天弘中证银行ETF

(515290)公募ETF指数型
+添加自选
1.0964 1.17%+0.0128
单位净值 [2024-05-10]
1.0964
累计净值 [2024-05-10]
       
净值估算 [2024-05-10   ]
  • 最近一月：5.37%
  • 最近一季：9.88%
  • 最近半年：14.59%
  • 今年以来：17.46%
  • 最近一年：8.64%
  • 最近两年：12.89%
  • 最近三年：-0.54%
  • 成立以来：9.64%
  • 成立日期：2020-12-11
  • 基金经理：陈瑶
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：48.63亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：48.70亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：天弘
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 47.48 47.41 47.38 99.80% 99.80% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 0.12% 0.12% 0.04 0.08% 0.08%
2023-09-30 48.70 48.66 48.63 99.87% 99.87% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 0.11% 0.11% 0.01 0.02% 0.02%
2023-06-30 50.48 50.42 50.38 99.81% 99.81% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 0.18% 0.18% 0.01 0.01% 0.01%
2023-03-31 55.77 55.73 55.71 99.90% 99.89% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 0.08% 0.08% 0.01 0.02% 0.03%
2022-12-31 63.58 63.51 63.46 99.81% 99.81% 0.03 0.04% 0.04% 0.07 0.11% 0.11% 0.02 0.04% 0.04%
2022-09-30 72.33 72.25 72.00 99.55% 99.55% 0.20 0.28% 0.28% 0.07 0.10% 0.10% 0.05 0.07% 0.07%
2022-06-30 73.88 73.73 73.63 99.66% 99.66% 0.00 0.00% 0.00% 0.14 0.19% 0.19% 0.11 0.15% 0.15%
2022-03-31 71.96 71.92 71.64 99.62% 99.55% 0.23 0.32% 0.32% 0.09 0.12% 0.12% 0.01 0.02% 0.02%
2021-12-31 84.85 84.75 83.37 98.38% 0.98% 1.27 1.50% 0.01% 0.12 0.15% 0.00% 0.08 0.09% 0.00%
2021-09-30 84.53 84.46 84.35 99.88% 99.79% 0.00 0.00% 0.00% 0.16 0.19% 0.19% 0.02 0.02% 0.02%
2021-06-30 92.72 92.47 91.94 99.16% 0.99% 0.43 0.46% 0.00% 0.15 0.18% 0.00% 0.18 0.20% 0.00%
2021-03-31 92.34 92.25 91.89 99.51% 99.51% 0.28 0.30% 0.30% 0.14 0.15% 0.15% 0.03 0.04% 0.04%