天弘中证银行ETF

(515290)公募ETF指数型
+添加自选
1.0964 1.17%+0.0128
单位净值 [2024-05-10]
1.0964
累计净值 [2024-05-10]
       
净值估算 [2024-05-10   ]
  • 最近一月：5.37%
  • 最近一季：9.88%
  • 最近半年：14.59%
  • 今年以来：17.46%
  • 最近一年：8.64%
  • 最近两年：12.89%
  • 最近三年：-0.54%
  • 成立以来：9.64%
  • 成立日期：2020-12-11
  • 基金经理：陈瑶
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：48.63亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：48.70亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：天弘
实时情况
天弘中证银行ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600036 招商银行 14.85% 2530.15 70388.64 14.86% 167.18 (6.61%)
2 601166 兴业银行 10.51% 3073.54 49822.05 10.52% -152.59 (-4.96%)
3 601398 工商银行 7.47% 7407.83 35409.45 7.47% -367.92 (-4.97%)
4 601328 交通银行 7.03% 5806.06 33326.78 7.03% -289.34 (-4.98%)
5 600919 江苏银行 5.47% 3877.97 25943.59 5.48% 1256.63 (32.40%)
6 601288 农业银行 5.18% 6747.48 24560.81 5.18% -335.02 (-4.97%)
7 600016 民生银行 4.14% 5245.36 19617.66 4.14% -261.74 (-4.99%)
8 000001 平安银行 4.06% 2049.98 19249.31 4.06% -102.59 (-5.00%)
9 601988 中国银行 3.75% 4454.05 17771.65 3.75% -221.81 (-4.98%)
10 002142 宁波银行 3.55% 836.57 16823.36 3.55% -42.42 (-5.07%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600036 招商银行 15.35% 2362.97 77410.74 15.36% -286.55 (-12.13%)
2 601166 兴业银行 10.01% 3226.13 50488.90 10.02% -866.26 (-26.85%)
3 601398 工商银行 7.43% 7775.75 37479.14 7.44% -2088.13 (-26.85%)
4 601328 交通银行 7.01% 6095.40 35353.32 7.02% -1638.74 (-26.88%)
5 601288 农业银行 4.96% 7082.50 25001.21 4.96% -1901.43 (-26.85%)
6 000001 平安银行 4.79% 2152.57 24173.36 4.80% -579.54 (-26.92%)
7 002142 宁波银行 4.41% 878.99 22238.37 4.41% -237.68 (-27.04%)
8 600016 民生银行 4.10% 5507.10 20651.63 4.10% -1481.16 (-26.90%)
9 600919 江苏银行 3.82% 2621.34 19266.85 3.82% -704.05 (-26.86%)
10 600000 浦发银行 3.74% 2604.71 18858.10 3.74% -698.55 (-26.82%)
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