添富中证国企一带一路ETF

(515990)公募ETF指数型一带一路
1.2458 -1.01%-0.0126
单位净值 [2024-05-08]
1.2458
累计净值 [2024-05-08]
       
净值估算 [2024-05-07   ]
  • 最近一月:1.91%
  • 最近一季:11.93%
  • 最近半年:7.09%
  • 今年以来:10.48%
  • 最近一年:-5.51%
  • 最近两年:8.09%
  • 最近三年:-0.46%
  • 成立以来:24.58%
  • 成立日期:2019-11-06
  • 基金经理:吴振翔
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.07亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.31亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:汇添富
实时情况
添富中证国企一带一路ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688599 天合光能 3.79% 14.89 424.84 3.83% 4.81 (32.30%)
2 600845 宝信软件 2.74% 6.29 307.11 2.77% -0.16 (-2.54%)
3 002920 德赛西威 2.57% 2.22 287.51 2.59% 0.61 (27.48%)
4 300308 中际旭创 2.54% 2.52 284.53 2.56% 0.61 (24.21%)
5 600938 中国海油 2.50% 13.33 279.53 2.52% 新增
6 600309 万华化学 2.30% 3.36 258.22 2.33% 0.91 (27.07%)
7 603927 中科软 1.91% 7.13 213.64 1.93% 2.77 (38.87%)
8 600486 扬农化工 1.89% 3.35 211.26 1.90% 1.85 (55.18%)
9 002049 紫光国微 1.88% 3.12 210.44 1.90% 0.59 (18.91%)
10 000708 中信特钢 1.87% 14.92 209.48 1.89% 新增
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688599 天合光能 3.13% 10.08 429.56 3.15% 8.00 (79.37%)
2 600039 四川路桥 2.67% 37.47 367.54 2.70% 19.22 (51.29%)
3 600845 宝信软件 2.39% 6.45 327.89 2.41% 1.02 (15.84%)
4 002129 TCL中环 2.25% 9.31 309.26 2.27% 4.00 (43.00%)
5 600436 片仔癀 2.25% 1.08 309.27 2.27% 0.30 (27.78%)
6 300308 中际旭创 2.05% 1.91 281.63 2.07% -2.57 (-134.56%)
7 300073 当升科技 1.99% 5.42 272.79 2.00% 1.74 (32.10%)
8 601869 长飞光纤 1.93% 7.16 264.99 1.94% 3.00 (41.90%)
9 002920 德赛西威 1.83% 1.61 250.85 1.84% 0.20 (12.42%)
10 688981 中芯国际 1.83% 4.97 251.08 1.84% 新增
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