中金MSCI中国A股国际质量ETF
(515910)公募ETF指数型
0.5258
-0.89%-0.0047
单位净值 [2024-05-15]
0.5258
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：2.72%
- 最近半年：-7.43%
- 今年以来：-3.47%
- 最近一年：-17.27%
- 最近两年：-19.39%
- 最近三年：-43.44%
- 成立以来：-47.42%
- 成立日期：2021-01-21
- 基金经理：耿帅军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-15 | 0.5258 | 0.5258 | -0.89% |
| 2024-05-14 | 0.5305 | 0.5305 | -0.04% |
| 2024-05-13 | 0.5307 | 0.5307 | -1.12% |
| 2024-05-10 | 0.5367 | 0.5367 | -0.43% |
| 2024-05-09 | 0.5390 | 0.5390 | 0.80% |
| 2024-05-08 | 0.5347 | 0.5347 | -0.98% |
| 2024-05-07 | 0.5400 | 0.5400 | 0.43% |
| 2024-05-06 | 0.5377 | 0.5377 | 2.40% |
| 2024-04-30 | 0.5251 | 0.5251 | -0.70% |
| 2024-04-29 | 0.5288 | 0.5288 | 1.52% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金MSCI中国A股国际质量ETF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.23% | 3.75% | 11.25% | 3.33% | -4.88% | 6.54% |
| 深证成指 | -1.08% | 4.01% | 11.08% | -3.16% | -13.19% | 2.46% |
| 沪深300 | 0.19% | 4.58% | 9.60% | 2.38% | -8.17% | 7.33% |
| 股票型 | -0.35% | 4.55% | 9.07% | -2.07% | -7.21% | 0.99% |
| 混合型 | -0.04% | 3.59% | 8.94% | -1.27% | -6.26% | 1.18% |
| 债券型 | 0.11% | 0.61% | 1.88% | 2.00% | 2.45% | 1.83% |
| FOF | 0.54% | 3.27% | 8.07% | -7.65% | -15.45% | -1.38% |
| QDII | 2.68% | 11.99% | 19.47% | 0.88% | -0.67% | 5.93% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.83% | 7.24% | 7.10% | 10.19% | 6.65% |
| ETF | -0.17% | 5.02% | 9.76% | -1.65% | -6.92% | 1.73% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 4.74亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 4.62亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 4.32亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 4.80亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 4.68亿份 | 未公布 |
基金经理
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耿帅军 上任时间：2021-01-21
耿帅军先生:中国,硕士研究生,历任国泰君安证券股份有限公司研究所金融工程分析师,中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师,中国国际金融股份有限公司研究部执行总经理、金融工程分析师。2020年8月加入中金基金管理有限公司。2020年10月22日起担任中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金基金经理。2020年10月29日担任中金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2020年10月29日担任中金沪深300指数增强型发起 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-02-05 | 中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年第1号） |
| 2024-02-05 | 中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-01-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-10-25 | 中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-02-10 | 中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-02-10 | 中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新（2023年第1号） |
| 2023-01-20 | 中金基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-01-20 | 中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告 |