前海开源中证500等权ETF
(515590)公募ETF指数型
1.3315
-0.33%-0.0044
单位净值 [2024-05-16]
1.3315
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：4.51%
- 最近一季：4.67%
- 最近半年：-3.81%
- 今年以来：-0.72%
- 最近一年：-9.66%
- 最近两年：-1.10%
- 最近三年：-6.88%
- 成立以来：33.15%
- 成立日期：2019-11-14
- 基金经理：梁溥森
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-16 | 1.3315 | 1.3315 | -0.33% |
| 2024-05-15 | 1.3359 | 1.3359 | -0.96% |
| 2024-05-14 | 1.3489 | 1.3489 | -0.12% |
| 2024-05-13 | 1.3505 | 1.3505 | -0.52% |
| 2024-05-10 | 1.3575 | 1.3575 | -0.34% |
| 2024-05-09 | 1.3622 | 1.3622 | 1.77% |
| 2024-05-08 | 1.3385 | 1.3385 | -1.16% |
| 2024-05-07 | 1.3542 | 1.3542 | 0.00% |
| 2024-05-06 | 1.3542 | 1.3542 | 1.74% |
| 2024-04-30 | 1.3310 | 1.3310 | -0.65% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源中证500等权ETF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.23% | 3.75% | 11.25% | 3.33% | -4.88% | 6.54% |
| 深证成指 | -1.08% | 4.01% | 11.08% | -3.16% | -13.19% | 2.46% |
| 沪深300 | 0.19% | 4.58% | 9.60% | 2.38% | -8.17% | 7.33% |
| 股票型 | -0.35% | 4.55% | 9.07% | -2.07% | -7.21% | 0.99% |
| 混合型 | -0.04% | 3.59% | 8.94% | -1.27% | -6.26% | 1.18% |
| 债券型 | 0.11% | 0.61% | 1.88% | 2.00% | 2.45% | 1.83% |
| FOF | 0.54% | 3.27% | 8.07% | -7.65% | -15.45% | -1.38% |
| QDII | 2.68% | 11.99% | 19.47% | 0.88% | -0.67% | 5.93% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.83% | 7.24% | 7.10% | 10.19% | 6.65% |
| ETF | -0.17% | 5.02% | 9.76% | -1.65% | -6.92% | 1.73% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.24亿份 | 未公布 |
基金经理
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梁溥森 上任时间：2020-05-07
梁溥森先生:研究生、硕士。2014年至2015年任职招商基金基金核算部基金会计,2015年6月加盟前海开源基金管理有限公司,现任权益投资本部基金经理。2020年5月7日起任前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年5月14日前海开源黄金交易型开放式证券投资基金基金经理。2020年5月25日起任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。2020年8月12日担任前海开源沪深300指数型证券投资基金基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 前海开源基金管理有限公司旗下全部基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 前海开源基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-07 | 前海开源基金管理有限公司关于前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金新增部分申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2024-01-22 | 前海开源基金管理有限公司旗下全部基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-12 | 前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（20231212更新） |
| 2023-12-12 | 前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 前海开源基金管理有限公司旗下全部基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-04-22 | 前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-01-20 | 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-01-20 | 前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告 |
| 2022-12-13 | 前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（20221213更新） |