中金MSCI中国A股国际质量ETF
(515910)公募ETF指数型
0.5209
1.84%+0.0096
单位净值 [2024-04-26]
0.5209
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：-2.94%
- 最近一季：2.82%
- 最近半年：-3.64%
- 今年以来：-4.37%
- 最近一年：-18.81%
- 最近两年：-16.39%
- 最近三年：-43.18%
- 成立以来：-47.91%
- 成立日期：2021-01-21
- 基金经理：耿帅军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 0.5209 | 0.5209 | 1.84% |
| 2024-04-25 | 0.5115 | 0.5115 | -0.33% |
| 2024-04-24 | 0.5132 | 0.5132 | -0.37% |
| 2024-04-23 | 0.5151 | 0.5151 | -0.12% |
| 2024-04-22 | 0.5157 | 0.5157 | 0.59% |
| 2024-04-19 | 0.5127 | 0.5127 | -1.18% |
| 2024-04-18 | 0.5188 | 0.5188 | -0.12% |
| 2024-04-17 | 0.5194 | 0.5194 | 1.03% |
| 2024-04-16 | 0.5141 | 0.5141 | -1.34% |
| 2024-04-15 | 0.5211 | 0.5211 | 2.40% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金MSCI中国A股国际质量ETF | -1.19% | -4.59% | 1.99% | -4.57% | -20.37% | -5.78% |
| 同类型排名 | 430/846 | 518/846 | 575/846 | 525/846 | 595/846 | 500/846 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 4.74亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 4.62亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 4.32亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 4.80亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 4.68亿份 | 未公布 |
基金经理
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耿帅军 上任时间：2021-01-21
耿帅军先生:中国,硕士研究生,历任国泰君安证券股份有限公司研究所金融工程分析师,中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师,中国国际金融股份有限公司研究部执行总经理、金融工程分析师。2020年8月加入中金基金管理有限公司。2020年10月22日起担任中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金基金经理。2020年10月29日担任中金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2020年10月29日担任中金沪深300指数增强型发起 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-02-05 | 中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年第1号） |
| 2024-02-05 | 中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-01-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-10-25 | 中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-02-10 | 中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-02-10 | 中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新（2023年第1号） |
| 2023-01-20 | 中金基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-01-20 | 中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告 |