华安恒生港股通中国央企红利ETF
(513920)公募股票型
1.6238
-0.22%-0.0037
单位净值 [2026-06-05]
1.7048
累计净值 [2026-06-05]
1.7203
+0.00%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-4.56%
- 最近一季：-5.12%
- 最近半年：-2.76%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：15.85%
- 最近两年：47.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：71.66%
- 成立日期：2023-12-20
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：36.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：60.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6238 | 1.7048 | -0.22% |
| 2026-06-04 | 1.6273 | 1.7083 | -0.98% |
| 2026-06-03 | 1.6434 | 1.7244 | -0.70% |
| 2026-06-02 | 1.6550 | 1.7360 | +0.54% |
| 2026-06-01 | 1.6461 | 1.7271 | +1.22% |
| 2026-05-29 | 1.6262 | 1.7072 | +0.69% |
| 2026-05-28 | 1.6151 | 1.6961 | -1.69% |
| 2026-05-27 | 1.6429 | 1.7239 | -1.68% |
| 2026-05-26 | 1.6710 | 1.7520 | -0.14% |
| 2026-05-25 | 1.6734 | 1.7544 | -0.07% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF | -0.15% | -4.56% | -5.12% | -2.76% | 15.85% | 1.39% |
| 同类型排名 | 400/6361 | 1842/6361 | 1880/6361 | 1831/6361 | 1468/6361 | 1600/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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倪斌 上任时间：2023-12-20
倪斌先生:硕士,曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师,现任指数与量化投资部基金经理助理。2018年9月起同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2019年6月起,担任华安三菱 展开∨ 收起∧