华安日经225ETF

(513880)公募ETF指数型
+添加自选
1.2786 1.48%+0.0189
单位净值 [2024-05-31]
1.2786
累计净值 [2024-05-31]
       
净值估算 [2024-05-31   ]
  • 最近一月：-0.14%
  • 最近一季：-4.75%
  • 最近半年：8.37%
  • 今年以来：4.58%
  • 最近一年：12.21%
  • 最近两年：24.29%
  • 最近三年：6.76%
  • 成立以来：27.86%
  • 成立日期：2019-06-12
  • 基金经理：倪斌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.68亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.04亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华安
发表日期 标题
2024-04-26 关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）因境外主要市场节假日暂停申购、赎回的公告
2024-04-24 关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）因境外主要市场节假日暂停申购、赎回的公告
2024-04-22 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告
2024-04-22 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024年第1季度报告
2024-04-19 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华源证券股份有限公司为一级交易商的公告
2024-03-27 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告
2024-03-27 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023年年度报告
2024-03-22 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华鑫证券有限责任公司为一级交易商的公告
2024-03-15 关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）因境外主要市场节假日暂停申购、赎回的公告
2024-03-07 华安基金管理有限公司关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告
2024-03-01 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新
2024-03-01 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新的招募说明书(2024年第1号)
2024-02-20 关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）因境外主要市场节假日暂停申购、赎回的公告
2024-02-05 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加信达证券股份有限公司为一级交易商的公告
2024-01-24 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东兴证券股份有限公司为一级交易商的公告
2024-01-19 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告
2024-01-19 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023年第4季度报告
2024-01-04 关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）因境外主要市场节假日暂停申购、赎回的公告
2024-01-02 关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）因境外主要市场节假日暂停申购、赎回的公告
2023-12-22 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加财通证券股份有限公司为一级交易商的公告