华安日经225ETF

(513880)公募ETF指数型
+添加自选
1.2786 1.48%+0.0189
单位净值 [2024-05-31]
1.2786
累计净值 [2024-05-31]
       
净值估算 [2024-05-31   ]
  • 最近一月：-0.14%
  • 最近一季：-4.75%
  • 最近半年：8.37%
  • 今年以来：4.58%
  • 最近一年：12.21%
  • 最近两年：24.29%
  • 最近三年：6.76%
  • 成立以来：27.86%
  • 成立日期：2019-06-12
  • 基金经理：倪斌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.68亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.04亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华安
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 4.34 3.38 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.02 30.29% 23.61% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 1.72 1.71 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 1.99% 1.99% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 2.04 2.04 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 2.06% 2.05% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 0.62 0.62 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 2.23% 2.23% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 0.60 0.60 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 4.23% 4.22% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 0.50 0.49 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 2.40% 2.39% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 0.57 0.57 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 2.20% 2.20% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 0.51 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 0.00% 0.03% 0.00 0.00% 0.00%
2021-09-30 0.52 0.51 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 2.41% 2.41% 0.00 0.00% 0.00%
2021-06-30 0.53 0.51 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 2.29% 0.02% 0.00 2.29% 0.00%
2021-03-31 0.55 0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 2.23% 2.22% 0.00 0.00% 0.00%
2020-12-31 0.58 0.58 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 2.46% 2.46% 0.00 0.01% 0.01%
2020-09-30 0.60 0.57 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 4.39% 4.14% 0.03 4.48% 4.23%
2020-06-30 0.63 0.61 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 5.91% 5.75% 0.00 0.08% 0.08%
2020-03-31 1.01 0.93 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 1.71% 1.58% 0.08 8.61% 7.94%
2019-12-31 0.52 0.52 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 3.35% 3.35% 0.00 0.00% 0.00%
2019-09-30 0.52 0.50 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 5.85% 5.63% 0.02 4.58% 4.42%
2019-06-30 2.80 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 2.75 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%