嘉实中证港股通高股息投资ETF
(513830)公募ETF指数型
1.1304
-0.12%-0.0014
单位净值 [2025-07-07]
1.1304
累计净值 [2025-07-07]
净值估算 [2025-07-07 ]
- 最近一月：5.02%
- 最近一季：26.53%
- 最近半年：---
- 今年以来：13.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.04%
- 成立日期：2025-02-26
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-07 | 1.1304 | 1.1304 | -0.12% |
| 2025-07-04 | 1.1318 | 1.1318 | 0.12% |
| 2025-07-03 | 1.1304 | 1.1304 | 0.21% |
| 2025-07-02 | 1.1280 | 1.1280 | 1.81% |
| 2025-07-01 | 1.1079 | 1.1079 | -0.07% |
| 2025-06-30 | 1.1087 | 1.1087 | -0.68% |
| 2025-06-27 | 1.1163 | 1.1163 | -0.63% |
| 2025-06-26 | 1.1234 | 1.1234 | -0.55% |
| 2025-06-25 | 1.1296 | 1.1296 | 0.18% |
| 2025-06-24 | 1.1276 | 1.1276 | 0.49% |
业绩分析
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更新日期：2025-07-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证港股通高股息投资ETF | 1.96% | 5.02% | 26.53% | 0.00% | 0.00% | 13.04% |
| 同类型排名 | 92/1002 | 147/1002 | 33/1002 | 865/1002 | 865/1002 | 154/1002 |
| ETF | -0.15% | 2.41% | 12.40% | 8.03% | 20.66% | 35.15% |
| 沪深300 | 0.74% | 2.33% | 10.47% | 4.45% | 15.57% | 0.77% |
| 上证指数 | 0.83% | 2.58% | 12.16% | 7.54% | 17.74% | 3.62% |
| 深成指 | -0.28% | 2.47% | 11.44% | 4.37% | 20.01% | 0.20% |
| 股票型 | 0.04% | 2.49% | 12.44% | 8.22% | 17.62% | 5.52% |
| 混合型 | 0.02% | 1.99% | 11.27% | 8.07% | 14.60% | 6.02% |
| 债券型 | 0.17% | 0.49% | 1.21% | 1.21% | 3.40% | 1.33% |
| FOF | -0.38% | 2.53% | 11.48% | 7.59% | 16.79% | 4.03% |
| QDII | -0.42% | 1.29% | 21.61% | 21.83% | 33.18% | 18.80% |
| 另类投资 | 0.11% | 0.13% | 0.51% | 0.63% | 1.01% | 0.83% |
| 净值货币型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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王紫菡 上任时间：2025-02-26
王紫菡女士:中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。2016年6月加入嘉实基金管理有限公司,历任指数投资部投资经理助理、投资经理。2021年9月9日至2023年2月27日任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2023年4月14日任嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2024年1月11日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
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