华安沪深300ETF

(515390)公募ETF指数型
1.0173 1.03%+0.0105
单位净值 [2024-05-17]
1.0173
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-20   ]
  • 最近一月:3.36%
  • 最近一季:9.43%
  • 最近半年:3.26%
  • 今年以来:7.24%
  • 最近一年:-5.08%
  • 最近两年:-4.16%
  • 最近三年:-22.72%
  • 成立以来:1.67%
  • 成立日期:2019-12-13
  • 基金经理:许之彦
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.59亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.64亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华安
实时情况
华安沪深300ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.68% 1.17 2019.42 5.81% 0.44 (37.61%)
2 300750 宁德时代 2.45% 5.34 871.33 2.51% 2.23 (41.78%)
3 601318 中国平安 2.45% 21.58 869.67 2.50% 8.82 (40.87%)
4 600036 招商银行 1.85% 23.68 658.86 1.90% 9.91 (41.84%)
5 000333 美的集团 1.52% 9.90 540.71 1.56% 4.11 (41.52%)
6 000858 五粮液 1.51% 3.83 537.39 1.55% 1.55 (40.47%)
7 601166 兴业银行 1.33% 29.18 473.01 1.36% 12.06 (41.33%)
8 600900 长江电力 1.28% 19.51 455.36 1.31% 7.98 (40.90%)
9 601899 紫金矿业 1.15% 32.85 409.31 1.18% 13.46 (40.97%)
10 600276 恒瑞医药 1.14% 8.99 406.84 1.17% 3.73 (41.47%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.27% 0.73 1234.43 5.54% -0.20 (-27.40%)
2 300750 宁德时代 3.04% 3.11 710.87 3.19% 0.93 (29.93%)
3 601318 中国平安 2.53% 12.76 592.05 2.66% -3.28 (-25.71%)
4 600036 招商银行 1.93% 13.77 451.20 2.03% -4.54 (-32.96%)
5 000858 五粮液 1.59% 2.28 372.94 1.68% -0.60 (-26.32%)
6 000333 美的集团 1.46% 5.79 341.01 1.53% -1.46 (-25.23%)
7 002594 比亚迪 1.18% 1.07 276.35 1.24% -0.27 (-25.23%)
8 601166 兴业银行 1.14% 17.12 267.93 1.20% -4.40 (-25.70%)
9 600900 长江电力 1.09% 11.53 254.35 1.14% -5.30 (-45.97%)
10 600276 恒瑞医药 1.08% 5.26 252.19 1.13% -1.35 (-25.64%)
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