前海开源中证500等权ETF
(515590)公募ETF指数型
1.3315
-0.33%-0.0044
单位净值 [2024-05-16]
- 最近一月：4.51%
- 最近一季：4.67%
- 最近半年：-3.81%
- 今年以来：-0.72%
- 最近一年：-9.66%
- 最近两年：-1.10%
- 最近三年：-6.88%
- 成立以来：33.15%
- 成立日期：2019-11-14
- 基金经理：梁溥森
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2236.91 |
58.54% |
60.73% |
| 金融业 |
309.94 |
8.11% |
8.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
258.99 |
6.78% |
7.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
151.37 |
3.96% |
4.11% |
| 采矿业 |
139.85 |
3.66% |
3.80% |
| 批发和零售业 |
122.31 |
3.20% |
3.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
103.07 |
2.70% |
2.80% |
| 房地产业 |
70.41 |
1.84% |
1.91% |
| 文化、体育和娱乐业 |
55.72 |
1.46% |
1.51% |
| 建筑业 |
52.02 |
1.36% |
1.41% |
| 租赁和商务服务业 |
47.48 |
1.24% |
1.29% |
| 科学研究和技术服务业 |
43.06 |
1.13% |
1.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
28.48 |
0.75% |
0.77% |
| 农、林、牧、渔业 |
28.22 |
0.74% |
0.77% |
| 卫生和社会工作 |
14.47 |
0.38% |
0.39% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
14.28 |
0.37% |
0.39% |
| 住宿和餐饮业 |
7.01 |
0.18% |
0.19% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2135.16 |
53.82% |
56.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
364.23 |
9.18% |
9.60% |
| 金融业 |
289.22 |
7.29% |
7.62% |
| 批发和零售业 |
163.61 |
4.12% |
4.31% |
| 采矿业 |
160.42 |
4.04% |
4.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
137.37 |
3.46% |
3.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
137.15 |
3.46% |
3.62% |
| 房地产业 |
109.60 |
2.76% |
2.89% |
| 文化、体育和娱乐业 |
71.60 |
1.80% |
1.89% |
| 租赁和商务服务业 |
61.00 |
1.54% |
1.61% |
| 建筑业 |
43.98 |
1.11% |
1.16% |
| 农、林、牧、渔业 |
37.97 |
0.96% |
1.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
27.52 |
0.69% |
0.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
25.83 |
0.65% |
0.68% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
13.59 |
0.34% |
0.36% |
| 住宿和餐饮业 |
8.17 |
0.21% |
0.22% |
| 卫生和社会工作 |
7.16 |
0.18% |
0.19% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1840.76 |
54.79% |
57.57% |
| 金融业 |
252.85 |
7.53% |
7.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
232.90 |
6.93% |
7.28% |
| 批发和零售业 |
146.82 |
4.37% |
4.59% |
| 采矿业 |
136.45 |
4.06% |
4.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
127.11 |
3.78% |
3.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
119.02 |
3.54% |
3.72% |
| 房地产业 |
100.50 |
2.99% |
3.14% |
| 文化、体育和娱乐业 |
54.88 |
1.63% |
1.72% |
| 租赁和商务服务业 |
47.68 |
1.42% |
1.49% |
| 建筑业 |
35.19 |
1.05% |
1.10% |
| 农、林、牧、渔业 |
34.75 |
1.03% |
1.09% |
| 科学研究和技术服务业 |
21.78 |
0.65% |
0.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
21.57 |
0.64% |
0.67% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
12.56 |
0.37% |
0.39% |
| 住宿和餐饮业 |
6.94 |
0.21% |
0.22% |
| 卫生和社会工作 |
5.78 |
0.17% |
0.18% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1822.17 |
52.24% |
54.69% |
| 金融业 |
280.33 |
8.04% |
8.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
249.34 |
7.15% |
7.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
155.78 |
4.47% |
4.68% |
| 采矿业 |
152.76 |
4.38% |
4.58% |
| 批发和零售业 |
149.47 |
4.28% |
4.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
131.99 |
3.78% |
3.96% |
| 房地产业 |
129.14 |
3.70% |
3.88% |
| 文化、体育和娱乐业 |
55.35 |
1.59% |
1.66% |
| 租赁和商务服务业 |
45.85 |
1.31% |
1.38% |
| 建筑业 |
44.35 |
1.27% |
1.33% |
| 农、林、牧、渔业 |
35.42 |
1.02% |
1.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
30.50 |
0.87% |
0.92% |
| 科学研究和技术服务业 |
22.45 |
0.64% |
0.67% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
13.27 |
0.38% |
0.40% |
| 卫生和社会工作 |
7.25 |
0.21% |
0.22% |
| 住宿和餐饮业 |
6.63 |
0.19% |
0.20% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2383.29 |
53.16% |
55.58% |
| 金融业 |
368.46 |
8.22% |
8.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
327.53 |
7.31% |
7.64% |
| 批发和零售业 |
190.69 |
4.25% |
4.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
181.23 |
4.04% |
4.23% |
| 采矿业 |
173.09 |
3.86% |
4.04% |
| 房地产业 |
165.76 |
3.70% |
3.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
153.80 |
3.43% |
3.59% |
| 文化、体育和娱乐业 |
71.92 |
1.60% |
1.68% |
| 租赁和商务服务业 |
62.62 |
1.40% |
1.46% |
| 建筑业 |
59.61 |
1.33% |
1.39% |
| 农、林、牧、渔业 |
43.75 |
0.98% |
1.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
41.57 |
0.93% |
0.97% |
| 科学研究和技术服务业 |
32.44 |
0.72% |
0.76% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
15.65 |
0.35% |
0.36% |
| 卫生和社会工作 |
9.02 |
0.20% |
0.21% |
| 住宿和餐饮业 |
7.94 |
0.18% |
0.19% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1845.56 |
48.47% |
50.99% |
| 金融业 |
292.20 |
7.67% |
8.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
279.51 |
7.34% |
7.72% |
| 房地产业 |
213.28 |
5.60% |
5.89% |
| 采矿业 |
189.18 |
4.97% |
5.23% |
| 批发和零售业 |
171.99 |
4.52% |
4.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
169.90 |
4.46% |
4.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
141.56 |
3.72% |
3.91% |
| 建筑业 |
72.65 |
1.91% |
2.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
63.52 |
1.67% |
1.75% |
| 租赁和商务服务业 |
51.85 |
1.36% |
1.43% |
| 农、林、牧、渔业 |
47.20 |
1.24% |
1.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
33.02 |
0.87% |
0.91% |
| 住宿和餐饮业 |
14.11 |
0.37% |
0.39% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
13.59 |
0.36% |
0.38% |
| 科学研究和技术服务业 |
13.20 |
0.35% |
0.36% |
| 卫生和社会工作 |
7.25 |
0.19% |
0.20% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2211.76 |
51.36% |
53.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
326.78 |
7.59% |
7.98% |
| 金融业 |
306.41 |
7.11% |
7.48% |
| 房地产业 |
183.69 |
4.27% |
4.48% |
| 采矿业 |
179.71 |
4.17% |
4.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
176.62 |
4.10% |
4.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
170.76 |
3.96% |
4.17% |
| 批发和零售业 |
169.51 |
3.94% |
4.14% |
| 建筑业 |
90.03 |
2.09% |
2.20% |
| 文化、体育和娱乐业 |
75.25 |
1.75% |
1.84% |
| 租赁和商务服务业 |
63.50 |
1.47% |
1.55% |
| 农、林、牧、渔业 |
47.56 |
1.10% |
1.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
42.05 |
0.98% |
1.03% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
17.04 |
0.40% |
0.42% |
| 住宿和餐饮业 |
16.37 |
0.38% |
0.40% |
| 科学研究和技术服务业 |
13.56 |
0.31% |
0.33% |
| 卫生和社会工作 |
6.71 |
0.16% |
0.16% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1942.08 |
50.70% |
55.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
253.70 |
6.62% |
7.21% |
| 采矿业 |
203.10 |
5.30% |
5.77% |
| 金融业 |
189.79 |
4.95% |
5.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
173.18 |
4.52% |
4.92% |
| 房地产业 |
141.82 |
3.70% |
4.03% |
| 批发和零售业 |
140.37 |
3.66% |
3.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
120.91 |
3.16% |
3.44% |
| 建筑业 |
95.45 |
2.49% |
2.71% |
| 文化、体育和娱乐业 |
59.16 |
1.54% |
1.68% |
| 租赁和商务服务业 |
57.70 |
1.51% |
1.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
42.39 |
1.11% |
1.21% |
| 农、林、牧、渔业 |
37.83 |
0.99% |
1.08% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
24.23 |
0.63% |
0.69% |
| 科学研究和技术服务业 |
12.46 |
0.33% |
0.35% |
| 住宿和餐饮业 |
12.25 |
0.32% |
0.35% |
| 教育 |
5.69 |
0.15% |
0.16% |
| 卫生和社会工作 |
5.62 |
0.15% |
0.16% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2352.11 |
52.34% |
56.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
338.12 |
7.53% |
8.09% |
| 金融业 |
248.27 |
5.53% |
5.94% |
| 房地产业 |
190.88 |
4.25% |
4.57% |
| 采矿业 |
183.69 |
4.09% |
4.39% |
| 批发和零售业 |
171.00 |
3.81% |
4.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
156.33 |
3.48% |
3.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
145.96 |
3.25% |
3.49% |
| 建筑业 |
95.27 |
2.12% |
2.28% |
| 租赁和商务服务业 |
73.87 |
1.64% |
1.77% |
| 文化、体育和娱乐业 |
68.55 |
1.53% |
1.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
47.43 |
1.06% |
1.13% |
| 农、林、牧、渔业 |
37.59 |
0.84% |
0.90% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
21.57 |
0.48% |
0.52% |
| 住宿和餐饮业 |
17.56 |
0.39% |
0.42% |
| 科学研究和技术服务业 |
15.55 |
0.35% |
0.37% |
| 教育 |
8.83 |
0.20% |
0.21% |
| 卫生和社会工作 |
8.43 |
0.19% |
0.20% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2772.89 |
56.21% |
58.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
315.00 |
6.39% |
6.61% |
| 金融业 |
237.57 |
4.82% |
4.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
220.85 |
4.48% |
4.63% |
| 采矿业 |
205.61 |
4.17% |
4.31% |
| 批发和零售业 |
201.27 |
4.08% |
4.22% |
| 房地产业 |
192.63 |
3.91% |
4.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
174.18 |
3.53% |
3.65% |
| 建筑业 |
113.95 |
2.31% |
2.39% |
| 租赁和商务服务业 |
73.63 |
1.49% |
1.54% |
| 文化、体育和娱乐业 |
67.10 |
1.36% |
1.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
57.66 |
1.17% |
1.21% |
| 农、林、牧、渔业 |
43.60 |
0.88% |
0.91% |
| 住宿和餐饮业 |
22.27 |
0.45% |
0.47% |
| 卫生和社会工作 |
22.13 |
0.45% |
0.46% |
| 科学研究和技术服务业 |
20.06 |
0.41% |
0.42% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
19.75 |
0.40% |
0.41% |
| 教育 |
6.72 |
0.14% |
0.14% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3158.93 |
55.08% |
59.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
367.26 |
6.40% |
6.92% |
| 金融业 |
293.68 |
5.12% |
5.53% |
| 批发和零售业 |
230.77 |
4.02% |
4.35% |
| 采矿业 |
224.67 |
3.92% |
4.23% |
| 房地产业 |
224.24 |
3.91% |
4.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
183.91 |
3.21% |
3.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
179.70 |
3.13% |
3.38% |
| 建筑业 |
104.94 |
1.83% |
1.98% |
| 租赁和商务服务业 |
73.58 |
1.28% |
1.39% |
| 文化、体育和娱乐业 |
68.24 |
1.19% |
1.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
53.61 |
0.93% |
1.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
50.61 |
0.88% |
0.95% |
| 住宿和餐饮业 |
23.95 |
0.42% |
0.45% |
| 科学研究和技术服务业 |
21.96 |
0.38% |
0.41% |
| 卫生和社会工作 |
20.79 |
0.36% |
0.39% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
19.25 |
0.34% |
0.36% |
| 教育 |
10.26 |
0.18% |
0.19% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3751.13 |
54.68% |
56.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
478.76 |
6.97% |
7.27% |
| 批发和零售业 |
390.16 |
5.68% |
5.92% |
| 金融业 |
335.75 |
4.89% |
5.10% |
| 房地产业 |
316.40 |
4.61% |
4.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
228.72 |
3.33% |
3.47% |
| 采矿业 |
228.18 |
3.33% |
3.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
210.12 |
3.06% |
3.19% |
| 文化、体育和娱乐业 |
143.94 |
2.10% |
2.19% |
| 建筑业 |
126.97 |
1.85% |
1.93% |
| 租赁和商务服务业 |
105.00 |
1.53% |
1.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
85.83 |
1.25% |
1.30% |
| 农、林、牧、渔业 |
49.38 |
0.72% |
0.75% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
35.73 |
0.52% |
0.54% |
| 卫生和社会工作 |
29.00 |
0.42% |
0.44% |
| 科学研究和技术服务业 |
28.90 |
0.42% |
0.44% |
| 住宿和餐饮业 |
27.92 |
0.41% |
0.42% |
| 教育 |
14.27 |
0.21% |
0.22% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6540.63 |
55.08% |
56.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
999.05 |
8.41% |
8.57% |
| 批发和零售业 |
732.15 |
6.17% |
6.28% |
| 金融业 |
542.12 |
4.57% |
4.65% |
| 房地产业 |
537.43 |
4.53% |
4.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
402.42 |
3.39% |
3.45% |
| 采矿业 |
361.56 |
3.04% |
3.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
349.35 |
2.94% |
3.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
262.06 |
2.21% |
2.25% |
| 建筑业 |
225.32 |
1.90% |
1.93% |
| 租赁和商务服务业 |
213.73 |
1.80% |
1.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
122.21 |
1.03% |
1.05% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
90.99 |
0.77% |
0.78% |
| 农、林、牧、渔业 |
90.12 |
0.76% |
0.77% |
| 科学研究和技术服务业 |
59.65 |
0.50% |
0.51% |
| 卫生和社会工作 |
51.89 |
0.44% |
0.45% |
| 住宿和餐饮业 |
46.79 |
0.39% |
0.40% |
| 教育 |
30.30 |
0.26% |
0.26% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9741.49 |
53.82% |
55.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1573.99 |
8.70% |
8.95% |
| 批发和零售业 |
1015.38 |
5.61% |
5.77% |
| 金融业 |
788.21 |
4.35% |
4.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
720.80 |
3.98% |
4.10% |
| 房地产业 |
718.81 |
3.97% |
4.09% |
| 采矿业 |
662.51 |
3.66% |
3.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
563.56 |
3.11% |
3.20% |
| 文化、体育和娱乐业 |
431.75 |
2.39% |
2.45% |
| 建筑业 |
376.05 |
2.08% |
2.14% |
| 租赁和商务服务业 |
264.05 |
1.46% |
1.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
171.18 |
0.95% |
0.97% |
| 农、林、牧、渔业 |
157.38 |
0.87% |
0.89% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
112.80 |
0.62% |
0.64% |
| 卫生和社会工作 |
99.90 |
0.55% |
0.57% |
| 科学研究和技术服务业 |
90.35 |
0.50% |
0.51% |
| 住宿和餐饮业 |
62.83 |
0.35% |
0.36% |
| 教育 |
39.61 |
0.22% |
0.23% |