中金MSCI中国A股国际质量ETF
(515910)公募ETF
0.7050
1.75%+0.0121
单位净值 [2026-04-22]
0.7050
累计净值 [2026-04-22]
0.7173
1.75%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.47%
- 最近一季：5.67%
- 最近半年：10.55%
- 今年以来：7.78%
- 最近一年：46.97%
- 最近两年：36.71%
- 最近三年：8.01%
- 成立以来：-29.50%
- 成立日期：2021-01-21
- 基金经理：耿帅军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.7050 | 0.7050 | +1.75% |
| 2026-04-21 | 0.6929 | 0.6929 | -0.24% |
| 2026-04-20 | 0.6946 | 0.6946 | +0.23% |
| 2026-04-17 | 0.6930 | 0.6930 | +0.77% |
| 2026-04-16 | 0.6877 | 0.6877 | +1.70% |
| 2026-04-15 | 0.6762 | 0.6762 | -0.81% |
| 2026-04-14 | 0.6817 | 0.6817 | +1.70% |
| 2026-04-13 | 0.6703 | 0.6703 | -0.31% |
| 2026-04-10 | 0.6724 | 0.6724 | +1.85% |
| 2026-04-09 | 0.6602 | 0.6602 | -0.90% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金MSCI中国A股国际质量ETF | 4.26% | 7.47% | 5.67% | 10.55% | 46.97% | 7.78% |
| 同类型排名 | 346/1310 | 507/1310 | 210/1310 | 510/1310 | 373/1310 | 530/1310 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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耿帅军 上任时间：2021-01-21
耿帅军先生:中国,硕士研究生,历任国泰君安证券股份有限公司研究所金融工程分析师,中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师,中国国际金融股份有限公司研究部执行总经理、金融工程分析师。2020年8月加入中金基金管理有限公司。2020年10月22日起担任中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金基金经理。2020年10月29日担任中金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2020年10月29日担任中金沪深300指数增强型发起 展开∨ 收起∧