90	7.99%	161.70 (31.87%)
4	03690	美团-W	7.70%	319.38	36013.15	7.78%	143.00 (44.77%)
5	00939	建设银行	4.99%	4995.40	23350.69	5.04%	1754.80 (35.13%)
6	00941	中国移动	4.45%	352.70	20827.93	4.50%	165.45 (46.91%)
7	01211	比亚迪股份	3.13%	63.45	14624.91	3.16%	24.20 (38.14%)
8	00388	香港交易所	2.99%	51.39	13986.74	3.02%	19.17 (37.30%)
9	01398	工商银行	2.81%	3407.30	13131.31	2.84%	1166.30 (34.23%)
10	02318	中国平安	2.79%	283.70	13039.05	2.82%	97.55 (34.38%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.85%	150.65	46058.01	9.95%	51.29 (34.05%)
2	00005	汇丰控股	8.60%	715.06	40215.50	8.69%	183.44 (25.65%)
3	01299	友邦保险	7.91%	507.44	37006.90	7.99%	161.70 (31.87%)
4	03690	美团-W	7.70%	319.38	36013.15	7.78%	143.00 (44.77%)
5	00939	建设银行	4.99%	4995.40	23350.69	5.04%	1754.80 (35.13%)
6	00941	中国移动	4.45%	352.70	20827.93	4.50%	165.45 (46.91%)
7	01211	比亚迪股份	3.13%	63.45	14624.91	3.16%	24.20 (38.14%)
8	00388	香港交易所	2.99%	51.39	13986.74	3.02%	19.17 (37.30%)
9	01398	工商银行	2.81%	3407.30	13131.31	2.84%	1166.30 (34.23%)
10	02318	中国平安	2.79%	283.70	13039.05	2.82%	97.55 (34.38%)
11	03988	中国银行	2.36%	3808.50	11025.67	2.38%	---
12	01810	小米集团-W	2.09%	990.12	9785.98	2.11%	---
13	00883	中国海洋石油	1.81%	818.80	8455.07	1.83%	---
14	02269	药明生物	1.42%	191.80	6640.18	1.43%	---
15	03968	招商银行	1.41%	201.35	6608.81	1.43%	---
16	00981	中芯国际	1.19%	296.60	5578.57	1.20%	---
17	00016	新鸿基地产	1.19%	61.40	5587.36	1.21%	---
18	01088	中国神华	1.16%	245.90	5429.82	1.17%	---
19	00857	中国石油股份	1.14%	1065.80	5325.94	1.15%	---
20	00386	中国石油化工股份	1.12%	1240.40	5249.23	1.13%	---
21	00669	创科实业	1.11%	66.40	5212.84	1.13%	---
22	00001	长和	1.08%	114.13	5034.89	1.09%	---
23	00002	中电控股	1.03%	85.90	4823.16	1.04%	---
24	00968	信义光能	1.00%	562.20	4690.95	1.01%	---
25	01109	华润置地	0.96%	147.40	4511.88	0.97%	---
26	02319	蒙牛乳业	0.91%	156.10	4245.67	0.92%	---
27	02020	安踏体育	0.91%	57.92	4274.76	0.92%	---
28	00027	银河娱乐	0.91%	93.10	4266.07	0.92%	---
29	02628	中国人寿	0.87%	338.60	4077.10	0.88%	---
30	02331	李宁	0.84%	101.50	3944.44	0.85%	---
31	02388	中银香港	0.78%	166.00	3665.52	0.79%	---
32	09633	农夫山泉	0.73%	85.66	3415.75	0.74%	---
33	00011	恒生银行	0.72%	32.99	3391.40	0.73%	---
34	01113	长实集团	0.72%	84.08	3364.23	0.73%	---
35	01093	石药集团	0.70%	518.18	3253.46	0.70%	---
36	00267	中信股份	0.70%	381.10	3285.28	0.71%	---
37	00291	华润啤酒	0.70%	68.40	3254.07	0.70%	---
38	02899	紫金矿业	0.66%	290.40	3079.04	0.67%	---
39	02688	新奥能源	0.65%	33.73	3035.20	0.66%	---
40	00762	中国联通	0.65%	636.60	3040.31	0.66%	---
41	00003	香港中华煤气	0.64%	476.53	2974.41	0.64%	---
42	01928	金沙中国有限公司	0.64%	120.72	2971.75	0.64%	---
43	00960	龙湖集团	0.59%	157.35	2762.20	0.60%	---
44	00066	港铁公司	0.56%	78.85	2617.13	0.57%	---
45	01997	九龙仓置业	0.55%	71.10	2566.39	0.55%	---
46	00688	中国海外发展	0.55%	164.10	2584.15	0.56%	---
47	00175	吉利汽车	0.55%	292.90	2581.66	0.56%	---
48	02313	申洲国际	0.52%	35.19	2425.22	0.52%	---
49	00992	联想集团	0.51%	315.80	2378.79	0.51%	---
50	02382	舜宇光学科技	0.50%	32.48	2340.27	0.51%	---
51	06690	海尔智家	0.50%	103.58	2354.04	0.51%	---
52	00006	电能实业	0.48%	58.95	2231.10	0.48%	---
53	06618	京东健康	0.46%	47.23	2153.31	0.47%	---
54	01177	中国生物制药	0.44%	659.80	2074.38	0.45%	---
55	00241	阿里健康	0.35%	381.40	1656.24	0.36%	---
56	01876	百威亚太	0.34%	84.65	1576.52	0.34%	---
57	00288	万洲国际	0.29%	356.00	1362.13	0.29%	---
58	00836	华润电力	0.29%	82.20	1341.43	0.29%	---
59	00012	恒基地产	0.29%	62.89	1351.05	0.29%	---
60	00868	信义玻璃	0.29%	119.70	1346.40	0.29%	---
61	06862	海底捞	0.28%	83.30	1324.05	0.29%	---
62	01929	周大福	0.24%	85.32	1107.58	0.24%	---
63	03692	翰森制药	0.24%	96.60	1122.20	0.24%	---
64	01209	华润万象生活	0.22%	29.22	1047.98	0.23%	---
65	06098	碧桂园服务	0.22%	110.70	1032.88	0.22%	---
66	01038	长江基建集团	0.22%	27.05	1033.74	0.22%	---
67	00017	新世界发展	0.21%	56.07	996.76	0.22%	---
68	00322	康师傅控股	0.20%	84.00	943.30	0.20%	---
69	01044	恒安国际	0.19%	29.60	900.59	0.19%	---
70	00881	中升控股	0.18%	30.75	849.11	0.18%	---
71	00101	恒隆地产	0.18%	76.80	856.78	0.19%	---
72	02007	碧桂园	0.17%	530.50	777.69	0.17%	---
73	01378	中国宏桥	0.15%	121.50	712.45	0.15%	---
74	00316	东方海外国际	0.11%	5.55	537.80	0.12%	---
75	09618	京东集团-SW	0.04%	1.57	191.53	0.04%	---
76	09658	特海国际	0.01%	4.89	68.44	0.01%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.82%	99.36	29644.27	10.05%	33.59 (33.81%)
2	03690	美团-W	9.11%	176.38	27524.85	9.33%	58.73 (33.30%)
3	01299	友邦保险	8.88%	345.74	26807.24	9.09%	98.68 (28.54%)
4	00005	汇丰控股	7.63%	531.62	23055.41	7.82%	131.68 (24.77%)
5	00939	建设银行	4.69%	3240.60	14155.23	4.80%	890.80 (27.49%)
6	00388	香港交易所	3.21%	32.22	9705.01	3.29%	8.03 (24.92%)
7	00941	中国移动	2.87%	187.25	8655.95	2.94%	47.60 (25.42%)
8	02318	中国平安	2.84%	186.15	8588.48	2.91%	51.15 (27.48%)
9	01398	工商银行	2.66%	2241.00	8047.31	2.73%	605.60 (27.02%)
10	01211	比亚迪股份	2.24%	39.25	6752.72	2.29%	11.25 (28.66%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.82%	99.36	29644.27	10.05%	33.59 (33.81%)
2	03690	美团-W	9.11%	176.38	27524.85	9.33%	58.73 (33.30%)
3	01299	友邦保险	8.88%	345.74	26807.24	9.09%	98.68 (28.54%)
4	00005	汇丰控股	7.63%	531.62	23055.41	7.82%	131.68 (24.77%)
5	00939	建设银行	4.69%	3240.60	14155.23	4.80%	890.80 (27.49%)
6	00388	香港交易所	3.21%	32.22	9705.01	3.29%	8.03 (24.92%)
7	00941	中国移动	2.87%	187.25	8655.95	2.94%	47.60 (25.42%)
8	02318	中国平安	2.84%	186.15	8588.48	2.91%	51.15 (27.48%)
9	01398	工商银行	2.66%	2241.00	8047.31	2.73%	605.60 (27.02%)
10	01211	比亚迪股份	2.24%	39.25	6752.72	2.29%	11.25 (28.66%)
11	01810	小米集团-W	2.05%	632.08	6176.92	2.09%	---
12	03988	中国银行	2.00%	2381.90	6042.61	2.05%	---
13	02269	药明生物	1.96%	110.55	5910.25	2.00%	---
14	03968	招商银行	1.64%	126.95	4949.94	1.68%	---
15	00883	中国海洋石油	1.60%	542.80	4838.97	1.64%	---
16	02331	李宁	1.44%	71.90	4351.32	1.48%	---
17	00016	新鸿基地产	1.38%	43.55	4154.72	1.41%	---
18	02020	安踏体育	1.18%	39.02	3565.71	1.21%	---
19	00669	创科实业	1.09%	42.15	3279.43	1.11%	---
20	02319	蒙牛乳业	1.01%	96.80	3060.99	1.04%	---
21	01088	中国神华	1.00%	150.15	3024.51	1.03%	---
22	01109	华润置地	0.98%	92.80	2963.51	1.00%	---
23	00001	长和	0.97%	70.23	2938.95	1.00%	---
24	00002	中电控股	0.95%	56.65	2881.88	0.98%	---
25	00981	中芯国际	0.93%	188.65	2817.58	0.96%	---
26	00027	银河娱乐	0.92%	60.10	2770.17	0.94%	---
27	00291	华润啤酒	0.88%	54.60	2660.54	0.90%	---
28	02628	中国人寿	0.88%	221.10	2646.53	0.90%	---
29	00386	中国石油化工股份	0.87%	779.80	2626.08	0.89%	---
30	00011	恒生银行	0.83%	21.56	2499.81	0.85%	---
31	02388	中银香港	0.83%	105.55	2507.97	0.85%	---
32	01113	长实集团	0.82%	57.48	2466.98	0.84%	---
33	00003	香港中华煤气	0.80%	363.73	2410.83	0.82%	---
34	02688	新奥能源	0.79%	24.30	2379.03	0.81%	---
35	09633	农夫山泉	0.79%	60.62	2388.02	0.81%	---
36	00857	中国石油股份	0.73%	694.40	2214.42	0.75%	---
37	00688	中国海外发展	0.67%	110.00	2024.15	0.69%	---
38	00175	吉利汽车	0.66%	195.50	1990.83	0.68%	---
39	01997	九龙仓置业	0.65%	48.00	1950.90	0.66%	---
40	00066	港铁公司	0.64%	52.15	1926.25	0.65%	---
41	01093	石药集团	0.63%	257.98	1889.63	0.64%	---
42	02313	申洲国际	0.61%	23.41	1836.03	0.62%	---
43	00968	信义光能	0.61%	240.40	1855.37	0.63%	---
44	00006	电能实业	0.59%	46.65	1781.44	0.60%	---
45	01928	金沙中国有限公司	0.59%	76.88	1778.67	0.60%	---
46	02382	舜宇光学科技	0.56%	20.23	1677.88	0.57%	---
47	00960	龙湖集团	0.56%	78.30	1699.62	0.58%	---
48	06690	海尔智家	0.54%	68.80	1634.76	0.55%	---
49	00267	中信股份	0.50%	206.80	1522.16	0.52%	---
50	01177	中国生物制药	0.43%	319.40	1303.87	0.44%	---
51	00868	信义玻璃	0.42%	97.80	1270.24	0.43%	---
52	06098	碧桂园服务	0.42%	73.30	1272.87	0.43%	---
53	00012	恒基地产	0.41%	51.19	1246.09	0.42%	---
54	01876	百威亚太	0.39%	53.05	1163.37	0.39%	---
55	00992	联想集团	0.35%	183.60	1051.27	0.36%	---
56	06862	海底捞	0.34%	51.00	1020.47	0.35%	---
57	02007	碧桂园	0.33%	421.90	1006.24	0.34%	---
58	00101	恒隆地产	0.33%	73.20	997.81	0.34%	---
59	01929	周大福	0.33%	69.86	993.47	0.34%	---
60	00241	阿里健康	0.32%	162.20	963.51	0.33%	---
61	00288	万洲国际	0.27%	203.65	825.89	0.28%	---
62	00017	新世界发展	0.26%	39.87	783.60	0.27%	---
63	03692	翰森制药	0.25%	56.60	750.30	0.25%	---
64	00762	中国联通	0.25%	174.00	750.72	0.25%	---
65	01044	恒安国际	0.24%	19.85	734.97	0.25%	---
66	01209	华润万象生活	0.22%	18.56	657.36	0.22%	---
67	01038	长江基建集团	0.21%	17.45	636.75	0.22%	---
68	00881	中升控股	0.21%	17.45	625.84	0.21%	---
69	00322	康师傅控股	0.19%	45.80	563.76	0.19%	---
70	00316	东方海外国际	0.15%	3.65	459.72	0.16%	---
71	01378	中国宏桥	0.14%	65.40	430.55	0.15%	---
72	09618	京东集团-SW	0.10%	1.57	308.62	0.10%	---
73	09658	特海国际	0.01%	4.89	43.42	0.01%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.99%	65.77	19933.53	9.27%	37.01 (56.27%)
2	03690	美团-W	8.81%	117.65	19539.06	9.09%	79.04 (67.18%)
3	01299	友邦保险	8.11%	247.06	17969.64	8.36%	112.24 (45.43%)
4	00005	汇丰控股	7.97%	399.94	17665.55	8.22%	145.12 (36.29%)
5	00939	建设银行	4.78%	2349.80	10590.20	4.93%	1012.10 (43.07%)
6	00388	香港交易所	3.60%	24.19	7985.20	3.71%	9.33 (38.57%)
7	01211	比亚迪股份	3.39%	28.00	7518.83	3.50%	18.30 (65.36%)
8	01398	工商银行	2.94%	1635.40	6517.37	3.03%	731.50 (44.73%)
9	02318	中国平安	2.78%	135.00	6159.29	2.87%	58.80 (43.56%)
10	00941	中国移动	2.64%	139.65	5851.94	2.72%	64.60 (46.26%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.99%	65.77	19933.53	9.27%	37.01 (56.27%)
2	03690	美团-W	8.81%	117.65	19539.06	9.09%	79.04 (67.18%)
3	01299	友邦保险	8.11%	247.06	17969.64	8.36%	112.24 (45.43%)
4	00005	汇丰控股	7.97%	399.94	17665.55	8.22%	145.12 (36.29%)
5	00939	建设银行	4.78%	2349.80	10590.20	4.93%	1012.10 (43.07%)
6	00388	香港交易所	3.60%	24.19	7985.20	3.71%	9.33 (38.57%)
7	01211	比亚迪股份	3.39%	28.00	7518.83	3.50%	18.30 (65.36%)
8	01398	工商银行	2.94%	1635.40	6517.37	3.03%	731.50 (44.73%)
9	02318	中国平安	2.78%	135.00	6159.29	2.87%	58.80 (43.56%)
10	00941	中国移动	2.64%	139.65	5851.94	2.72%	64.60 (46.26%)
11	01810	小米集团-W	2.30%	437.82	5107.08	2.38%	---
12	02269	药明生物	2.02%	73.10	4488.53	2.09%	---
13	03988	中国银行	2.01%	1665.60	4458.39	2.07%	---
14	03968	招商银行	1.82%	89.80	4031.79	1.88%	---
15	00175	吉利汽车	1.48%	215.10	3281.69	1.53%	---
16	00883	中国海洋石油	1.44%	360.50	3193.95	1.49%	---
17	02331	李宁	1.40%	50.10	3114.83	1.45%	---
18	00016	新鸿基地产	1.25%	34.85	2762.77	1.29%	---
19	00001	长和	1.14%	55.83	2532.72	1.18%	---
20	00002	中电控股	1.05%	42.00	2338.26	1.09%	---
21	00669	创科实业	1.02%	32.30	2260.91	1.05%	---
22	02020	安踏体育	1.01%	27.04	2229.19	1.04%	---
23	02319	蒙牛乳业	1.01%	66.70	2233.16	1.04%	---
24	00968	信义光能	0.99%	212.20	2199.43	1.02%	---
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27	00386	中国石油化工股份	0.91%	669.60	2021.40	0.94%	---
28	00003	香港中华煤气	0.90%	274.83	1986.03	0.92%	---
29	00857	中国石油股份	0.89%	618.00	1976.62	0.92%	---
30	01113	长实集团	0.89%	41.68	1978.09	0.92%	---
31	00011	恒生银行	0.85%	15.89	1882.07	0.88%	---
32	02688	新奥能源	0.84%	16.92	1865.16	0.87%	---
33	00291	华润啤酒	0.82%	36.40	1821.04	0.85%	---
34	00981	中芯国际	0.81%	115.50	1795.72	0.84%	---
35	02628	中国人寿	0.80%	152.70	1783.83	0.83%	---
36	00688	中国海外发展	0.77%	80.45	1706.24	0.79%	---
37	00027	银河娱乐	0.76%	42.30	1692.97	0.79%	---
38	09633	农夫山泉	0.72%	41.58	1601.92	0.75%	---
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40	02313	申洲国际	0.71%	19.28	1567.19	0.73%	---
41	02382	舜宇光学科技	0.70%	14.17	1549.90	0.72%	---
42	00066	港铁公司	0.61%	38.45	1348.16	0.63%	---
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44	06098	碧桂园服务	0.59%	44.10	1318.10	0.61%	---
45	01997	九龙仓置业	0.55%	38.30	1224.99	0.57%	---
46	00006	电能实业	0.55%	28.75	1213.35	0.56%	---
47	00960	龙湖集团	0.54%	38.10	1207.19	0.56%	---
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51	01928	金沙中国有限公司	0.40%	55.36	886.27	0.41%	---
52	00012	恒基地产	0.38%	33.69	847.09	0.39%	---
53	01876	百威亚太	0.37%	40.49	813.73	0.38%	---
54	00288	万洲国际	0.35%	148.35	768.82	0.36%	---
55	02007	碧桂园	0.34%	180.50	750.20	0.35%	---
56	00017	新世界发展	0.31%	28.67	690.28	0.32%	---
57	00881	中升控股	0.27%	12.50	591.68	0.28%	---
58	00101	恒隆地产	0.24%	41.30	525.55	0.24%	---
59	01038	长江基建集团	0.24%	13.15	540.92	0.25%	---
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64	00241	阿里健康	0.18%	85.00	392.53	0.18%	---
65	09618	京东集团-SW	0.16%	1.61	347.85	0.16%	---
66	01378	中国宏桥	0.16%	48.10	364.86	0.17%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.74%	28.76	13975.48	11.08%	1.77 (6.15%)
2	01299	友邦保险	8.32%	134.82	10825.47	8.58%	-0.58 (-0.43%)
3	03690	美团-W	7.91%	38.61	10293.37	8.16%	17.09 (44.26%)
4	00005	汇丰控股	7.31%	254.82	9509.55	7.54%	21.80 (8.56%)
5	00939	建设银行	5.22%	1337.70	6800.88	5.39%	115.80 (8.66%)
6	00388	香港交易所	4.40%	14.86	5722.39	4.54%	1.28 (8.61%)
7	01810	小米集团-W	4.19%	242.54	5448.94	4.32%	18.04 (7.44%)
8	02269	药明生物	3.79%	41.65	4931.57	3.91%	5.55 (13.33%)
9	02318	中国平安	3.70%	76.20	4821.91	3.82%	8.80 (11.55%)
10	01398	工商银行	2.63%	903.90	3429.65	2.72%	70.50 (7.80%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.74%	28.76	13975.48	11.08%	1.77 (6.15%)
2	01299	友邦保险	8.32%	134.82	10825.47	8.58%	-0.58 (-0.43%)
3	03690	美团-W	7.91%	38.61	10293.37	8.16%	17.09 (44.26%)
4	00005	汇丰控股	7.31%	254.82	9509.55	7.54%	21.80 (8.56%)
5	00939	建设银行	5.22%	1337.70	6800.88	5.39%	115.80 (8.66%)
6	00388	香港交易所	4.40%	14.86	5722.39	4.54%	1.28 (8.61%)
7	01810	小米集团-W	4.19%	242.54	5448.94	4.32%	18.04 (7.44%)
8	02269	药明生物	3.79%	41.65	4931.57	3.91%	5.55 (13.33%)
9	02318	中国平安	3.70%	76.20	4821.91	3.82%	8.80 (11.55%)
10	01398	工商银行	2.63%	903.90	3429.65	2.72%	70.50 (7.80%)
11	00941	中国移动	2.33%	75.05	3031.83	2.40%	---
12	03988	中国银行	1.73%	971.60	2255.57	1.79%	---
13	00669	创科实业	1.62%	18.70	2109.92	1.67%	---
14	02020	安踏体育	1.61%	13.80	2099.04	1.66%	---
15	01211	比亚迪股份	1.44%	9.70	1874.13	1.49%	---
16	02382	舜宇光学科技	1.39%	8.83	1803.02	1.43%	---
17	02313	申洲国际	1.28%	10.21	1665.97	1.32%	---
18	00001	长和	1.27%	32.78	1649.99	1.31%	---
19	00883	中国海洋石油	1.24%	219.20	1610.52	1.28%	---
20	00002	中电控股	1.20%	24.40	1559.25	1.24%	---
21	00175	吉利汽车	1.18%	75.30	1531.93	1.21%	---
22	00003	香港中华煤气	1.10%	142.53	1430.28	1.13%	---
23	00016	新鸿基地产	1.07%	14.50	1395.94	1.11%	---
24	00027	银河娱乐	1.07%	26.90	1391.10	1.10%	---
25	02319	蒙牛乳业	1.05%	34.90	1363.41	1.08%	---
26	00011	恒生银行	0.93%	9.37	1209.25	0.96%	---
27	00241	阿里健康	0.92%	83.80	1200.72	0.95%	---
28	02628	中国人寿	0.90%	91.20	1168.64	0.93%	---
29	01113	长实集团	0.86%	25.18	1122.85	0.89%	---
30	06098	碧桂园服务	0.85%	15.90	1110.00	0.88%	---
31	01109	华润置地	0.79%	39.20	1025.82	0.81%	---
32	01093	石药集团	0.78%	108.38	1013.60	0.80%	---
33	00386	中国石油化工股份	0.78%	308.80	1009.80	0.80%	---
34	02388	中银香港	0.75%	44.50	975.68	0.77%	---
35	01928	金沙中国有限公司	0.73%	34.80	946.87	0.75%	---
36	01177	中国生物制药	0.66%	135.90	861.67	0.68%	---
37	00066	港铁公司	0.66%	23.80	856.50	0.68%	---
38	00857	中国石油股份	0.65%	268.80	845.45	0.67%	---
39	01997	九龙仓置业	0.63%	21.70	815.23	0.65%	---
40	00960	龙湖集团	0.62%	22.15	801.73	0.64%	---
41	00968	信义光能	0.58%	53.80	750.28	0.59%	---
42	02007	碧桂园	0.55%	98.40	712.33	0.56%	---
43	00006	电能实业	0.53%	17.55	695.83	0.55%	---
44	00688	中国海外发展	0.52%	46.30	679.59	0.54%	---
45	00288	万洲国际	0.49%	110.90	644.10	0.51%	---
46	00017	新世界发展	0.48%	18.67	626.96	0.50%	---
47	00267	中信股份	0.46%	85.60	596.16	0.47%	---
48	06862	海底捞	0.45%	17.10	581.95	0.46%	---
49	00012	恒基地产	0.43%	18.39	563.16	0.45%	---
50	01876	百威亚太	0.38%	24.21	493.54	0.39%	---
51	03328	交通银行	0.35%	106.20	461.28	0.37%	---
52	00101	恒隆地产	0.31%	25.80	404.88	0.32%	---
53	01038	长江基建集团	0.30%	10.15	391.03	0.31%	---
54	01044	恒安国际	0.30%	9.00	389.41	0.31%	---
55	02018	瑞声科技	0.30%	8.20	396.42	0.31%	---
56	00762	中国联通	0.21%	78.00	275.19	0.22%	---

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	12.20%	26.99	12811.75	0.00%	-6.71 (-24.86%)
2	01299	友邦保险	10.31%	135.40	10826.02	0.00%	-29.04 (-21.45%)
3	00005	汇丰控股	7.61%	233.02	7991.83	0.00%	19.08 (8.19%)
4	01810	小米集团-W	5.97%	224.50	6273.08	0.00%	新增
5	00939	建设银行	5.77%	1221.90	6057.28	0.00%	-275.80 (-22.57%)
6	02318	中国平安	5.13%	67.40	5389.02	0.00%	-12.20 (-18.10%)
7	03690	美团-W	5.08%	21.52	5335.82	0.00%	新增
8	00388	香港交易所	4.62%	13.58	4857.53	0.00%	-2.97 (-21.87%)
9	01398	工商银行	3.36%	833.40	3528.16	0.00%	-192.40 (-23.09%)
10	02269	药明生物	2.97%	36.10	3123.39	0.00%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	12.20%	26.99	12811.75	0.00%	-6.71 (-24.86%)
2	01299	友邦保险	10.31%	135.40	10826.02	0.00%	-29.04 (-21.45%)
3	00005	汇丰控股	7.61%	233.02	7991.83	0.00%	19.08 (8.19%)
4	01810	小米集团-W	5.97%	224.50	6273.08	0.00%	新增
5	00939	建设银行	5.77%	1221.90	6057.28	0.00%	-275.80 (-22.57%)
6	02318	中国平安	5.13%	67.40	5389.02	0.00%	-12.20 (-18.10%)
7	03690	美团-W	5.08%	21.52	5335.82	0.00%	新增
8	00388	香港交易所	4.62%	13.58	4857.53	0.00%	-2.97 (-21.87%)
9	01398	工商银行	3.36%	833.40	3528.16	0.00%	-192.40 (-23.09%)
10	02269	药明生物	2.97%	36.10	3123.39	0.00%	新增

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	14.53%	33.70	15348.37	15.09%	0.60 (1.78%)
2	01299	友邦保险	10.28%	164.44	10859.90	10.68%	15.08 (9.17%)
3	00939	建设银行	8.12%	1497.70	8577.73	8.43%	162.20 (10.83%)
4	00005	汇丰控股	6.70%	213.94	7074.24	6.96%	38.60 (18.04%)
5	02318	中国平安	5.33%	79.60	5635.01	5.54%	10.80 (13.57%)
6	00388	香港交易所	4.72%	16.55	4988.75	4.91%	1.86 (11.24%)
7	01398	工商银行	4.17%	1025.80	4403.93	4.33%	107.40 (10.47%)
8	00941	中国移动	3.84%	84.95	4058.31	3.99%	9.35 (11.01%)
9	03988	中国银行	2.75%	1106.90	2901.82	2.85%	114.80 (10.37%)
10	00883	中国海洋石油	1.85%	248.70	1958.23	1.93%	25.90 (10.41%)

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	14.53%	33.70	15348.37	15.09%	0.60 (1.78%)
2	01299	友邦保险	10.28%	164.44	10859.90	10.68%	15.08 (9.17%)
3	00939	建设银行	8.12%	1497.70	8577.73	8.43%	162.20 (10.83%)
4	00005	汇丰控股	6.70%	213.94	7074.24	6.96%	38.60 (18.04%)
5	02318	中国平安	5.33%	79.60	5635.01	5.54%	10.80 (13.57%)
6	00388	香港交易所	4.72%	16.55	4988.75	4.91%	1.86 (11.24%)
7	01398	工商银行	4.17%	1025.80	4403.93	4.33%	107.40 (10.47%)
8	00941	中国移动	3.84%	84.95	4058.31	3.99%	9.35 (11.01%)
9	03988	中国银行	2.75%	1106.90	2901.82	2.85%	114.80 (10.37%)
10	00883	中国海洋石油	1.85%	248.70	1958.23	1.93%	25.90 (10.41%)
11	00002	中电控股	1.71%	26.05	1808.43	1.78%	---
12	00001	长和	1.62%	37.58	1709.32	1.68%	---
13	00003	香港中华煤气	1.53%	147.72	1619.20	1.59%	---
14	00027	银河娱乐	1.44%	31.50	1517.79	1.49%	---
15	01113	长实集团	1.43%	35.83	1511.91	1.49%	---
16	00016	新鸿基地产	1.39%	16.30	1473.27	1.45%	---
17	02628	中国人寿	1.39%	103.00	1467.72	1.44%	---
18	01177	中国生物制药	1.27%	100.50	1340.29	1.32%	---
19	00669	创科实业	1.26%	19.30	1336.31	1.31%	---
20	00011	恒生银行	1.19%	10.62	1262.07	1.24%	---
21	02388	中银香港	1.08%	50.90	1146.08	1.13%	---
22	00688	中国海外发展	1.08%	53.40	1143.84	1.12%	---
23	02382	舜宇光学科技	1.06%	9.88	1119.07	1.10%	---
24	01109	华润置地	1.03%	40.60	1088.46	1.07%	---
25	01093	石药集团	0.99%	78.56	1050.56	1.03%	---
26	00386	中国石油化工股份	0.96%	345.20	1018.48	1.00%	---
27	02319	蒙牛乳业	0.96%	37.70	1019.33	1.00%	---
28	01928	金沙中国有限公司	0.95%	36.12	1003.00	0.99%	---
29	02313	申洲国际	0.89%	11.00	938.47	0.92%	---
30	02007	碧桂园	0.86%	104.40	907.86	0.89%	---
31	00066	港铁公司	0.81%	23.35	856.35	0.84%	---
32	00175	吉利汽车	0.78%	74.40	829.11	0.82%	---
33	00006	电能实业	0.71%	19.45	748.85	0.74%	---
34	00288	万洲国际	0.69%	120.30	729.65	0.72%	---
35	02909	新世界发展(旧)	0.67%	21.17	711.75	0.70%	---
36	00857	中国石油股份	0.65%	292.20	685.95	0.67%	---
37	00267	中信股份	0.57%	90.60	602.48	0.59%	---
38	01044	恒安国际	0.51%	9.80	543.37	0.53%	---
39	01997	九龙仓置业	0.50%	15.60	527.24	0.52%	---
40	03328	交通银行	0.50%	121.80	531.81	0.52%	---
41	00012	恒基地产	0.50%	19.79	531.51	0.52%	---
42	01088	中国神华	0.50%	47.25	523.10	0.51%	---
43	00101	恒隆地产	0.45%	28.20	472.94	0.47%	---
44	00151	中国旺旺	0.39%	78.00	416.80	0.41%	---
45	02018	瑞声科技	0.39%	9.50	412.62	0.41%	---
46	00083	信和置业	0.35%	41.20	366.93	0.36%	---
47	00762	中国联通	0.31%	84.80	324.56	0.32%	---
48	01038	长江基建集团	0.31%	9.10	331.66	0.33%	---
49	00019	太古股份公司A	0.25%	7.05	264.67	0.26%	---

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.64%	33.10	11136.66	0.00%	10.15 (30.66%)
2	01299	友邦保险	10.46%	149.36	10944.32	0.00%	45.82 (30.68%)
3	00005	汇丰控股	9.13%	175.34	9557.44	0.00%	53.68 (30.61%)
4	00939	建设银行	7.69%	1335.50	8051.19	0.00%	408.50 (30.59%)
5	02318	中国平安	5.42%	68.80	5676.09	0.00%	21.10 (30.67%)
6	01398	工商银行	4.72%	918.40	4936.11	0.00%	280.60 (30.55%)
7	00941	中国移动	4.24%	75.60	4435.72	0.00%	23.00 (30.42%)
8	00388	香港交易所	3.18%	14.69	3329.23	0.00%	4.54 (30.91%)
9	03988	中国银行	2.83%	992.10	2959.38	0.00%	303.40 (30.58%)
10	00883	中国海洋石油	2.47%	222.80	2586.55	0.00%	68.60 (30.79%)

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.64%	33.10	11136.66	0.00%	10.15 (30.66%)
2	01299	友邦保险	10.46%	149.36	10944.32	0.00%	45.82 (30.68%)
3	00005	汇丰控股	9.13%	175.34	9557.44	0.00%	53.68 (30.61%)
4	00939	建设银行	7.69%	1335.50	8051.19	0.00%	408.50 (30.59%)
5	02318	中国平安	5.42%	68.80	5676.09	0.00%	21.10 (30.67%)
6	01398	工商银行	4.72%	918.40	4936.11	0.00%	280.60 (30.55%)
7	00941	中国移动	4.24%	75.60	4435.72	0.00%	23.00 (30.42%)
8	00388	香港交易所	3.18%	14.69	3329.23	0.00%	4.54 (30.91%)
9	03988	中国银行	2.83%	992.10	2959.38	0.00%	303.40 (30.58%)
10	00883	中国海洋石油	2.47%	222.80	2586.55	0.00%	68.60 (30.79%)

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01299	友邦保险	10.57%	103.54	7673.49	11.00%	-31.30 (-30.23%)
2	00700	腾讯控股	9.80%	22.95	7118.36	10.20%	-7.02 (-30.59%)
3	00005	汇丰控股	9.55%	121.66	6934.83	9.94%	-23.92 (-19.66%)
4	00939	建设银行	7.56%	927.00	5487.94	7.86%	-271.20 (-29.26%)
5	02318	中国平安	5.42%	47.70	3935.83	5.64%	-14.15 (-29.66%)
6	00941	中国移动	4.53%	52.60	3292.12	4.72%	-15.45 (-29.37%)
7	01398	工商银行	4.40%	637.80	3197.97	4.58%	-179.20 (-28.10%)
8	00388	香港交易所	3.39%	10.15	2462.49	3.53%	-3.01 (-29.66%)
9	03988	中国银行	2.75%	688.70	1999.21	2.86%	-191.10 (-27.75%)
10	00883	中国海洋石油	2.50%	154.20	1812.20	2.60%	-43.60 (-28.27%)

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01299	友邦保险	10.57%	103.54	7673.49	11.00%	-31.30 (-30.23%)
2	00700	腾讯控股	9.80%	22.95	7118.36	10.20%	-7.02 (-30.59%)
3	00005	汇丰控股	9.55%	121.66	6934.83	9.94%	-23.92 (-19.66%)
4	00939	建设银行	7.56%	927.00	5487.94	7.86%	-271.20 (-29.26%)
5	02318	中国平安	5.42%	47.70	3935.83	5.64%	-14.15 (-29.66%)
6	00941	中国移动	4.53%	52.60	3292.12	4.72%	-15.45 (-29.37%)
7	01398	工商银行	4.40%	637.80	3197.97	4.58%	-179.20 (-28.10%)
8	00388	香港交易所	3.39%	10.15	2462.49	3.53%	-3.01 (-29.66%)
9	03988	中国银行	2.75%	688.70	1999.21	2.86%	-191.10 (-27.75%)
10	00883	中国海洋石油	2.50%	154.20	1812.20	2.60%	-43.60 (-28.27%)
11	00001	长和	2.15%	23.08	1563.05	2.24%	---
12	00003	香港中华煤气	1.83%	87.06	1326.45	1.90%	---
13	00002	中电控股	1.70%	16.25	1232.18	1.77%	---
14	01113	长实集团	1.65%	22.28	1198.27	1.72%	---
15	00016	新鸿基地产	1.58%	9.85	1148.07	1.65%	---
16	00011	恒生银行	1.54%	6.55	1120.66	1.61%	---
17	02628	中国人寿	1.49%	63.90	1081.49	1.55%	---
18	00386	中国石油化工股份	1.41%	219.20	1023.88	1.47%	---
19	00027	银河娱乐	1.24%	19.50	903.12	1.29%	---
20	02388	中银香港	1.17%	31.45	850.71	1.22%	---
21	00688	中国海外发展	1.15%	33.00	836.03	1.20%	---
22	00066	港铁公司	1.01%	15.80	731.07	1.05%	---
23	01109	华润置地	0.98%	23.60	714.14	1.02%	---
24	00857	中国石油股份	0.95%	182.40	691.54	0.99%	---
25	02007	碧桂园	0.93%	64.50	674.05	0.97%	---
26	01928	金沙中国有限公司	0.93%	20.64	678.13	0.97%	---
27	02313	申洲国际	0.85%	6.52	615.98	0.88%	---
28	02319	蒙牛乳业	0.84%	22.90	609.36	0.87%	---
29	00006	电能实业	0.81%	11.90	588.30	0.84%	---
30	00669	创科实业	0.81%	11.20	589.16	0.84%	---
31	00017	新世界发展	0.77%	52.20	561.07	0.80%	---
32	00175	吉利汽车	0.73%	45.10	530.03	0.76%	---
33	00288	万洲国际	0.70%	73.25	510.33	0.73%	---
34	01997	九龙仓置业	0.69%	10.30	498.78	0.71%	---
35	00267	中信股份	0.68%	50.10	496.24	0.71%	---
36	00012	恒基地产	0.65%	12.39	469.26	0.67%	---
37	02382	舜宇光学科技	0.60%	6.11	433.74	0.62%	---
38	01093	石药集团	0.60%	39.60	438.92	0.63%	---
39	01088	中国神华	0.58%	29.40	423.10	0.61%	---
40	01177	中国生物制药	0.58%	60.00	421.71	0.60%	---
41	00762	中国联通	0.55%	52.80	398.04	0.57%	---
42	03328	交通银行	0.54%	75.60	394.36	0.57%	---
43	00019	太古股份公司A	0.52%	4.45	375.79	0.54%	---
44	01038	长江基建集团	0.45%	5.80	325.00	0.47%	---
45	01044	恒安国际	0.44%	6.25	315.85	0.45%	---
46	00083	信和置业	0.42%	26.20	301.92	0.43%	---
47	00101	恒隆地产	0.39%	17.50	286.02	0.41%	---
48	00151	中国旺旺	0.37%	48.30	269.80	0.39%	---
49	02018	瑞声科技	0.34%	6.30	245.78	0.35%	---

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季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.95%	145.58	8265.68	0.00%	-74.56 (-51.22%)
2	00700	腾讯控股	9.92%	29.97	8245.55	0.00%	-12.06 (-40.24%)
3	01299	友邦保险	9.24%	134.84	7679.54	0.00%	-71.18 (-52.79%)
4	00939	建设银行	8.16%	1198.20	6782.11	0.00%	-472.30 (-39.42%)
5	00941	中国移动	5.41%	68.05	4492.77	0.00%	-39.25 (-57.68%)
6	01398	工商银行	4.81%	817.00	4001.63	0.00%	-462.80 (-56.65%)
7	02318	中国平安	4.51%	61.85	3747.44	0.00%	-28.55 (-46.16%)
8	00388	香港交易所	3.14%	13.16	2612.88	0.00%	-7.45 (-56.61%)
9	03988	中国银行	3.13%	879.80	2605.58	0.00%	-499.90 (-56.82%)
10	00883	中国海洋石油	2.52%	197.80	2097.08	0.00%	-100.30 (-50.71%)

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.95%	145.58	8265.68	0.00%	-74.56 (-51.22%)
2	00700	腾讯控股	9.92%	29.97	8245.55	0.00%	-12.06 (-40.24%)
3	01299	友邦保险	9.24%	134.84	7679.54	0.00%	-71.18 (-52.79%)
4	00939	建设银行	8.16%	1198.20	6782.11	0.00%	-472.30 (-39.42%)
5	00941	中国移动	5.41%	68.05	4492.77	0.00%	-39.25 (-57.68%)
6	01398	工商银行	4.81%	817.00	4001.63	0.00%	-462.80 (-56.65%)
7	02318	中国平安	4.51%	61.85	3747.44	0.00%	-28.55 (-46.16%)
8	00388	香港交易所	3.14%	13.16	2612.88	0.00%	-7.45 (-56.61%)
9	03988	中国银行	3.13%	879.80	2605.58	0.00%	-499.90 (-56.82%)
10	00883	中国海洋石油	2.52%	197.80	2097.08	0.00%	-100.30 (-50.71%)

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季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.31%	42.03	13954.50	10.60%	新增
2	00005	汇丰控股	10.09%	220.14	13660.13	10.38%	新增
3	01299	友邦保险	8.80%	206.02	11915.51	9.05%	新增
4	00939	建设银行	7.54%	1670.50	10210.89	7.76%	新增
5	01398	工商银行	4.68%	1279.80	6333.73	4.81%	新增
6	00941	中国移动	4.66%	107.30	6305.38	4.79%	新增
7	02318	中国平安	4.07%	90.40	5502.81	4.18%	新增
8	03988	中国银行	3.34%	1379.70	4524.95	3.44%	新增
9	00388	香港交易所	3.03%	20.61	4100.80	3.12%	新增
10	00883	中国海洋石油	2.51%	298.10	3402.98	2.59%	新增

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.31%	42.03	13954.50	10.60%	新增
2	00005	汇丰控股	10.09%	220.14	13660.13	10.38%	新增
3	01299	友邦保险	8.80%	206.02	11915.51	9.05%	新增
4	00939	建设银行	7.54%	1670.50	10210.89	7.76%	新增
5	01398	工商银行	4.68%	1279.80	6333.73	4.81%	新增
6	00941	中国移动	4.66%	107.30	6305.38	4.79%	新增
7	02318	中国平安	4.07%	90.40	5502.81	4.18%	新增
8	03988	中国银行	3.34%	1379.70	4524.95	3.44%	新增
9	00388	香港交易所	3.03%	20.61	4100.80	3.12%	新增
10	00883	中国海洋石油	2.51%	298.10	3402.98	2.59%	新增
11	00001	长和	2.41%	46.43	3256.62	2.47%	---
12	00386	中国石油化工股份	1.88%	430.40	2543.72	1.93%	---
13	01113	长实集团	1.74%	44.83	2354.51	1.79%	---
14	00002	中电控股	1.71%	32.40	2308.24	1.75%	---
15	00016	新鸿基地产	1.64%	22.30	2226.05	1.69%	---
16	02628	中国人寿	1.63%	128.90	2200.68	1.67%	---
17	00011	恒生银行	1.60%	13.09	2165.30	1.65%	---
18	00027	银河娱乐	1.56%	41.20	2110.19	1.60%	---
19	00003	香港中华煤气	1.50%	159.91	2025.01	1.54%	---
20	02388	中银香港	1.48%	64.30	2003.11	1.52%	---
21	00857	中国石油股份	1.33%	358.20	1802.93	1.37%	---
22	00175	吉利汽车	1.20%	95.00	1629.92	1.24%	---
23	02007	碧桂园	1.14%	132.30	1539.28	1.17%	---
24	02382	舜宇光学科技	1.12%	12.30	1514.04	1.15%	---
25	01928	金沙中国有限公司	1.12%	42.68	1509.51	1.15%	---
26	01093	石药集团	1.10%	74.20	1482.63	1.13%	---
27	00688	中国海外发展	1.07%	66.20	1442.77	1.10%	---
28	02018	瑞声科技	0.88%	12.80	1192.48	0.91%	---
29	00762	中国联通	0.82%	134.40	1110.46	0.84%	---
30	00006	电能实业	0.82%	23.95	1107.54	0.84%	---
31	01109	华润置地	0.78%	47.40	1057.02	0.80%	---
32	01997	九龙仓置业	0.74%	21.40	1007.66	0.77%	---
33	02319	蒙牛乳业	0.74%	44.80	1004.71	0.76%	---
34	00017	新世界发展	0.72%	104.00	967.97	0.74%	---
35	00066	港铁公司	0.70%	25.85	945.87	0.72%	---
36	00267	中信股份	0.68%	98.90	922.21	0.70%	---
37	01088	中国神华	0.67%	57.40	901.10	0.68%	---
38	00288	万洲国际	0.63%	157.65	849.33	0.65%	---
39	00012	恒基地产	0.59%	22.77	796.84	0.61%	---
40	03328	交通银行	0.57%	151.40	767.15	0.58%	---
41	01044	恒安国际	0.54%	11.45	728.84	0.55%	---
42	00023	东亚银行	0.46%	23.59	623.52	0.47%	---
43	00151	中国旺旺	0.45%	104.40	614.38	0.47%	---
44	00019	太古股份公司A	0.44%	8.45	592.02	0.45%	---
45	01038	长江基建集团	0.42%	11.50	563.80	0.43%	---
46	00083	信和置业	0.39%	49.20	529.29	0.40%	---
47	00101	恒隆地产	0.36%	35.30	481.54	0.37%	---
48	00836	华润电力	0.29%	33.20	386.83	0.29%	---
49	00144	招商局港口	0.22%	22.60	303.72	0.23%	---
50	06098	碧桂园服务	0.10%	15.44	130.93	0.10%	---
51	01097	有线宽频	0.00%	19.16	1.99	0.00%	---

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季报日期:  2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	700	腾讯控股	9.45%	42.59	14454.17	0.00%	新增
2	1299	友邦保险	8.38%	230.02	12815.20	0.00%	新增
3	939	建设银行	8.11%	2060.70	12402.43	0.00%	新增
4	941	中国移动	5.07%	117.10	7757.39	0.00%	新增
5	1398	工商银行	4.83%	1405.30	7388.89	0.00%	新增
6	2318	中国平安	4.41%	99.25	6749.13	0.00%	新增
7	3988	中国银行	3.18%	1513.10	4856.89	0.00%	新增
8	388	香港交易所	2.94%	22.42	4494.12	0.00%	新增

季报日期: 2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	700	腾讯控股	9.45%	42.59	14454.17	0.00%	新增
2	1299	友邦保险	8.38%	230.02	12815.20	0.00%	新增
3	939	建设银行	8.11%	2060.70	12402.43	0.00%	新增
4	941	中国移动	5.07%	117.10	7757.39	0.00%	新增
5	1398	工商银行	4.83%	1405.30	7388.89	0.00%	新增
6	2318	中国平安	4.41%	99.25	6749.13	0.00%	新增
7	3988	中国银行	3.18%	1513.10	4856.89	0.00%	新增
8	388	香港交易所	2.94%	22.42	4494.12	0.00%	新增

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季报日期:  2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	10.49%	277.60	17503.72	10.84%	-97.40 (-35.09%)
2	00700	腾讯控股	10.12%	69.75	16902.05	10.47%	-47.99 (-68.80%)
3	01299	友邦保险	8.25%	278.14	13772.06	8.53%	-90.84 (-32.66%)
4	00939	建设银行	7.85%	2495.40	13103.14	8.11%	-816.20 (-32.71%)
5	00941	中国移动	6.10%	141.70	10189.25	6.31%	-46.30 (-32.67%)
6	01398	工商银行	4.66%	1701.70	7783.47	4.82%	-556.50 (-32.70%)
7	03988	中国银行	3.65%	1832.40	6091.14	3.77%	-599.20 (-32.70%)
8	02318	中国平安	3.22%	120.25	5369.70	3.33%	-39.30 (-32.68%)
9	00001	长和	3.17%	62.28	5296.99	3.28%	-20.40 (-32.76%)
10	00388	香港交易所	2.81%	26.83	4699.17	2.91%	-8.78 (-32.72%)

季报日期: 2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	10.49%	277.60	17503.72	10.84%	-97.40 (-35.09%)
2	00700	腾讯控股	10.12%	69.75	16902.05	10.47%	-47.99 (-68.80%)
3	01299	友邦保险	8.25%	278.14	13772.06	8.53%	-90.84 (-32.66%)
4	00939	建设银行	7.85%	2495.40	13103.14	8.11%	-816.20 (-32.71%)
5	00941	中国移动	6.10%	141.70	10189.25	6.31%	-46.30 (-32.67%)
6	01398	工商银行	4.66%	1701.70	7783.47	4.82%	-556.50 (-32.70%)
7	03988	中国银行	3.65%	1832.40	6091.14	3.77%	-599.20 (-32.70%)
8	02318	中国平安	3.22%	120.25	5369.70	3.33%	-39.30 (-32.68%)
9	00001	长和	3.17%	62.28	5296.99	3.28%	-20.40 (-32.76%)
10	00388	香港交易所	2.81%	26.83	4699.17	2.91%	-8.78 (-32.72%)
11	02628	中国人寿	2.13%	171.60	3552.10	2.20%	---
12	01113	长实集团	1.95%	61.38	3257.45	2.02%	---
13	00002	中电控股	1.88%	43.70	3132.86	1.94%	---
14	00386	中国石油化工股份	1.86%	588.40	3110.07	1.93%	---
15	00883	中国海洋石油	1.83%	411.90	3056.59	1.89%	---
16	00016	新鸿基地产	1.80%	30.10	2996.47	1.86%	---
17	02388	中银香港	1.66%	85.35	2766.77	1.71%	---
18	00011	恒生银行	1.50%	17.64	2500.14	1.55%	---
19	00003	香港中华煤气	1.48%	193.65	2467.26	1.53%	---
20	00027	银河娱乐	1.34%	54.20	2229.76	1.38%	---
21	00857	中国石油股份	1.21%	486.60	2018.74	1.25%	---
22	00006	电能实业	1.15%	32.00	1914.98	1.19%	---
23	00175	吉利汽车	1.08%	123.00	1797.74	1.11%	---
24	00688	中国海外发展	1.05%	88.40	1753.15	1.09%	---
25	01928	金沙中国有限公司	1.04%	55.84	1732.61	1.07%	---
26	00004	九龙仓集团	0.94%	28.00	1572.32	0.97%	---
27	02018	瑞声科技	0.86%	17.00	1440.05	0.89%	---
28	00762	中国联通	0.83%	138.00	1389.37	0.86%	---
29	00267	中信股份	0.82%	134.20	1367.41	0.85%	---
30	00066	港铁公司	0.78%	34.05	1298.84	0.80%	---
31	01109	华润置地	0.76%	64.00	1263.69	0.78%	---
32	01088	中国神华	0.71%	78.40	1182.62	0.73%	---
33	00017	新世界发展	0.69%	134.10	1153.37	0.71%	---
34	00012	恒基地产	0.63%	27.67	1045.77	0.65%	---
35	00023	东亚银行	0.60%	34.29	998.49	0.62%	---
36	03328	交通银行	0.58%	201.90	965.53	0.60%	---
37	01038	长江基建集团	0.52%	15.30	871.11	0.54%	---
38	01044	恒安国际	0.50%	16.65	832.37	0.52%	---
39	02319	蒙牛乳业	0.50%	63.40	841.90	0.52%	---
40	01880	百丽国际	0.50%	155.60	831.90	0.52%	---
41	00101	恒隆地产	0.47%	46.70	790.37	0.49%	---
42	00019	太古股份公司A	0.46%	11.50	761.06	0.47%	---
43	00083	信和置业	0.43%	65.00	722.11	0.45%	---
44	00992	联想集团	0.43%	166.60	712.86	0.44%	---
45	00151	中国旺旺	0.40%	144.30	660.02	0.41%	---
46	00836	华润电力	0.35%	44.40	590.37	0.37%	---
47	00144	招商局港口	0.34%	30.20	567.47	0.35%	---
48	00135	昆仑能源	0.26%	74.40	427.47	0.26%	---
49	00293	国泰航空	0.11%	18.10	190.40	0.12%	---

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