浦银安盛MSCI中国A股ETF

(515780)公募ETF指数型MSCI主题
1.2218 -0.80%-0.0097
单位净值 [2024-05-15]
1.2218
累计净值 [2024-05-15]
       
净值估算 [2024-05-16   ]
  • 最近一月:2.00%
  • 最近一季:7.69%
  • 最近半年:0.32%
  • 今年以来:4.79%
  • 最近一年:-8.53%
  • 最近两年:-8.02%
  • 最近三年:-19.12%
  • 成立以来:22.18%
  • 成立日期:2020-04-30
  • 基金经理:陈士俊 高钢杰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.15亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.19亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:浦银安盛
实时情况
浦银安盛MSCI中国A股ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 6.04% 0.06 104.08 6.24% -0.01 (-16.58%)
2 300750 宁德时代 1.88% 0.20 32.33 1.94% -0.04 (-20.20%)
3 600036 招商银行 1.48% 0.92 25.51 1.53% -0.18 (-19.63%)
4 600900 长江电力 1.48% 1.09 25.44 1.53% -0.15 (-13.76%)
5 000858 五粮液 1.38% 0.17 23.85 1.43% -0.04 (-23.53%)
6 601318 中国平安 1.12% 0.48 19.34 1.16% -0.10 (-20.83%)
7 002594 比亚迪 0.98% 0.09 16.83 1.01% -0.02 (-23.53%)
8 601166 兴业银行 0.87% 0.92 14.91 0.89% -0.16 (-17.39%)
9 300760 迈瑞医疗 0.84% 0.05 14.53 0.87% -0.02 (-40.00%)
10 601288 农业银行 0.80% 3.79 13.80 0.83% -0.56 (-14.78%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.17% 0.07 118.88 5.35% -0.16 (-227.60%)
2 300750 宁德时代 2.37% 0.24 54.45 2.45% -0.24 (-101.68%)
3 600036 招商银行 1.56% 1.10 35.94 1.62% -2.84 (-258.86%)
4 000858 五粮液 1.49% 0.21 34.35 1.55% -0.56 (-266.67%)
5 600900 长江电力 1.19% 1.24 27.35 1.23% -3.13 (-252.42%)
6 002594 比亚迪 1.18% 0.10 27.12 1.22% -0.25 (-238.09%)
7 601318 中国平安 1.17% 0.58 26.91 1.21% -1.50 (-258.62%)
8 300760 迈瑞医疗 0.91% 0.07 20.99 0.94% -0.18 (-257.14%)
9 000568 泸州老窖 0.82% 0.09 18.86 0.85% -0.19 (-211.11%)
10 601166 兴业银行 0.73% 1.08 16.90 0.76% -2.90 (-268.52%)
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