添富中证国企一带一路ETF

(515990)公募ETF指数型49
+添加自选
1.6555 0.10%+0.0016
单位净值 [2026-04-22]
1.6555
累计净值 [2026-04-22]
1.6572 0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：2.76%
  • 最近半年：15.81%
  • 今年以来：11.56%
  • 最近一年：32.79%
  • 最近两年：34.14%
  • 最近三年：24.89%
  • 成立以来：65.55%
  • 成立日期：2019-11-06
  • 基金经理：董瑾
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.62亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.88亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3674.15 41.72% 42.17%
采矿业 1355.27 15.39% 15.56%
建筑业 820.49 9.32% 9.42%
金融业 810.20 9.20% 9.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 737.23 8.37% 8.46%
交通运输、仓储和邮政业 646.24 7.34% 7.42%
租赁和商务服务业 242.92 2.76% 2.79%
科学研究和技术服务业 164.56 1.87% 1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 156.31 1.77% 1.79%
房地产业 105.06 1.19% 1.21%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3894.38 40.45% 40.86%
采矿业 1621.01 16.84% 17.01%
交通运输、仓储和邮政业 969.89 10.07% 10.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 938.30 9.75% 9.84%
建筑业 825.62 8.58% 8.66%
金融业 633.92 6.58% 6.65%
租赁和商务服务业 244.02 2.53% 2.56%
房地产业 158.47 1.65% 1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 152.67 1.59% 1.60%
科学研究和技术服务业 92.58 0.96% 0.97%