嘉实中证港股通高股息投资ETF
(513830)公募ETF指数型
1.1796
0.33%+0.0039
单位净值 [2025-09-19]
1.1796
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.41%
- 最近一季：7.28%
- 最近半年：14.98%
- 今年以来：17.96%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.96%
- 成立日期：2025-02-26
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.43 | 1.43 | 1.41 | 98.88% | 98.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.85% | 0.85% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |
| 2025-06-30 | 2.07 | 2.05 | 1.99 | 96.34% | 96.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.24% | 1.23% | 0.05 | 2.42% | 2.40% |