华安沪深300ETF
(515390)公募股票型
1.3934
1.13%+0.0156
单位净值 [2026-06-12]
1.3934
累计净值 [2026-06-12]
1.3968
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.18%
- 最近一季：2.28%
- 最近半年：4.94%
- 今年以来：3.69%
- 最近一年：25.57%
- 最近两年：41.72%
- 最近三年：33.49%
- 成立以来：39.26%
- 成立日期：2019-12-13
- 基金经理：顾昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3934 | 1.3934 | +1.13% |
| 2026-06-11 | 1.3778 | 1.3778 | -0.55% |
| 2026-06-10 | 1.3854 | 1.3854 | -1.00% |
| 2026-06-09 | 1.3994 | 1.3994 | +1.86% |
| 2026-06-08 | 1.3739 | 1.3739 | -2.14% |
| 2026-06-05 | 1.4039 | 1.4039 | -1.76% |
| 2026-06-04 | 1.4290 | 1.4290 | -0.67% |
| 2026-06-03 | 1.4387 | 1.4387 | +0.48% |
| 2026-06-02 | 1.4318 | 1.4318 | +1.45% |
| 2026-06-01 | 1.4113 | 1.4113 | -0.96% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安沪深300ETF | -0.75% | -3.18% | 2.28% | 4.94% | 25.57% | 3.69% |
| 同类型排名 | 2828/6361 | 1868/6361 | 2068/6361 | 3105/6361 | 2675/6361 | 3036/6361 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |