中金MSCI中国A股国际质量ETF
(515910)公募ETF指数型
0.7050
1.75%+0.0121
单位净值 [2026-04-22]
0.7050
累计净值 [2026-04-22]
0.7173
1.75%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.47%
- 最近一季：5.67%
- 最近半年：10.55%
- 今年以来：7.78%
- 最近一年：46.97%
- 最近两年：36.71%
- 最近三年：8.01%
- 成立以来：-29.50%
- 成立日期：2021-01-21
- 基金经理：耿帅军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 14993.50 | 69.57% | 71.72% |
| 采矿业 | 2951.66 | 13.70% | 14.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 899.21 | 4.17% | 4.30% |
| 金融业 | 825.87 | 3.83% | 3.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 587.56 | 2.73% | 2.81% |
| 租赁和商务服务业 | 303.72 | 1.41% | 1.45% |
| 卫生和社会工作 | 238.71 | 1.11% | 1.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 105.83 | 0.49% | 0.51% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 17016.47 | 76.45% | 79.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1061.26 | 4.77% | 4.96% |
| 采矿业 | 960.22 | 4.31% | 4.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 672.01 | 3.02% | 3.14% |
| 金融业 | 647.03 | 2.91% | 3.02% |
| 租赁和商务服务业 | 465.74 | 2.09% | 2.18% |
| 卫生和社会工作 | 459.01 | 2.06% | 2.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 128.60 | 0.58% | 0.60% |