华安日经225ETF

(513880)公募QDII指数型
+添加自选
1.6819 0.02%+0.0004
单位净值 [2026-03-17]
1.6819
累计净值 [2026-03-17]
1.6822 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-9.78%
  • 最近一季：3.16%
  • 最近半年：7.82%
  • 今年以来：2.99%
  • 最近一年：30.04%
  • 最近两年：25.03%
  • 最近三年：63.98%
  • 成立以来：68.19%
  • 成立日期：2019-06-12
  • 基金经理：倪斌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.50亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：20.02亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 20.02 19.93 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.75 8.36% 8.77% 0.17 0.84% 0.83%
2024-12-31 13.65 13.64 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.18 8.52% 8.62% 0.11 0.81% 0.81%
2024-06-30 21.26 21.07 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.97 8.45% 9.27% 0.11 0.50% 0.49%
2023-12-31 4.34 3.38 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.02 30.29% 23.61% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 2.04 2.04 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 2.06% 2.05% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 0.60 0.60 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 4.23% 4.22% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 0.57 0.57 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 2.20% 2.20% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 0.51 0.50 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 2.61% 2.60% 0.00 0.00% 0.00%
2021-06-30 0.53 0.51 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 2.29% 2.20% 0.01 2.29% 2.21%
2020-12-31 0.58 0.58 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 2.46% 2.46% 0.00 0.01% 0.01%
2020-06-30 0.63 0.61 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 5.91% 5.75% 0.00 0.08% 0.08%
2019-12-31 0.52 0.52 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 3.35% 3.35% 0.00 0.00% 0.00%
2019-06-30 2.80 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 2.75 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%