嘉实中证港股通高股息投资ETF

(513830)公募股票型指数型

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	01919	中远海控	5.98%	40.55	533.47	0.01%	-26.70 (-65.84%)
2	03808	中国重汽	4.81%	12.55	429.72	0.00%	-8.20 (-65.34%)
3	00883	中国海洋石油	4.51%	16.30	402.98	0.00%	-10.70 (-65.64%)
4	01088	中国神华	4.29%	9.40	382.78	0.00%	-6.10 (-64.89%)
5	01898	中煤能源	4.22%	32.30	376.45	0.01%	-21.20 (-65.63%)
6	01308	海丰国际	4.21%	12.50	376.14	0.00%	-8.10 (-64.80%)
7	00857	中国石油股份	4.08%	38.40	364.48	0.00%	-25.20 (-65.62%)
8	03360	远东宏信	3.93%	56.40	350.58	0.01%	-37.20 (-65.96%)
9	00288	万洲国际	3.72%	36.65	332.01	0.00%	-24.15 (-65.89%)
10	01988	民生银行	3.64%	100.15	324.53	0.01%	-66.10 (-66.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	01919	中远海控	5.98%	40.55	533.47	0.01%	-26.70 (-65.84%)
2	03808	中国重汽	4.81%	12.55	429.72	0.00%	-8.20 (-65.34%)
3	00883	中国海洋石油	4.51%	16.30	402.98	0.00%	-10.70 (-65.64%)
4	01088	中国神华	4.29%	9.40	382.78	0.00%	-6.10 (-64.89%)
5	01898	中煤能源	4.22%	32.30	376.45	0.01%	-21.20 (-65.63%)
6	01308	海丰国际	4.21%	12.50	376.14	0.00%	-8.10 (-64.80%)
7	00857	中国石油股份	4.08%	38.40	364.48	0.00%	-25.20 (-65.62%)
8	03360	远东宏信	3.93%	56.40	350.58	0.01%	-37.20 (-65.96%)
9	00288	万洲国际	3.72%	36.65	332.01	0.00%	-24.15 (-65.89%)
10	01988	民生银行	3.64%	100.15	324.53	0.01%	-66.10 (-66.00%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	01919	中远海控	5.85%	67.25	835.20	0.02%	-25.80 (-38.36%)
2	03360	远东宏信	4.76%	93.60	679.71	0.02%	新增
3	01988	民生银行	4.13%	166.25	590.13	0.02%	27.65 (16.63%)
4	00551	裕元集团	3.90%	38.55	556.06	0.02%	新增
5	01088	中国神华	3.81%	15.50	543.20	0.00%	1.70 (10.97%)
6	00883	中国海洋石油	3.64%	27.00	519.44	0.00%	新增
7	01308	海丰国际	3.63%	20.60	518.37	0.01%	-4.30 (-20.87%)
8	03808	中国重汽	3.63%	20.75	517.65	0.01%	新增
9	00857	中国石油股份	3.37%	63.60	481.39	0.00%	-10.60 (-16.67%)
10	01898	中煤能源	3.37%	53.50	480.81	0.01%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	01919	中远海控	5.85%	67.25	835.20	0.02%	-25.80 (-38.36%)
2	03360	远东宏信	4.76%	93.60	679.71	0.02%	新增
3	01988	民生银行	4.13%	166.25	590.13	0.02%	27.65 (16.63%)
4	00551	裕元集团	3.90%	38.55	556.06	0.02%	新增
5	01088	中国神华	3.81%	15.50	543.20	0.00%	1.70 (10.97%)
6	00883	中国海洋石油	3.64%	27.00	519.44	0.00%	新增
7	01308	海丰国际	3.63%	20.60	518.37	0.01%	-4.30 (-20.87%)
8	03808	中国重汽	3.63%	20.75	517.65	0.01%	新增
9	00857	中国石油股份	3.37%	63.60	481.39	0.00%	-10.60 (-16.67%)
10	01898	中煤能源	3.37%	53.50	480.81	0.01%	新增
11	00288	万洲国际	3.34%	60.80	476.12	3.37%	---
12	00939	建设银行	3.24%	66.50	461.89	3.27%	---
13	00005	汇丰控股	3.19%	4.12	455.48	3.22%	---
14	00998	中信银行	3.18%	72.40	453.83	3.21%	---
15	00386	中国石油化工股份	3.16%	106.80	450.49	3.19%	---
16	01398	工商银行	3.14%	78.90	448.25	3.17%	---
17	03988	中国银行	3.10%	110.00	443.12	3.13%	---
18	06818	中国光大银行	3.05%	132.50	435.62	3.08%	---
19	01288	农业银行	3.04%	83.20	434.35	3.07%	---
20	02388	中银香港	3.03%	12.15	432.60	3.06%	---
21	00371	北控水务集团	3.00%	192.60	427.94	3.03%	---
22	01908	建发国际集团	2.99%	30.20	426.89	3.02%	---
23	00316	东方海外国际	2.98%	3.75	424.74	3.00%	---
24	01800	中国交通建设	2.96%	91.70	422.41	2.99%	---
25	06862	海底捞	2.79%	30.90	397.71	2.81%	---
26	00941	中国移动	2.79%	5.40	398.48	2.82%	---
27	00257	光大环境	2.63%	86.30	375.71	2.66%	---
28	00728	中国电信	2.48%	72.60	353.44	2.50%	---
29	00762	中国联通	2.44%	49.60	348.54	2.47%	---
30	02328	中国财险	2.42%	23.40	345.77	2.45%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-09-30
1	01919	中远海控	7.77%	93.05	1028.78	0.03%	-52.35 (-56.26%)
2	03668	兖煤澳大利亚	5.68%	30.55	753.07	0.02%	-17.18 (-56.24%)
3	01308	海丰国际	5.14%	24.90	681.09	0.01%	-14.00 (-56.22%)
4	02611	国泰海通	4.38%	39.60	580.63	0.01%	-22.28 (-56.26%)
5	00316	东方海外国际	4.09%	4.70	541.95	0.01%	-2.60 (-55.32%)
6	01988	民生银行	3.93%	138.60	520.08	0.02%	-78.00 (-56.28%)
7	00998	中信银行	3.67%	79.60	486.18	0.01%	-44.80 (-56.28%)
8	00857	中国石油股份	3.62%	74.20	479.62	0.00%	-41.60 (-56.06%)
9	01088	中国神华	3.54%	13.80	468.69	0.00%	-7.75 (-56.16%)
10	01339	中国人民保险集团	3.50%	74.60	463.82	0.01%	-42.00 (-56.30%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-09-30
1	01919	中远海控	7.77%	93.05	1028.78	0.03%	-52.35 (-56.26%)
2	03668	兖煤澳大利亚	5.68%	30.55	753.07	0.02%	-17.18 (-56.24%)
3	01308	海丰国际	5.14%	24.90	681.09	0.01%	-14.00 (-56.22%)
4	02611	国泰海通	4.38%	39.60	580.63	0.01%	-22.28 (-56.26%)
5	00316	东方海外国际	4.09%	4.70	541.95	0.01%	-2.60 (-55.32%)
6	01988	民生银行	3.93%	138.60	520.08	0.02%	-78.00 (-56.28%)
7	00998	中信银行	3.67%	79.60	486.18	0.01%	-44.80 (-56.28%)
8	00857	中国石油股份	3.62%	74.20	479.62	0.00%	-41.60 (-56.06%)
9	01088	中国神华	3.54%	13.80	468.69	0.00%	-7.75 (-56.16%)
10	01339	中国人民保险集团	3.50%	74.60	463.82	0.01%	-42.00 (-56.30%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-06-30
1	01919	中远海控	8.83%	145.40	1808.63	9.08%	---
2	03668	兖煤澳大利亚	6.28%	47.73	1286.23	6.46%	---
3	01308	海丰国际	4.35%	38.90	892.19	4.48%	---
4	00316	东方海外国际	4.33%	7.30	888.08	4.46%	---
5	01988	民生银行	4.29%	216.60	879.00	4.41%	---
6	00998	中信银行	4.14%	124.40	848.58	4.26%	---
7	00857	中国石油股份	3.48%	115.80	712.83	3.58%	---
8	02611	国泰海通	3.47%	61.88	711.04	3.57%	---
9	01288	农业银行	3.35%	134.60	687.39	3.45%	---
10	00883	中国海洋石油	3.25%	41.20	665.78	3.34%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-06-30
1	01919	中远海控	8.83%	145.40	1808.63	9.08%	---
2	03668	兖煤澳大利亚	6.28%	47.73	1286.23	6.46%	---
3	01308	海丰国际	4.35%	38.90	892.19	4.48%	---
4	00316	东方海外国际	4.33%	7.30	888.08	4.46%	---
5	01988	民生银行	4.29%	216.60	879.00	4.41%	---
6	00998	中信银行	4.14%	124.40	848.58	4.26%	---
7	00857	中国石油股份	3.48%	115.80	712.83	3.58%	---
8	02611	国泰海通	3.47%	61.88	711.04	3.57%	---
9	01288	农业银行	3.35%	134.60	687.39	3.45%	---
10	00883	中国海洋石油	3.25%	41.20	665.78	3.34%	---
11	00939	建设银行	3.21%	91.00	657.26	3.30%	---
12	01398	工商银行	3.10%	112.00	635.30	3.19%	---
13	01339	中国人民保险集团	3.10%	116.60	634.81	3.19%	---
14	00762	中国联通	3.06%	74.00	627.60	3.15%	---
15	03328	交通银行	3.02%	93.00	619.12	3.11%	---
16	03988	中国银行	3.01%	148.40	617.12	3.10%	---
17	01088	中国神华	2.92%	21.55	598.42	3.00%	---
18	00270	粤海投资	2.91%	99.80	597.04	3.00%	---
19	00941	中国移动	2.85%	7.35	583.82	2.93%	---
20	00392	北京控股	2.62%	18.25	537.57	2.70%	---
21	00728	中国电信	2.60%	104.60	532.28	2.67%	---
22	00005	汇丰控股	2.52%	5.96	516.07	2.59%	---
23	02328	中国财险	2.50%	37.00	512.88	2.57%	---
24	00386	中国石油化工股份	2.48%	135.80	508.99	2.55%	---
25	00371	北控水务集团	2.27%	215.60	465.98	2.34%	---
26	01898	中煤能源	2.20%	54.40	450.46	2.26%	---
27	02343	太平洋航运	1.96%	218.30	402.14	2.02%	---
28	01800	中国交通建设	1.93%	84.50	395.32	1.98%	---
29	03323	中国建材	1.69%	101.20	346.09	1.74%	---
30	00123	越秀地产	1.50%	78.40	307.44	1.54%	---

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