浦银安盛MSCI中国A股ETF
(515780)公募ETF指数型MSCI主题
1.2218
-0.80%-0.0097
单位净值 [2024-05-15]
- 最近一月：2.00%
- 最近一季：7.69%
- 最近半年：0.32%
- 今年以来：4.79%
- 最近一年：-8.53%
- 最近两年：-8.02%
- 最近三年：-19.12%
- 成立以来：22.18%
- 成立日期：2020-04-30
- 基金经理：陈士俊 高钢杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1305.01 |
56.71% |
58.71% |
| 金融业 |
369.75 |
16.07% |
16.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
119.20 |
5.18% |
5.36% |
| 采矿业 |
92.83 |
4.03% |
4.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
76.92 |
3.34% |
3.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
68.94 |
3.00% |
3.10% |
| 建筑业 |
45.02 |
1.96% |
2.03% |
| 房地产业 |
30.54 |
1.33% |
1.37% |
| 批发和零售业 |
23.46 |
1.02% |
1.06% |
| 农、林、牧、渔业 |
22.74 |
0.99% |
1.02% |
| 租赁和商务服务业 |
19.72 |
0.86% |
0.89% |
| 卫生和社会工作 |
15.74 |
0.68% |
0.71% |
| 科学研究和技术服务业 |
15.14 |
0.66% |
0.68% |
| 文化、体育和娱乐业 |
7.70 |
0.33% |
0.35% |
| 住宿和餐饮业 |
3.25 |
0.14% |
0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.70 |
0.12% |
0.12% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
2.67 |
0.12% |
0.12% |
| 教育 |
1.36 |
0.06% |
0.06% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2202.12 |
59.87% |
61.21% |
| 金融业 |
552.40 |
15.02% |
15.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
182.44 |
4.96% |
5.07% |
| 采矿业 |
138.73 |
3.77% |
3.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
96.71 |
2.63% |
2.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
94.29 |
2.56% |
2.62% |
| 建筑业 |
64.19 |
1.75% |
1.78% |
| 房地产业 |
49.90 |
1.36% |
1.39% |
| 租赁和商务服务业 |
43.02 |
1.17% |
1.20% |
| 农、林、牧、渔业 |
40.81 |
1.11% |
1.13% |
| 科学研究和技术服务业 |
37.80 |
1.02% |
1.05% |
| 卫生和社会工作 |
32.49 |
0.88% |
0.90% |
| 批发和零售业 |
29.16 |
0.79% |
0.81% |
| 文化、体育和娱乐业 |
14.06 |
0.38% |
0.39% |
| 住宿和餐饮业 |
6.74 |
0.18% |
0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.96 |
0.13% |
0.14% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
4.76 |
0.13% |
0.13% |
| 教育 |
3.04 |
0.08% |
0.08% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4499.53 |
56.74% |
58.67% |
| 金融业 |
1331.61 |
16.79% |
17.36% |
| 采矿业 |
295.29 |
3.72% |
3.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
272.26 |
3.44% |
3.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
260.29 |
3.28% |
3.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
246.00 |
3.11% |
3.21% |
| 建筑业 |
137.72 |
1.74% |
1.80% |
| 房地产业 |
123.05 |
1.55% |
1.60% |
| 租赁和商务服务业 |
109.16 |
1.38% |
1.42% |
| 农、林、牧、渔业 |
92.86 |
1.17% |
1.21% |
| 卫生和社会工作 |
85.96 |
1.08% |
1.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
80.44 |
1.01% |
1.05% |
| 批发和零售业 |
69.28 |
0.87% |
0.90% |
| 文化、体育和娱乐业 |
23.81 |
0.30% |
0.31% |
| 住宿和餐饮业 |
16.21 |
0.20% |
0.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
14.07 |
0.18% |
0.18% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
11.36 |
0.14% |
0.15% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9904.10 |
58.44% |
60.82% |
| 金融业 |
2606.40 |
15.38% |
16.01% |
| 采矿业 |
682.55 |
4.03% |
4.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
539.67 |
3.19% |
3.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
518.39 |
3.06% |
3.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
483.95 |
2.86% |
2.97% |
| 房地产业 |
281.32 |
1.66% |
1.73% |
| 建筑业 |
280.46 |
1.65% |
1.72% |
| 租赁和商务服务业 |
217.49 |
1.28% |
1.34% |
| 农、林、牧、渔业 |
216.56 |
1.28% |
1.33% |
| 科学研究和技术服务业 |
178.30 |
1.05% |
1.09% |
| 卫生和社会工作 |
140.22 |
0.82% |
0.86% |
| 批发和零售业 |
118.47 |
0.70% |
0.73% |
| 文化、体育和娱乐业 |
39.08 |
0.23% |
0.24% |
| 住宿和餐饮业 |
33.97 |
0.20% |
0.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
31.46 |
0.18% |
0.19% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
11.33 |
0.07% |
0.07% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12738.13 |
58.60% |
60.94% |
| 金融业 |
3489.37 |
16.05% |
16.69% |
| 采矿业 |
780.01 |
3.59% |
3.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
682.90 |
3.14% |
3.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
615.73 |
2.83% |
2.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
577.19 |
2.66% |
2.76% |
| 建筑业 |
354.48 |
1.63% |
1.70% |
| 房地产业 |
346.87 |
1.60% |
1.66% |
| 租赁和商务服务业 |
290.55 |
1.33% |
1.39% |
| 科学研究和技术服务业 |
261.92 |
1.21% |
1.25% |
| 农、林、牧、渔业 |
259.09 |
1.19% |
1.24% |
| 卫生和社会工作 |
193.45 |
0.89% |
0.93% |
| 批发和零售业 |
151.08 |
0.69% |
0.72% |
| 文化、体育和娱乐业 |
60.00 |
0.28% |
0.29% |
| 住宿和餐饮业 |
42.82 |
0.20% |
0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
42.25 |
0.20% |
0.20% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
16.05 |
0.07% |
0.08% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11213.90 |
55.72% |
58.09% |
| 金融业 |
3563.29 |
17.70% |
18.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
759.36 |
3.77% |
3.93% |
| 采矿业 |
674.44 |
3.35% |
3.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
556.85 |
2.76% |
2.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
548.03 |
2.72% |
2.84% |
| 建筑业 |
379.98 |
1.89% |
1.97% |
| 房地产业 |
377.13 |
1.87% |
1.95% |
| 农、林、牧、渔业 |
271.22 |
1.35% |
1.40% |
| 科学研究和技术服务业 |
264.18 |
1.31% |
1.37% |
| 租赁和商务服务业 |
220.43 |
1.09% |
1.14% |
| 批发和零售业 |
187.18 |
0.93% |
0.97% |
| 卫生和社会工作 |
152.79 |
0.76% |
0.79% |
| 文化、体育和娱乐业 |
54.71 |
0.27% |
0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
44.75 |
0.23% |
0.23% |
| 住宿和餐饮业 |
23.64 |
0.11% |
0.12% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
13.32 |
0.07% |
0.07% |
| 教育 |
0.02 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19991.05 |
59.19% |
60.56% |
| 金融业 |
5903.53 |
17.48% |
17.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1325.08 |
3.92% |
4.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
904.24 |
2.67% |
2.74% |
| 采矿业 |
880.49 |
2.61% |
2.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
806.38 |
2.39% |
2.44% |
| 房地产业 |
550.31 |
1.63% |
1.67% |
| 建筑业 |
533.61 |
1.58% |
1.62% |
| 租赁和商务服务业 |
440.33 |
1.30% |
1.33% |
| 科学研究和技术服务业 |
400.86 |
1.18% |
1.21% |
| 农、林、牧、渔业 |
395.43 |
1.17% |
1.20% |
| 批发和零售业 |
314.14 |
0.93% |
0.95% |
| 卫生和社会工作 |
276.27 |
0.82% |
0.84% |
| 文化、体育和娱乐业 |
134.21 |
0.39% |
0.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
85.36 |
0.25% |
0.26% |
| 住宿和餐饮业 |
40.89 |
0.12% |
0.12% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
27.27 |
0.08% |
0.08% |
| 教育 |
0.03 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15905.85 |
56.40% |
58.05% |
| 金融业 |
5205.22 |
18.45% |
19.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
978.64 |
3.47% |
3.57% |
| 采矿业 |
867.72 |
3.08% |
3.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
785.19 |
2.78% |
2.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
618.75 |
2.19% |
2.26% |
| 房地产业 |
596.69 |
2.12% |
2.18% |
| 租赁和商务服务业 |
444.02 |
1.57% |
1.62% |
| 建筑业 |
442.21 |
1.57% |
1.61% |
| 科学研究和技术服务业 |
414.35 |
1.47% |
1.51% |
| 批发和零售业 |
345.87 |
1.23% |
1.26% |
| 农、林、牧、渔业 |
310.48 |
1.10% |
1.13% |
| 卫生和社会工作 |
261.22 |
0.93% |
0.95% |
| 文化、体育和娱乐业 |
105.21 |
0.37% |
0.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
46.90 |
0.17% |
0.17% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
30.30 |
0.11% |
0.11% |
| 住宿和餐饮业 |
27.60 |
0.10% |
0.10% |
| 教育 |
15.87 |
0.06% |
0.06% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12741.08 |
57.25% |
58.91% |
| 金融业 |
4130.40 |
18.56% |
19.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
681.01 |
3.06% |
3.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
635.46 |
2.85% |
2.94% |
| 采矿业 |
556.63 |
2.50% |
2.57% |
| 房地产业 |
468.46 |
2.10% |
2.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
394.69 |
1.78% |
1.82% |
| 租赁和商务服务业 |
393.60 |
1.77% |
1.82% |
| 科学研究和技术服务业 |
319.28 |
1.44% |
1.48% |
| 卫生和社会工作 |
308.58 |
1.39% |
1.43% |
| 批发和零售业 |
290.12 |
1.30% |
1.34% |
| 建筑业 |
281.18 |
1.26% |
1.30% |
| 农、林、牧、渔业 |
236.34 |
1.07% |
1.09% |
| 文化、体育和娱乐业 |
115.97 |
0.52% |
0.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
27.29 |
0.13% |
0.13% |
| 住宿和餐饮业 |
25.63 |
0.12% |
0.12% |
| 教育 |
22.44 |
0.10% |
0.10% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10684.93 |
53.27% |
56.23% |
| 金融业 |
3929.08 |
19.59% |
20.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
625.14 |
3.11% |
3.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
564.74 |
2.82% |
2.97% |
| 房地产业 |
515.55 |
2.58% |
2.71% |
| 采矿业 |
471.24 |
2.35% |
2.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
390.57 |
1.95% |
2.06% |
| 租赁和商务服务业 |
382.03 |
1.90% |
2.01% |
| 建筑业 |
272.57 |
1.36% |
1.43% |
| 农、林、牧、渔业 |
269.48 |
1.34% |
1.42% |
| 批发和零售业 |
267.88 |
1.34% |
1.41% |
| 卫生和社会工作 |
267.61 |
1.33% |
1.41% |
| 科学研究和技术服务业 |
190.20 |
0.95% |
1.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
106.35 |
0.53% |
0.56% |
| 教育 |
21.80 |
0.11% |
0.11% |
| 住宿和餐饮业 |
19.98 |
0.10% |
0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
16.83 |
0.08% |
0.09% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
6.80 |
0.03% |
0.04% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16578.57 |
55.20% |
57.08% |
| 金融业 |
5918.99 |
19.71% |
20.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1080.66 |
3.59% |
3.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
809.29 |
2.69% |
2.79% |
| 房地产业 |
787.45 |
2.62% |
2.71% |
| 采矿业 |
684.82 |
2.28% |
2.36% |
| 租赁和商务服务业 |
522.98 |
1.74% |
1.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
512.92 |
1.71% |
1.77% |
| 建筑业 |
462.99 |
1.54% |
1.59% |
| 批发和零售业 |
399.16 |
1.33% |
1.37% |
| 卫生和社会工作 |
398.98 |
1.33% |
1.37% |
| 农、林、牧、渔业 |
350.01 |
1.17% |
1.20% |
| 科学研究和技术服务业 |
266.52 |
0.89% |
0.92% |
| 文化、体育和娱乐业 |
173.96 |
0.57% |
0.60% |
| 教育 |
40.54 |
0.13% |
0.14% |
| 住宿和餐饮业 |
28.86 |
0.10% |
0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
19.22 |
0.07% |
0.07% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
10.66 |
0.04% |
0.04% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6975.95 |
50.60% |
53.03% |
| 金融业 |
2806.74 |
20.36% |
21.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
614.24 |
4.45% |
4.67% |
| 房地产业 |
447.60 |
3.25% |
3.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
362.61 |
2.63% |
2.76% |
| 采矿业 |
317.23 |
2.30% |
2.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
295.97 |
2.15% |
2.25% |
| 建筑业 |
250.31 |
1.82% |
1.90% |
| 租赁和商务服务业 |
230.57 |
1.67% |
1.75% |
| 卫生和社会工作 |
197.51 |
1.43% |
1.50% |
| 批发和零售业 |
191.08 |
1.38% |
1.45% |
| 农、林、牧、渔业 |
178.66 |
1.30% |
1.36% |
| 科学研究和技术服务业 |
115.98 |
0.84% |
0.88% |
| 文化、体育和娱乐业 |
114.02 |
0.83% |
0.87% |
| 教育 |
18.73 |
0.14% |
0.14% |
| 住宿和餐饮业 |
17.58 |
0.13% |
0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
13.45 |
0.10% |
0.10% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
6.93 |
0.05% |
0.05% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21690.75 |
49.58% |
51.50% |
| 金融业 |
9078.95 |
20.75% |
21.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2351.03 |
5.37% |
5.58% |
| 房地产业 |
1534.80 |
3.51% |
3.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1125.80 |
2.57% |
2.67% |
| 采矿业 |
1034.77 |
2.37% |
2.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1030.09 |
2.35% |
2.45% |
| 建筑业 |
852.66 |
1.95% |
2.02% |
| 农、林、牧、渔业 |
696.39 |
1.59% |
1.65% |
| 批发和零售业 |
668.98 |
1.53% |
1.59% |
| 租赁和商务服务业 |
616.02 |
1.41% |
1.46% |
| 卫生和社会工作 |
533.38 |
1.22% |
1.27% |
| 科学研究和技术服务业 |
371.20 |
0.85% |
0.88% |
| 文化、体育和娱乐业 |
365.82 |
0.84% |
0.87% |
| 教育 |
59.22 |
0.14% |
0.14% |
| 住宿和餐饮业 |
48.69 |
0.11% |
0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
33.78 |
0.08% |
0.08% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
27.29 |
0.06% |
0.06% |