嘉实中证港股通高股息投资ETF
(513830)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.98 | 0.89 | 0.89 | 89.29% | 90.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 9.94% | 9.01% | 0.01 | 0.77% | 0.70% |
| 2025-12-31 | 1.43 | 1.43 | 1.41 | 98.88% | 98.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.85% | 0.85% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |
| 2025-09-30 | 1.33 | 1.32 | 1.30 | 98.22% | 98.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.73% | 0.73% | 0.01 | 1.05% | 1.05% |
| 2025-06-30 | 2.07 | 2.05 | 1.99 | 96.34% | 96.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.24% | 1.23% | 0.05 | 2.42% | 2.40% |